用于周口港物流园区配套设施建设。

第一还款来源：周口临港新城开发建设有限公司经营收入；

第二还款来源：周口港城投资发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：周口临港新城开发建设有限公司质押的3000万元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置周口临港新城开发建设有限公司抵押的合计279.288亩土地抵押物。

1.连带担保

周口港城投资发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保义务；

2.应收账款质押

周口临港新城开发建设有限公司提供其持有的对周口临港铁路建设开发有限公司3000万元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

周口临港新城开发建设有限公司提供其持有的合计279.288亩土地抵押物进行抵押担保。

融资方-周口临港新城开发建设有限公司

1.基本情况

       周口临港新城开发建设有限公司成立于2019年10月，注册资本0.5亿元，是由周口港口物流产业集聚区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：城市基础设施和临港产业投资、开发、建设、经营、管理、维护；生态文化旅游及配套设施开发；建筑材料销售；园林绿化工程，水资源开发利用、土地治理与开发；物业服务等。

担保方-周口港城投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       周口港城投资发展有限公司成立于2009年12月，注册资本10亿元，是由周口市城建投资发展有限公司和周口市投资集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）。公司经营范围包含：房地产开发；港口建设；航运、物流运输；企业管理、商贸服务；基础设施建设与经营管理、城市建设项目综合开发；园林绿化；建材购销。

       根据联合资信评估有限公司2020年9月15日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。     

2.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产为105.73亿元，净资产为80.43亿元，负债为20.74亿元。2019年营业收入7.43亿元，利润总额1.11亿元。

应收账款债务人-周口临港铁路建设开发有限公司

1.基本情况

       周口临港铁路建设开发有限公司成立于2020年6月，注册资本0.3亿元，是由周口临港新城开发建设有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为周口港口物流产业集聚区管理委员会。公司经营范围包括：铁路建设、投资、运营、维护、管理；铁路路基工程、路面工程、土石方工程；园林绿化工程；城市建设项目综合开发；建材购销；仓储服务；物流服务。

抵押物介绍

       周口临港新城开发建设有限公司提供周口市A04-04土地地块、A06-02土地地块作为抵押担保，抵押物面积合计279.288亩，抵押物详情如下：

区域介绍-周口市

1.基本情况

       周口市位于中国河南省东南部，地处沙河、颍河、贾鲁河交汇处。东临安徽省阜阳市，西接河南漯河市、许昌市，南与驻马店市相连，北与开封、商丘市接壤。周口是伏羲故都，老子故里，有“华夏先驱、九州圣迹”的美誉，被中华全国伏羲文化研究会誉为“中华文化发祥的重地”。

       周口交通四通八达，公路、铁路、水路运输交织成网，形成了公路、铁路、水路三位一体的大交通格局。漯阜铁路的电气化双线升级改造全面启动，改造完成后并入国家铁路路网，将成为带动周口经济发展的新动力。

2.地区经济

       2020年，全年全市生产总值3267.19亿元，比上年增长1.7%。其中，第一产业增加值562.02亿元，增长2.4%；第二产业增加值1343.01亿元，增长0.7%；第三产业增加值1362.17亿元，增长2.5%。2020年周口一般预算收入148亿，增速居河南省第4位，是中国百强城市之一！

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