| 2017-05-22 | 0.9929 | 0.9929 | -0.02% |
| 2017-05-19 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% |
| 2017-05-18 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% |
| 2017-05-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% |
| 2017-05-12 | 0.9936 | 0.9936 | -0.01% |
| 2017-05-11 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
| 2017-05-10 | 0.9937 | 0.9937 | -0.02% |
| 2017-05-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% |
| 2017-05-08 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% |
| 2017-05-05 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% |
| 2017-05-04 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% |
| 2017-05-03 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% |
| 2017-05-02 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% |
| 2017-04-28 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% |
| 2017-04-27 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% |
| 2017-04-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.01% |
| 2017-04-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% |
| 2017-04-24 | 0.9948 | 0.9948 | -0.03% |
| 2017-04-20 | 0.9951 | 0.9951 | -0.01% |
| 2017-04-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% |
| 2017-04-18 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.02% |
| 2017-04-14 | 0.9955 | 0.9955 | -0.01% |
| 2017-04-13 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% |
| 2017-04-11 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
| 2017-04-07 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% |
| 2017-04-06 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% |
| 2017-04-05 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% |
| 2017-03-31 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% |
| 2017-03-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
| 2017-03-29 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2017-03-27 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% |
| 2017-03-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.04% |
| 2017-03-17 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% |
| 2017-03-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2017-03-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% |
| 2017-03-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2017-03-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
| 2017-03-08 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2017-03-07 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2017-03-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2017-03-03 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2017-03-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2017-03-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2017-02-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% |
| 2017-02-27 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% |
| 2017-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2017-02-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2017-02-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2017-02-16 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2017-02-15 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2017-02-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2017-02-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2017-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2017-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2017-02-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2017-02-07 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2017-02-06 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% |
| 2017-02-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% |
| 2017-01-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
| 2017-01-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% |
| 2017-01-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
| 2017-01-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2017-01-18 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
| 2017-01-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% |
| 2017-01-16 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% |
| 2017-01-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2017-01-12 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
| 2017-01-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
| 2017-01-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2017-01-09 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% |
| 2017-01-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2017-01-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% |
| 2017-01-04 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% |
| 2017-01-03 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% |
| 2016-12-29 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
| 2016-12-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% |
| 2016-12-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2016-12-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
| 2016-12-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
| 2016-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
| 2016-12-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2016-12-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% |
| 2016-12-19 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% |
| 2016-12-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
| 2016-12-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2016-12-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-12-13 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% |
| 2016-12-09 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% |
| 2016-12-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% |
| 2016-12-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2016-12-06 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
| 2016-12-02 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% |
| 2016-12-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
| 2016-11-29 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 2016-11-28 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% |
| 2016-11-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2016-11-23 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% |
| 2016-11-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% |
| 2016-11-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-11-17 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% |
| 2016-11-16 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% |
| 2016-11-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% |
| 2016-11-14 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% |
| 2016-11-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2016-11-10 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% |
| 2016-11-09 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2016-11-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% |
