| 2017-05-26 | 0.5298 | 0.5298 | -10.94% |
| 2017-05-19 | 0.5949 | 0.5949 | 15.74% |
| 2017-05-12 | 0.5140 | 0.5140 | -24.60% |
| 2017-05-05 | 0.6817 | 0.6817 | -4.74% |
| 2017-04-28 | 0.7156 | 0.7156 | 18.30% |
| 2017-04-21 | 0.6049 | 0.6049 | -12.66% |
| 2017-04-14 | 0.6926 | 0.6926 | -26.34% |
| 2017-04-07 | 0.9403 | 0.9403 | 14.18% |
| 2017-03-31 | 0.8235 | 0.8235 | -9.01% |
| 2017-03-24 | 0.9050 | 0.9050 | 15.05% |
| 2017-03-17 | 0.7866 | 0.7866 | 6.67% |
| 2017-03-10 | 0.7374 | 0.7374 | -2.45% |
| 2017-03-03 | 0.7559 | 0.7559 | 5.84% |
| 2017-02-17 | 0.7142 | 0.7142 | -12.93% |
| 2017-02-10 | 0.8203 | 0.8203 | -3.44% |
| 2017-02-03 | 0.8495 | 0.8495 | 1.42% |
| 2017-01-26 | 0.8376 | 0.8376 | 25.35% |
| 2017-01-06 | 0.6682 | 0.6682 | -3.34% |
| 2016-12-30 | 0.6913 | 0.6913 | -8.73% |
| 2016-12-23 | 0.7574 | 0.7574 | 12.09% |
| 2016-12-16 | 0.6757 | 0.6757 | 4.99% |
| 2016-12-09 | 0.6436 | 0.6436 | -8.54% |
| 2016-12-02 | 0.7037 | 0.7037 | -16.90% |
| 2016-11-25 | 0.8468 | 0.8468 | -0.01% |
| 2016-11-18 | 0.8469 | 0.8469 | 1.28% |
| 2016-11-11 | 0.8362 | 0.8362 | 3.22% |
| 2016-11-04 | 0.8101 | 0.8101 | -0.01% |
| 2016-10-28 | 0.8102 | 0.8102 | -2.78% |
| 2016-10-21 | 0.8334 | 0.8334 | 2.45% |
| 2016-10-14 | 0.8135 | 0.8135 | 12.30% |
| 2016-09-30 | 0.7244 | 0.7244 | -11.81% |
| 2016-09-23 | 0.8214 | 0.8214 | -0.12% |
| 2016-09-14 | 0.8224 | 0.8224 | -16.74% |
| 2016-09-09 | 0.9877 | 0.9877 | 2.37% |
| 2016-09-02 | 0.9648 | 0.9648 | -5.29% |
| 2016-08-26 | 1.0187 | 1.0187 | -6.10% |
| 2016-08-19 | 1.0849 | 1.0849 | 6.16% |
| 2016-08-12 | 1.0219 | 1.0219 | -2.94% |
| 2016-08-05 | 1.0528 | 1.0528 | -5.92% |
| 2016-07-29 | 1.1190 | 1.1190 | -22.32% |
| 2016-07-22 | 1.4406 | 1.4406 | 6.37% |
| 2016-07-19 | 1.3543 | 1.3543 | 5.22% |
| 2016-07-18 | 1.2871 | 1.2871 | -4.44% |
| 2016-07-15 | 1.3469 | 1.3469 | -5.94% |
| 2016-07-14 | 1.4319 | 1.4319 | 6.48% |
| 2016-07-13 | 1.3447 | 1.3447 | 1.24% |
| 2016-07-12 | 1.3282 | 1.3282 | 3.68% |
| 2016-07-11 | 1.2810 | 1.2810 | -0.11% |
| 2016-07-08 | 1.2824 | 1.2824 | 0.21% |
| 2016-07-07 | 1.2797 | 1.2797 | -2.61% |
| 2016-07-06 | 1.3140 | 1.3140 | 0.67% |
| 2016-07-05 | 1.3053 | 1.3053 | 0.80% |
| 2016-07-04 | 1.2949 | 1.2949 | 3.07% |
| 2016-07-01 | 1.2563 | 1.2563 | -6.55% |
| 2016-06-30 | 1.3444 | 1.3444 | 2.91% |
| 2016-06-29 | 1.3064 | 1.3064 | -3.66% |
| 2016-06-28 | 1.3561 | 1.3561 | 7.92% |
| 2016-06-27 | 1.2566 | 1.2566 | 17.08% |
| 2016-06-24 | 1.0733 | 1.0733 | -8.68% |
| 2016-06-23 | 1.1753 | 1.1753 | 4.76% |
| 2016-06-22 | 1.1219 | 1.1219 | 8.10% |
| 2016-06-21 | 1.0378 | 1.0378 | -5.23% |
| 2016-06-20 | 1.0951 | 1.0951 | -3.38% |
| 2016-06-17 | 1.1334 | 1.1334 | 2.61% |
| 2016-06-16 | 1.1046 | 1.1046 | -24.92% |
| 2016-06-08 | 1.4713 | 1.4713 | 4.65% |
| 2016-06-03 | 1.4059 | 1.4059 | 21.24% |
| 2016-05-27 | 1.1596 | 1.1596 | 30.91% |
| 2016-05-20 | 0.8858 | 0.8858 | -14.68% |
| 2016-05-13 | 1.0382 | 1.0382 | -18.76% |
| 2016-05-06 | 1.2780 | 1.2780 | 29.40% |
| 2016-04-29 | 0.9876 | 0.9876 | -9.33% |
