| 2014-09-26 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
| 2014-09-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2014-09-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
| 2014-09-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% |
| 2014-08-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
| 2014-08-22 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
| 2014-08-15 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2014-08-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% |
| 2014-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2014-07-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2014-07-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2014-06-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2014-06-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2014-06-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2014-05-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2014-05-09 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2014-04-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2014-04-04 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2014-03-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2014-03-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2014-03-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2014-03-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2014-02-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2014-02-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2014-02-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-01-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-01-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2014-01-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2014-01-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2013-12-31 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2013-12-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2013-12-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2013-12-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2013-11-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2013-11-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2013-11-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2013-11-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2013-11-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-10-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2013-10-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2013-10-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2013-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.66% | 1.80% | 3.67% | -- | -- | -- | 7.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.76% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 490/1179 | 391/1082 | 334/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.63% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.60 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.47% |
| 2014-08-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
| 2014-07-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.47% |
| 2014-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.67% |
| 2014-05-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.58% |
| 2014-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% |
| 2014-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.58% |
| 2014-02-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.68% |
| 2014-01-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.39% |
| 2013-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2013-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2013-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 1.61% |
| 2014-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | 1.83% |
| 2014-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 1.67% |
| 2013-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中原证券联盟5号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期内不设开放期。 |
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