| 2016-11-04 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% |
| 2016-11-03 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% |
| 2016-11-02 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% |
| 2016-11-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% |
| 2016-10-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
| 2016-10-27 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% |
| 2016-10-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2016-10-25 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% |
| 2016-10-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% |
| 2016-10-20 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% |
| 2016-10-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2016-10-18 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% |
| 2016-10-17 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% |
| 2016-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
| 2016-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% |
| 2016-10-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
| 2016-10-11 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% |
| 2016-10-10 | 1.0085 | 1.0085 | -0.08% |
| 2016-09-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2016-09-28 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2016-09-27 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% |
| 2016-09-26 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% |
| 2016-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
| 2016-09-22 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% |
| 2016-09-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% |
| 2016-09-20 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% |
| 2016-09-19 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% |
| 2016-09-14 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
| 2016-09-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2016-09-12 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% |
| 2016-09-09 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
| 2016-09-08 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% |
| 2016-09-06 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% |
| 2016-09-02 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% |
| 2016-08-25 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
| 2016-08-24 | 1.0118 | 1.0118 | -0.05% |
| 2016-08-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2016-08-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 2016-08-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% |
| 2016-08-12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% |
| 2016-08-09 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% |
| 2016-08-08 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% |
| 2016-08-03 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% |
| 2016-08-02 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% |
| 2016-08-01 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% |
| 2016-07-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2016-07-28 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% |
| 2016-07-27 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
| 2016-07-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% |
| 2016-07-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% |
| 2016-07-22 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% |
| 2016-07-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% |
| 2016-07-20 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% |
| 2016-07-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
| 2016-07-18 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% |
| 2016-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% |
| 2016-07-13 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% |
| 2016-07-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.0148 | 1.0148 | 1.48% |
| 2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | -1.49% |
| 2016-07-07 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% |
| 2016-07-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% |
| 2016-06-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2016-06-28 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% |
| 2016-06-24 | 1.0160 | 1.0160 | -0.06% |
| 2016-06-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.07% |
| 2016-06-06 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% |
| 2016-06-02 | 1.0175 | 1.0175 | -0.05% |
| 2016-05-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.05% |
| 2016-05-20 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% |
| 2016-05-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% |
| 2016-05-06 | 1.0194 | 1.0194 | 1.94% |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.59% | -0.20% | -0.63% | -1.25% | -- | -- | -- | -0.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.44% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
302/1776 | 316/1776 | 332/1776 | 290/1776 | --/1776 | --/1776 | --/1776 | 578/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.35% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.64% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 2.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.16 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% |
| 2017-02-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% |
| 2017-01-01 | 1.0011 | 1.0011 | -0.15% |
| 2016-12-01 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% |
| 2016-11-01 | 1.0049 | 1.0049 | -0.21% |
| 2016-10-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.23% |
| 2016-09-01 | 1.0093 | 1.0093 | -0.62% |
| 2016-08-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0136 | 1.0136 | -0.20% |
| 2016-06-01 | 1.0156 | 1.0156 | -0.24% |
| 2016-05-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% |
| 2017-02-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% |
| 2017-01-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.22% |
| 2016-12-01 | 1.0026 | 1.0026 | -0.23% |
| 2016-11-01 | 1.0049 | 1.0049 | -0.21% |
| 2016-10-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.23% |
| 2016-09-01 | 1.0093 | 1.0093 | -0.62% |
| 2016-06-01 | 1.0156 | 1.0156 | 1.56% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司是我国中西部地区首家以自然人方式发起设立的股权投资基金公司，公司自成立以来，严格按照国家发改委关于私募股权企业管理的相关规定要求，履行义务和责任，公司的经营模式、管理方法等得到市政府主管部门及投资者高度认可，2012年12月我公司荣幸地被推选为重庆股权投资基金协会副会长单位，成为副会长单位中唯一一家民营性质的股权投资管理企业。在2013年2月20日召开的“2013年全市金融工作会”上，我公司荣获重庆市人民政府颁发的“2012年度股权投资类企业优秀奖”,该奖项被金融同业誉为“金融业界奥斯卡奖”。 在2014年3月召开的“全市金融工作会”上，我公司荣获重庆市人民政府颁发的“2013年度股权投资类企业二等奖”,这意味着我公司在2012年的基础上又上了二个台阶，得到市政府的更高认可;2014年6月4日，我公司正式获得“证监会私募投资基金管理人备案”，成为在证监会备案的重庆首批私募股权基金管理人，取得了社保资金和保险资金的管理资质；2015年2月11日重庆市金融工作会再次召开，我公司又一次荣获金融贡献奖--“金融贡献先进单位”，此次获奖已是我司连续第三次获得此殊荣，这是在私募股权投资行业绝无仅有的。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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