| 2015-01-05 | 1.7251 | 1.7251 | 0.88% |
| 2015-01-01 | 1.7101 | 1.7101 | 16.54% |
| 2014-11-28 | 1.4674 | 1.4674 | 10.36% |
| 2014-11-01 | 1.3297 | 1.3297 | 4.51% |
| 2014-09-30 | 1.2723 | 1.2723 | 6.70% |
| 2014-08-29 | 1.1924 | 1.1924 | -0.79% |
| 2014-08-01 | 1.2019 | 1.2019 | 12.52% |
| 2014-06-30 | 1.0682 | 1.0682 | 1.27% |
| 2014-05-30 | 1.0548 | 1.0548 | -0.58% |
| 2014-04-30 | 1.0610 | 1.0610 | -0.36% |
| 2014-04-03 | 1.0648 | 1.0648 | 1.06% |
| 2014-02-28 | 1.0536 | 1.0536 | -0.64% |
| 2014-01-30 | 1.0604 | 1.0604 | -7.40% |
| 2014-01-01 | 1.1451 | 1.1451 | -6.00% |
| 2013-11-29 | 1.2182 | 1.2182 | 3.46% |
| 2013-11-01 | 1.1775 | 1.1775 | 2.78% |
| 2013-09-30 | 1.1456 | 1.1456 | 6.10% |
| 2013-08-30 | 1.0797 | 1.0797 | 5.82% |
| 2013-08-01 | 1.0203 | 1.0203 | 2.07% |
| 2013-06-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2013-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 17.56% | 35.59% | 61.50% | 50.65% | -- | -- | 72.51% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 590/15132 | 428/14075 | 256/11868 | 453/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
50.65% | -- | -- | -- | 31.34% |
年化波动率 |
26.78% | -- | -- | -- | 22.71% |
最大回撤 |
-13.51% | -- | -- | -- | -13.51% |
夏普比率 |
1.23 | -- | -- | -- | 1.44 |
CALMAR比率 |
3.75 | -- | -- | -- | 2.32 |
索提诺比率 |
1.64 | -- | -- | -- | 1.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.7251 | 1.7251 | 17.56% |
| 2014-12-01 | 1.4674 | 1.4674 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.4674 | 1.4674 | 15.33% |
| 2014-10-01 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.2723 | 1.2723 | 6.70% |
| 2014-08-01 | 1.1924 | 1.1924 | 11.63% |
| 2014-07-01 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0682 | 1.0682 | 1.27% |
| 2014-05-01 | 1.0548 | 1.0548 | -0.58% |
| 2014-04-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.70% |
| 2014-03-01 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0536 | 1.0536 | -0.64% |
| 2014-01-01 | 1.0604 | 1.0604 | -12.95% |
| 2013-12-01 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.2182 | 1.2182 | 6.34% |
| 2013-10-01 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.1456 | 1.1456 | 6.10% |
| 2013-08-01 | 1.0797 | 1.0797 | 8.01% |
| 2013-07-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2015-03-01 | 1.7251 | 1.7251 | 17.56% |
| 2014-12-01 | 1.4674 | 1.4674 | 15.33% |
| 2014-09-01 | 1.2723 | 1.2723 | 19.11% |
| 2014-06-01 | 1.0682 | 1.0682 | 1.39% |
| 2014-03-01 | 1.0536 | 1.0536 | -13.51% |
| 2013-12-01 | 1.2182 | 1.2182 | 6.34% |
| 2013-09-01 | 1.1456 | 1.1456 | 14.61% |
| 2013-06-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
基金全称 |
华润信托-东源嘉盈2期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-12-20 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
82 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
封闭期结束后A类客户每季度开放一次 |
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