补充发行方流动资金。

第一还款来源：淮安园兴物业管理有限公司经营收入；
第二还款来源：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司经营收入。

连带担保：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司为本项目提供无限连带保证担保。

融资方-淮安园兴物业管理有限公司

1.基本情况

       淮安园兴物业管理有限公司成立于2018年1月，注册资本350万元，是由淮安园兴投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：物业管理，保洁服务，家政服务，停车场管理服务，园林绿化工程、消防工程、建筑装饰工程设计、施工，房屋中介服务，货物装卸搬运，汽车租赁，苗木、花卉租赁、销售，蔬菜、谷物种植、销售，理发及美容服务，休闲健身服务（不涉及高危险性体育项目等需审批项目），养老服务。

担保方-淮安市淮阴区城市资产经营有限公司

1.基本情况

       淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月，注册资本10.9亿元，是淮安市投资控股集团有限公司和淮安市淮阴区人民政府共同出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：区政府授权经营的城市国有控股企业和其他企业的国有资本经营、管理、转让、投资、企业兼并联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务，对拥有所有权的淮阴区路桥冠名及城市无形资产进行有偿转让，为土地整理开发、待开发土地收购、农业综合开发提供服务，农村基础设施建设，房地产开发、销售，市政工程、道路、桥梁工程、园林绿化工程、房屋建设工程施工，房屋征收安置，花卉苗木种植与销售。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为330.99亿元，净资产为111.07亿元，负债为219.92亿元。2020年公司实现营业收入为7.65亿元，净利润1.19亿元。

标的公司-淮安园山建设工程有限公司

1.基本情况

       淮安园山建设工程有限公司成立于2019年3月，注册资本1亿元，是由淮安园兴投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室。公司经营范围包含：房屋建筑工程、地基与基础工程设计、施工，道路普通货运，物业管理服务，房地产开发。

区域介绍-淮安淮阴

A-淮安市

1.基本情况

      淮安市位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线“秦岭-淮河”线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，淮安人杰地灵，是一代伟人周恩来总理的故乡。

2.地区经济

        2020年淮安市经济总量突破四千亿元，初步核算，全年实现地区生产总值4025.37亿元，按可比价计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值409.70亿元，增长1.8%；第二产业增加值1630.98亿元，增长3.5%；第三产业增加值1984.69亿元，增长3.2%。2020年，淮安市一般公共预算收入实现264.2亿元，同比增收6.9亿元，增幅2.7%，税占比78.2%；一般公共预算支出实现568.5亿元，同比增支39.4亿元，增幅7.4%。全市财政收支运行稳定，质态较好。

B-淮阴区

1.基本情况

       淮阴区，是江苏省淮安市下辖区。位于江苏省北部平原的腹地，因古代县域在淮河南岸（水之南为阴）而得名。淮阴区西南濒临的洪泽湖，东与涟水县、淮安区接壤，北隔六塘河与沭阳县相望，西与泗阳县相连，中间半环抱淮安市清河区和淮安市清浦区。淮阴区2010年人口为78万，面积为1264平方公里，政府所在地在长江路街道。

2.地区经济

       2019年地区生产总值467亿元。2020年淮阴区预计实现地区生产总值525.21亿元，一般公共预算收入实现25.57亿元，同比增收1.18亿元，增幅4.8%，税占比82.6%；一般公共预算支出实现67.58亿元，同比减支0.1亿元，与去年基本持平。

--