| 2015-12-31 | 1.0451 | 1.1758 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0451 | 1.1758 | 4.61% |
| 2015-12-18 | 0.9990 | 1.1297 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.9990 | 1.1297 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9990 | 1.1297 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.9991 | 1.1298 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.9991 | 1.1298 | -0.01% |
| 2015-11-13 | 0.9992 | 1.1299 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 0.9992 | 1.1299 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 0.9993 | 1.1300 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9993 | 1.1300 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9993 | 1.1300 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 0.9994 | 1.1301 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9994 | 1.1301 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9994 | 1.1301 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.9995 | 1.1302 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9995 | 1.1302 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 0.9996 | 1.1303 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9996 | 1.1303 | 0.00% |
| 2015-08-25 | 0.9996 | 1.1303 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 0.9997 | 1.1304 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9997 | 1.1304 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 0.9997 | 1.1304 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 0.9998 | 1.1305 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 0.9998 | 1.1305 | -0.01% |
| 2015-07-17 | 0.9999 | 1.1306 | -0.01% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0858 | -4.30% |
| 2015-06-26 | 1.0449 | 1.1307 | 4.61% |
| 2015-06-19 | 0.9989 | 1.0847 | -0.01% |
| 2015-06-12 | 0.9990 | 1.0848 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 0.9990 | 1.0848 | -0.01% |
| 2015-05-29 | 0.9991 | 1.0849 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 0.9991 | 1.0849 | -0.01% |
| 2015-05-15 | 0.9992 | 1.0850 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 0.9992 | 1.0850 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 0.9992 | 1.0850 | -0.01% |
| 2015-04-24 | 0.9993 | 1.0851 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 0.9993 | 1.0851 | -0.01% |
| 2015-04-10 | 0.9994 | 1.0852 | -0.06% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0407 | 0.11% |
| 2014-12-19 | 0.9989 | 1.0396 | -0.01% |
| 2014-12-12 | 0.9990 | 1.0397 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 0.9990 | 1.0397 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 0.9990 | 1.0397 | -0.01% |
| 2014-11-21 | 0.9991 | 1.0398 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 0.9991 | 1.0398 | -0.01% |
| 2014-11-07 | 0.9992 | 1.0399 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 0.9992 | 1.0399 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 0.9992 | 1.0399 | -0.01% |
| 2014-10-17 | 0.9993 | 1.0400 | 0.00% |
| 2014-10-10 | 0.9993 | 1.0400 | -0.01% |
| 2014-09-30 | 0.9994 | 1.0401 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 0.9994 | 1.0401 | -0.01% |
| 2014-09-19 | 0.9995 | 1.0402 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 0.9995 | 1.0402 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 0.9995 | 1.0402 | -0.01% |
| 2014-08-29 | 0.9996 | 1.0403 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 0.9996 | 1.0403 | -0.01% |
| 2014-08-15 | 0.9997 | 1.0404 | 0.00% |
| 2014-08-08 | 0.9997 | 1.0404 | -0.01% |
| 2014-08-01 | 0.9998 | 1.0405 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 0.9998 | 1.0405 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 0.9998 | 1.0405 | -0.01% |
| 2014-07-11 | 0.9999 | 1.0406 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 0.9999 | 1.0406 | -0.01% |
| 2014-06-27 | 1.0000 | 1.0407 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2014-06-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2014-05-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2014-05-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2014-05-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2014-05-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2014-04-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2014-03-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2014-03-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2014-03-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2014-03-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2014-02-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2014-02-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2014-02-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2014-02-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2014-01-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2014-01-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2014-01-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.60% | 4.57% | 0.02% | 4.51% | -- | -- | 17.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.87% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 151/3021 | 277/2775 | 1485/2378 | 615/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.51% | -- | -- | -- | 13.67% |
年化波动率 |
8.34% | -- | -- | -- | 6.78% |
最大回撤 |
-4.40% | -- | -- | -- | -4.40% |
夏普比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 0.54 |
CALMAR比率 |
1.03 | -- | -- | -- | 3.11 |
索提诺比率 |
1.08 | -- | -- | -- | 1.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0451 | 1.1758 | 4.60% |
| 2015-11-01 | 0.9991 | 1.1298 | -0.02% |
| 2015-10-01 | 0.9993 | 1.1300 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 0.9994 | 1.1301 | -0.02% |
| 2015-08-01 | 0.9996 | 1.1303 | -0.02% |
| 2015-07-01 | 0.9998 | 1.1305 | -4.32% |
| 2015-06-01 | 1.0449 | 1.1307 | 4.58% |
| 2015-05-01 | 0.9991 | 1.0849 | -0.01% |
| 2015-04-01 | 0.9992 | 1.0850 | -0.07% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0407 | 4.61% |
| 2014-11-01 | 0.9990 | 1.0397 | -0.02% |
| 2014-10-01 | 0.9992 | 1.0399 | -0.02% |
| 2014-09-01 | 0.9994 | 1.0401 | -0.02% |
| 2014-08-01 | 0.9996 | 1.0403 | -0.02% |
| 2014-07-01 | 0.9998 | 1.0405 | -0.02% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0407 | 4.16% |
| 2014-05-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
| 2014-04-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2014-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2014-02-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2014-01-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-12-01 | 1.0451 | 1.1758 | 4.57% |
| 2015-09-01 | 0.9994 | 1.1301 | -4.36% |
| 2015-06-01 | 1.0449 | 1.1307 | 4.50% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0407 | 4.57% |
| 2014-09-01 | 0.9994 | 1.0401 | -0.06% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0407 | 4.12% |
| 2014-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
基金全称 |
天风证券天利1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
309 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-06-26 | 0.0407 |
| 2 | 2014-12-25 | 0.0451 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：天风证券股份有限公司，简称天风证券，是一家全国性证券公司，总部设于武汉， 2008年至2013年底，注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭期与存续期一致，封闭期内不办理参与及退出申请，本合同另有约定除外。 |
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