| 2017-08-31 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% |
| 2017-07-31 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2017-05-31 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
| 2017-04-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2017-02-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2017-01-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2016-12-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2016-11-30 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
| 2016-10-31 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2016-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2016-08-31 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2016-07-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
| 2016-06-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2016-05-31 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2016-04-30 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2016-03-31 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2016-02-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-01-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.10% | -0.02% | -0.04% | -0.08% | -0.15% | -- | -- | -0.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
272/2005 | 391/2005 | 359/2005 | 268/2005 | 374/2005 | --/2005 | --/2005 | 642/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.15% | -- | -- | -- | -0.15% |
年化波动率 |
0.05% | -- | -- | -- | 0.05% |
最大回撤 |
0.15% | -- | -- | -- | 0.26% |
夏普比率 |
-59.87 | -- | -- | -- | -35.16 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.57 |
索提诺比率 |
-18.31 | -- | -- | -- | -10.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% |
| 2017-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2017-06-01 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2017-05-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
| 2017-04-01 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
| 2017-03-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2017-02-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2017-01-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2016-12-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2016-11-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
| 2016-10-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2016-09-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2016-08-01 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2016-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
| 2016-06-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2016-05-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2016-02-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-01-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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