| 2016-02-26 | 1.1536 | 1.1536 | 1.90% |
| 2016-02-19 | 1.1321 | 1.1321 | 16.42% |
| 2016-02-05 | 0.9724 | 0.9724 | -2.04% |
| 2016-01-29 | 0.9926 | 0.9926 | -10.21% |
| 2016-01-22 | 1.1055 | 1.1055 | -5.40% |
| 2016-01-15 | 1.1686 | 1.1686 | 17.39% |
| 2016-01-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.48% |
| 2015-12-31 | 0.9907 | 0.9907 | -0.99% |
| 2015-12-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.65% |
| 2015-12-18 | 0.9941 | 0.9941 | 0.59% |
| 2015-12-11 | 0.9883 | 0.9883 | 0.53% |
| 2015-12-04 | 0.9831 | 0.9831 | 0.04% |
| 2015-11-27 | 0.9827 | 0.9827 | -0.59% |
| 2015-11-20 | 0.9885 | 0.9885 | -0.27% |
| 2015-11-13 | 0.9912 | 0.9912 | 0.66% |
| 2015-11-06 | 0.9847 | 0.9847 | -0.12% |
| 2015-10-30 | 0.9859 | 0.9859 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 0.9869 | 0.9869 | -0.22% |
| 2015-10-16 | 0.9891 | 0.9891 | 0.23% |
| 2015-10-09 | 0.9868 | 0.9868 | -0.71% |
| 2015-09-30 | 0.9939 | 0.9939 | -0.41% |
| 2015-09-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.59% |
| 2015-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | 2.37% |
| 2015-09-02 | 0.9826 | 0.9826 | -0.18% |
| 2015-08-28 | 0.9844 | 0.9844 | 0.29% |
| 2015-08-21 | 0.9816 | 0.9816 | 0.53% |
| 2015-08-14 | 0.9764 | 0.9764 | 1.33% |
| 2015-08-07 | 0.9636 | 0.9636 | -0.11% |
| 2015-07-31 | 0.9647 | 0.9647 | -0.11% |
| 2015-07-24 | 0.9658 | 0.9658 | -0.33% |
| 2015-07-17 | 0.9690 | 0.9690 | -1.30% |
| 2015-07-10 | 0.9818 | 0.9818 | -2.75% |
| 2015-07-03 | 1.0096 | 1.0096 | -0.72% |
| 2015-06-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2015-06-19 | 1.0168 | 1.0168 | -0.04% |
| 2015-06-12 | 1.0172 | 1.0172 | -3.39% |
| 2015-06-05 | 1.0529 | 1.0529 | -0.04% |
| 2015-05-29 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% |
| 2015-05-22 | 1.0539 | 1.0539 | 5.65% |
| 2015-05-15 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% |
| 2015-05-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% |
| 2015-04-30 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% |
| 2015-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% |
| 2015-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2015-04-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.35% | 16.70% | 17.52% | -- | -- | -- | 15.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.25% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7/292 | 13/200 | 4/189 | 11/165 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 15.36% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 18.54% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -16.79% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.91 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.1536 | 1.1536 | 16.22% |
| 2016-01-01 | 0.9926 | 0.9926 | 0.19% |
| 2015-12-01 | 0.9907 | 0.9907 | 0.81% |
| 2015-11-01 | 0.9827 | 0.9827 | -0.32% |
| 2015-10-01 | 0.9859 | 0.9859 | -0.80% |
| 2015-09-01 | 0.9939 | 0.9939 | 0.97% |
| 2015-08-01 | 0.9844 | 0.9844 | 2.04% |
| 2015-07-01 | 0.9647 | 0.9647 | -5.13% |
| 2015-06-01 | 1.0169 | 1.0169 | -3.46% |
| 2015-05-01 | 1.0533 | 1.0533 | 5.49% |
| 2015-04-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2016-03-01 | 1.1536 | 1.1536 | 16.44% |
| 2015-12-01 | 0.9907 | 0.9907 | -0.32% |
| 2015-09-01 | 0.9939 | 0.9939 | -2.26% |
| 2015-06-01 | 1.0169 | 1.0169 | 1.69% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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