用于受让融资方持有的华蓥市发展投资集团有限公司81200万元股权收益权，并用于广

安金财的日常经营，广安金财到期回购该股权收益权。

第一还款来源：广安金财投融资（集团）有限责任公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：抵质押物变现收入。

1.连带担保：广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司（主体AA，债项AA+）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：融资人广安金财以其持有华蓥市发展投资集团有限公司的81200万元股份作为质押担保，股权价值覆盖贷款本金近3倍。

3.土地抵押：华蓥发投以其持有华蓥市的1宗国有建设用地使用权为其进行抵押，宗地面积约208587㎡，抵押物评估价值约为46696.05万元，抵押率为64.24%，不超过70%。

融资方-广安金财投融资（集团）有限责任公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    广安金财投融资（集团）有限责任公司成立于2014年12月，注册资本20亿元，是由广安市政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业，经营范围：项目投资、资产管理、投资理财、受托管理股权投资企业及相关咨询,增信服务等。截至2019年6月末，根据东方金城国际信用评估中心评估，公司主体评级AA，债券评级AAA。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产121.63亿元，公司总负债51.11亿元，净资产70.52亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.51亿元，利润总额1.51亿元，净利润为1.34亿元。

担保方-广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司（主体AA，债项AA+）

    广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司成立于2011年3月，注册资本1亿元，是由广安市政府国有资产监督管理委员会控股的国有独资企业。经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询，技术推广服务，科技中介服务，技术检测，仓储服务，市政公用工程等。2019年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司评定广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司发行长期信用等级维持为AA，债券信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。

    截至2019年6月末，公司总资产96.42亿元，公司总负债31.97亿元，净资产65.52亿元。

标的股权-华蓥市发展投资集团有限公司

1.基本情况

    华蓥市发展投资集团有限公司成立于2016年3月，注册资本11.6亿元，是由广安金财投融资（集团）有限责任公司及华蓥市财政局共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为广安市国资委。经营范围：产业基金的承接和管理；产业项目的开发、建设、经营；风险投资、注资入股；国有土地的收储、整理和开发；基础设施建设；园区开发和建设；房地产投资；项目咨询；物业管理服务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年10月末，公司总资产29.87亿元，公司总负债10.33亿元，净资产19.54亿元。截至2018年末，公司营业收入为1357.67万元，利润总额69.29万元，净利润为51.97万元。

抵押物介绍

    华蓥发投以其名下位于华蓥市溪口镇觉庵村的1宗国有建设用地使用权为借款人的还款义务提供抵押担保。根据宝业恒（北京）土地房地产资产评估咨询有限公司于2019年12月06日出具的《土地估价报告预估单》（京宝业恒{2019}房预评字第050号），土地估价合计46696.05万元，具体明细如下：

区域介绍-广安市

A.四川省

1.基本情况

    四川省，简称“川”或“蜀”，省会成都，位于中国西南地区内陆，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省总面积48.60万平方千米。四川省常住人口8341万人，户籍人口城镇化率为35.87%。

2.区域经济

    2018年，实现地区生产总值40678.10亿元，总量居全国第6位，按可比价格计算，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值4426.7亿元，增长3.6%；第二产业增加值15322.7亿元，增长7.5%；第三产业增加值20928.7亿元，增长9.4%。

B.广安市

1.基本情况

    广安，四川省地级市，世纪伟人邓小平的故乡。广安是四川省唯一的“川渝合作示范区”和距离重庆主城区最近的地级市，纳入了重庆1小时经济圈。1993年7月设立地区，1998年7月撤地设市，辖广安区、前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县，幅员面积6339平方公里，总人口470万。

2.区域经济

    2018年，广安市实现一般公共预算收入80.05亿元，其中税收收入为48.12亿元，占比60.11%。2018年广安市一般公共预算支出为289.03亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。