| 2016-04-22 | 1.0892 | 1.0892 | -24.94% |
| 2016-04-15 | 1.4511 | 1.4511 | -0.05% |
| 2016-04-08 | 1.4518 | 1.4518 | -5.19% |
| 2016-04-01 | 1.5313 | 1.5313 | 4.93% |
| 2016-03-25 | 1.4593 | 1.4593 | 12.31% |
| 2016-03-18 | 1.2994 | 1.2994 | 67.64% |
| 2016-03-11 | 0.7751 | 0.7751 | 58.70% |
| 2016-03-04 | 0.4884 | 0.4884 | -43.26% |
| 2016-02-26 | 0.8607 | 0.8607 | -38.57% |
| 2016-02-19 | 1.4011 | 1.4011 | 18.64% |
| 2016-02-05 | 1.1810 | 1.1810 | 22.22% |
| 2016-01-29 | 0.9663 | 0.9663 | -35.79% |
| 2016-01-22 | 1.5048 | 1.5048 | 39.22% |
| 2016-01-15 | 1.0809 | 1.0809 | -29.33% |
| 2016-01-08 | 1.5296 | 1.5296 | -29.63% |
| 2015-12-31 | 2.1738 | 2.1738 | -6.74% |
| 2015-12-25 | 2.3310 | 2.3310 | -9.23% |
| 2015-12-18 | 2.5680 | 2.5680 | 5.19% |
| 2015-12-11 | 2.4414 | 2.4414 | 20.75% |
| 2015-12-04 | 2.0218 | 2.0218 | 25.48% |
| 2015-11-27 | 1.6113 | 1.6113 | -16.00% |
| 2015-11-20 | 1.9182 | 1.9182 | 16.54% |
| 2015-11-13 | 1.6460 | 1.6460 | 10.46% |
| 2015-11-06 | 1.4901 | 1.4901 | 12.53% |
| 2015-10-30 | 1.3242 | 1.3242 | -0.16% |
| 2015-10-23 | 1.3263 | 1.3263 | 5.66% |
| 2015-10-16 | 1.2552 | 1.2552 | 16.45% |
| 2015-10-09 | 1.0779 | 1.0779 | 7.05% |
| 2015-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | 3.30% |
| 2015-09-25 | 0.9747 | 0.9747 | -2.21% |
| 2015-09-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.24% |
| 2015-09-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-23.36% | -25.96% | -29.91% | -37.44% | -54.31% | -- | -- | -47.02% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.39% |
同类平均 |
0.20% | -5.90% | -1.81% | 0.82% | 11.37% | 22.39% | 29.93% | 13.32% |
同类排名 |
563/1992 | 638/1992 | 627/1992 | 573/1992 | 630/1992 | --/1992 | --/1992 | 1057/1992 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-54.31% | -- | -- | -- | -27.46% |
年化波动率 |
26.61% | -- | -- | -- | 22.97% |
最大回撤 |
65.06% | -- | -- | -- | 80.98% |
夏普比率 |
-2.14 | -- | -- | -- | -1.26 |
CALMAR比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -0.34 |
索提诺比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.5298 | 0.5298 | -25.96% |
| 2017-04-01 | 0.7156 | 0.7156 | -13.10% |
| 2017-03-01 | 0.8235 | 0.8235 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.7559 | 0.7559 | -11.02% |
| 2017-01-01 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.6913 | 0.6913 | -1.76% |
| 2016-11-01 | 0.7037 | 0.7037 | -13.13% |
| 2016-10-01 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7244 | 0.7244 | -24.92% |
| 2016-08-01 | 0.9648 | 0.9648 | -13.78% |
| 2016-07-01 | 1.1190 | 1.1190 | -10.93% |
| 2016-06-01 | 1.2563 | 1.2563 | -10.64% |
| 2016-05-01 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9876 | 0.9876 | -35.51% |
| 2016-03-01 | 1.5313 | 1.5313 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.4884 | 0.4884 | -49.46% |
| 2016-01-01 | 0.9663 | 0.9663 | -55.55% |
| 2015-12-01 | 2.1738 | 2.1738 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 2.0218 | 2.0218 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设置常规开放期 |
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