| 2016-03-11 | 1.1394 | 1.1857 | 4.74% |
| 2016-03-04 | 1.0878 | 1.1341 | -4.96% |
| 2016-02-26 | 1.1446 | 1.1909 | 14.12% |
| 2016-02-19 | 1.0030 | 1.0493 | 2.15% |
| 2016-02-05 | 0.9819 | 1.0282 | 2.77% |
| 2016-01-29 | 0.9554 | 1.0017 | 3.24% |
| 2016-01-22 | 0.9254 | 0.9717 | -1.89% |
| 2016-01-15 | 0.9432 | 0.9895 | -12.63% |
| 2016-01-08 | 1.0795 | 1.1258 | -9.37% |
| 2015-12-31 | 1.1911 | 1.2374 | -7.94% |
| 2015-12-25 | 1.2938 | 1.3401 | -1.94% |
| 2015-12-18 | 1.3194 | 1.3531 | 0.53% |
| 2015-12-11 | 1.3124 | 1.3461 | -6.91% |
| 2015-12-04 | 1.4098 | 1.4435 | 5.28% |
| 2015-11-27 | 1.3391 | 1.3728 | 2.01% |
| 2015-11-20 | 1.3127 | 1.3464 | 7.69% |
| 2015-11-13 | 1.2190 | 1.2527 | 5.43% |
| 2015-11-06 | 1.1562 | 1.1899 | 4.80% |
| 2015-10-30 | 1.1032 | 1.1369 | 2.55% |
| 2015-10-23 | 1.0758 | 1.1095 | -3.58% |
| 2015-10-16 | 1.1157 | 1.1494 | 7.03% |
| 2015-10-09 | 1.0424 | 1.0761 | 7.28% |
| 2015-09-30 | 0.9717 | 1.0054 | -2.58% |
| 2015-09-25 | 0.9974 | 1.0311 | -0.79% |
| 2015-09-18 | 1.0053 | 1.0262 | -0.36% |
| 2015-09-11 | 1.0089 | 1.0298 | 13.65% |
| 2015-09-02 | 0.8877 | 0.9086 | -19.25% |
| 2015-08-28 | 1.0993 | 1.1202 | -10.84% |
| 2015-08-21 | 1.2330 | 1.2539 | -7.75% |
| 2015-08-14 | 1.3366 | 1.3575 | 11.18% |
| 2015-08-07 | 1.2022 | 1.2231 | 1.26% |
| 2015-07-31 | 1.1872 | 1.2081 | -10.48% |
| 2015-07-24 | 1.3262 | 1.3471 | 2.31% |
| 2015-07-17 | 1.2962 | 1.3171 | 14.98% |
| 2015-07-10 | 1.1273 | 1.1482 | 0.23% |
| 2015-07-03 | 1.1247 | 1.1456 | -8.17% |
| 2015-06-26 | 1.2248 | 1.2457 | -8.75% |
| 2015-06-19 | 1.3423 | 1.3505 | -5.78% |
| 2015-06-12 | 1.4247 | 1.4329 | 1.70% |
| 2015-06-05 | 1.4009 | 1.4091 | 6.96% |
| 2015-05-29 | 1.3098 | 1.3180 | -4.22% |
| 2015-05-22 | 1.3675 | 1.3757 | 7.21% |
| 2015-05-15 | 1.2755 | 1.2837 | 4.18% |
| 2015-05-08 | 1.2243 | 1.2325 | -1.43% |
| 2015-04-30 | 1.2421 | 1.2503 | 2.04% |
| 2015-04-24 | 1.2173 | 1.2255 | 1.84% |
| 2015-04-17 | 1.1953 | 1.2035 | 4.24% |
| 2015-04-10 | 1.1467 | 1.1549 | 4.09% |
| 2015-04-03 | 1.1016 | 1.1098 | 2.96% |
| 2015-03-27 | 1.0699 | 1.0781 | 2.02% |
| 2015-03-20 | 1.0487 | 1.0569 | 1.51% |
| 2015-03-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.33% |
| 2015-03-06 | 1.0297 | 1.0297 | 1.39% |
| 2015-02-27 | 1.0156 | 1.0156 | 0.17% |
| 2015-02-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.17% |
| 2015-02-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.62% |
| 2015-02-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.34% |
| 2015-01-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 16.04% | -13.18% | 14.38% | 14.12% | -- | -- | 18.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.25% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
