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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-08-01 1.0040 1.0040 0.00%
2016-07-29 1.0040 1.0040 -0.10%
2016-07-27 1.0050 1.0050 0.00%
2016-07-26 1.0050 1.0050 0.00%
2016-07-25 1.0050 1.0050 0.00%
2016-07-22 1.0050 1.0050 0.30%
2016-07-21 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-20 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-19 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-18 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-15 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-14 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-13 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-12 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-11 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-08 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-07 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-06 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-05 1.0020 1.0020 0.00%
2016-07-04 1.0020 1.0020 -0.10%
2016-07-01 1.0030 1.0030 0.00%
2016-06-30 1.0030 1.0030 0.00%
2016-06-29 1.0030 1.0030 0.00%
2016-06-28 1.0030 1.0030 0.00%
2016-06-27 1.0030 1.0030 0.00%
2016-06-24 1.0030 1.0030 0.10%
2016-06-23 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-22 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-21 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-20 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-17 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-16 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-15 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-14 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-13 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-08 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-07 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-06 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-03 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-02 1.0020 1.0020 0.00%
2016-06-01 1.0020 1.0020 -0.10%
2016-05-31 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-30 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-27 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-26 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-25 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-24 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-23 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-20 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-19 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-18 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-17 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-16 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-13 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-12 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-11 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-10 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-09 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-06 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-04 1.0030 1.0030 -0.10%
2016-05-03 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-29 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-28 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-27 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-26 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-25 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-22 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-21 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-20 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-19 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-18 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-15 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-14 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-13 1.0040 1.0040 -0.10%
2016-03-22 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-21 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-18 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-17 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-16 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-15 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-14 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-11 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-10 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-09 1.0050 1.0050 -0.10%
2016-03-08 1.0060 1.0060 0.00%
2016-03-07 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-25 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-23 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-22 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-19 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-18 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-17 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-16 1.0060 1.0060 0.00%
2016-02-15 1.0060 1.0060 -0.10%
2016-02-05 1.0070 1.0070 0.00%
2016-02-04 1.0070 1.0070 0.00%
2016-02-03 1.0070 1.0070 0.00%
2016-02-02 1.0070 1.0070 0.00%
2016-02-01 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-29 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-28 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-27 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-26 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-25 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-22 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-21 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-20 1.0070 1.0070 0.00%
2016-01-13 1.0070 1.0070 -0.10%
2016-01-12 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-11 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-08 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-07 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-06 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-05 1.0080 1.0080 0.00%
2016-01-04 1.0080 1.0080 0.00%
2015-12-31 1.0080 1.0080 -0.20%
2015-12-30 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-29 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-28 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-25 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-24 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-23 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-22 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-21 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-18 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-17 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-16 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-15 1.0100 1.0100 0.00%
2015-12-14 1.0100 1.0100 -0.10%
2015-12-11 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-10 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-09 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-08 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-07 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-04 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-03 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-02 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-01 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-30 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-26 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-25 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-24 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-23 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-20 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-19 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-18 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-17 1.0110 1.0110 0.00%
2015-11-16 1.0110 1.0110 -0.10%
2015-11-13 1.0120 1.0120 0.00%
2015-11-06 1.0120 1.0120 0.00%
2015-11-05 1.0120 1.0120 0.00%
2015-11-04 1.0120 1.0120 0.00%
2015-11-03 1.0120 1.0120 0.00%
2015-11-02 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-31 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-29 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-28 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-27 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-23 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-22 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-21 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-20 1.0120 1.0120 0.00%
2015-10-19 1.0120 1.0120 -0.10%
2015-10-16 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-15 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-14 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-13 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-12 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-09 1.0130 1.0130 0.00%
2015-10-08 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-30 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-29 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-28 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-25 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-24 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-23 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-22 1.0130 1.0130 0.00%
2015-09-21 1.0130 1.0130 -0.10%
2015-09-18 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-17 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-16 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-15 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-14 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-11 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-10 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-09 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-08 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-07 1.0140 1.0140 0.00%
2015-09-02 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-31 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-28 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-27 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-26 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-25 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-24 1.0140 1.0140 -0.10%
2015-08-21 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-20 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-19 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-18 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-17 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-14 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-13 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-12 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-11 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-10 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-07 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-06 1.0150 1.0150 0.00%
2015-08-05 1.0150 1.0150 0.00%
2015-07-31 1.0150 1.0150 0.00%
2015-07-28 1.0150 1.0150 -0.10%
2015-07-24 1.0160 1.0160 1.60%
2015-04-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.10% 0.00% -0.30% -1.08% -- -- 0.40%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 -2.15% -0.35% -1.67% 1.92% -1.45% -- -- --

同类排名

 65/292 65/200 62/189 68/165 32/76 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -1.08% -- -- -- 0.40%

年化波动率

 0.30% -- -- -- 1.35%

最大回撤

 -1.38% -- -- -- -1.38%

夏普比率

 -13.82 -- -- -- -2.00

CALMAR比率

 -0.79 -- -- -- 0.29

索提诺比率

 -19.91 -- -- -- -13.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-07-01 1.0040 1.0040 0.10%
2016-06-01 1.0030 1.0030 0.00%
2016-05-01 1.0030 1.0030 -0.10%
2016-04-01 1.0040 1.0040 -0.10%
2016-03-01 1.0050 1.0050 -0.10%
2016-02-01 1.0060 1.0060 -0.10%
2016-01-01 1.0070 1.0070 -0.10%
2015-12-01 1.0080 1.0080 -0.30%
2015-11-01 1.0110 1.0110 -0.10%
2015-10-01 1.0120 1.0120 -0.10%
2015-09-01 1.0130 1.0130 -0.10%
2015-08-01 1.0140 1.0140 -0.10%
2015-07-01 1.0150 1.0150 1.50%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-06-01 1.0030 1.0030 -0.20%
2016-03-01 1.0050 1.0050 -0.30%
2015-12-01 1.0080 1.0080 -0.49%
2015-09-01 1.0130 1.0130 1.30%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

敦敏资产－璞玉1号新三板FOF基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

敦敏资产

成立日期

--

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

敦敏资产

核心人物： --

公司简介：杭州敦敏资产管理有限公司是一家以海内外金融市场实战精英为核心，以本土募资和运营团队为依托

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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