204/603 | 38/403 | 308/369 | 91/304 | 82/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.12% | -- | -- | -- | 17.51% |
年化波动率 |
45.00% | -- | -- | -- | 41.70% |
最大回撤 |
-37.05% | -- | -- | -- | -37.05% |
夏普比率 |
0.49 | -- | -- | -- | 0.48 |
CALMAR比率 |
0.38 | -- | -- | -- | 0.47 |
索提诺比率 |
1.20 | -- | -- | -- | 1.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.1446 | 1.1909 | 19.81% |
| 2016-01-01 | 0.9554 | 1.0017 | -19.79% |
| 2015-12-01 | 1.1911 | 1.2374 | -11.06% |
| 2015-11-01 | 1.3391 | 1.3728 | 21.38% |
| 2015-10-01 | 1.1032 | 1.1369 | 13.53% |
| 2015-09-01 | 0.9717 | 1.0054 | -10.47% |
| 2015-08-01 | 1.0993 | 1.1202 | -7.40% |
| 2015-07-01 | 1.1872 | 1.2081 | -3.07% |
| 2015-06-01 | 1.2248 | 1.2457 | -5.52% |
| 2015-05-01 | 1.3098 | 1.3180 | 5.45% |
| 2015-04-01 | 1.2421 | 1.2503 | 16.09% |
| 2015-03-01 | 1.0699 | 1.0781 | 6.17% |
| 2015-02-01 | 1.0156 | 1.0156 | 1.30% |
| 2015-01-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2015-12-01 | 1.1911 | 1.2374 | 22.57% |
| 2015-09-01 | 0.9717 | 1.0054 | -19.64% |
| 2015-06-01 | 1.2248 | 1.2457 | 15.66% |
| 2015-03-01 | 1.0699 | 1.0781 | 7.83% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
472 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-20 | 0.0082 |
| 2 | 2015-06-24 | 0.0127 |
| 3 | 2015-09-25 | 0.0128 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 英大安之衡4号 | 2013-11-15 | 其他 | 0.9223 | 2015-11-05 | -11.04% | -7.53% | 查看详情 |
| 02 | 英大安之衡19号 | 2015-05-19 | 股票策略 | 0.9318 | 2016-05-20 | 0.94% | -6.82% | 查看详情 |
| 03 | 英大安之衡16号优先级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 英大安之衡16号中间级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 英大安之衡16号风险级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 英大安之衡19号B | 2015-05-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 英大安之衡19号A | 2015-05-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 英大安之衡6号 | 2013-12-25 | 其他 | 1.0054 | 2015-01-19 | 4.56% | 9.62% | 查看详情 |
| 09 | 英大安之衡18号 | 2015-02-13 | 股票策略 | 1.0358 | 2018-05-04 | -0.01% | -0.01% | 查看详情 |
| 10 | 国元元汇1号 | 2014-01-07 | 债券策略 | 1.0957 | 2015-12-25 | 4.52% | 9.05% | 查看详情 |
| 11 | 英大安之衡16号 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.1394 | 2016-03-11 | 14.38% | 14.12% | 查看详情 |
| 12 | 英大安之衡17号 | 2014-12-16 | 其他 | 0.9999 | 2018-05-04 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 13 | 英大安之衡15号 | 2014-12-01 | 其他 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间管理人自行决定开放期，开放前提前1个工作日对外公告 |
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