| 2015-03-20 | 1.1179 | 1.1179 | 0.05% |
| 2015-03-13 | 1.1173 | 1.1173 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% |
| 2015-02-27 | 1.1153 | 1.1153 | 0.19% |
| 2015-02-13 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% |
| 2015-02-06 | 1.1121 | 1.1121 | 0.12% |
| 2015-01-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% |
| 2015-01-23 | 1.1104 | 1.1104 | 0.21% |
| 2015-01-16 | 1.1081 | 1.1081 | 0.23% |
| 2015-01-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.16% |
| 2015-01-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.10% |
| 2014-12-31 | 1.1027 | 1.1027 | 0.15% |
| 2014-12-26 | 1.1010 | 1.1010 | 0.24% |
| 2014-12-19 | 1.0984 | 1.0984 | -0.14% |
| 2014-12-12 | 1.0999 | 1.0999 | -0.81% |
| 2014-12-05 | 1.1089 | 1.1089 | -0.48% |
| 2014-11-28 | 1.1142 | 1.1142 | 0.49% |
| 2014-11-21 | 1.1088 | 1.1088 | -0.32% |
| 2014-11-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.52% |
| 2014-11-07 | 1.1066 | 1.1066 | 1.38% |
| 2014-10-31 | 1.0915 | 1.0915 | 0.72% |
| 2014-10-24 | 1.0837 | 1.0837 | 0.99% |
| 2014-10-17 | 1.0731 | 1.0731 | 0.93% |
| 2014-10-10 | 1.0632 | 1.0632 | 0.27% |
| 2014-09-30 | 1.0603 | 1.0603 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0593 | 1.0593 | 0.18% |
| 2014-09-19 | 1.0574 | 1.0574 | 0.48% |
| 2014-09-12 | 1.0523 | 1.0523 | 0.25% |
| 2014-09-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.19% |
| 2014-08-29 | 1.0477 | 1.0477 | 0.43% |
| 2014-08-22 | 1.0432 | 1.0432 | 0.38% |
| 2014-08-15 | 1.0393 | 1.0393 | 0.45% |
| 2014-08-08 | 1.0346 | 1.0346 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.34% |
| 2014-07-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0261 | 1.0261 | -0.07% |
| 2014-07-11 | 1.0268 | 1.0268 | 0.22% |
| 2014-07-04 | 1.0245 | 1.0245 | -0.11% |
| 2014-06-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.07% |
| 2014-06-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.27% |
| 2014-06-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.22% |
| 2014-06-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.42% |
| 2014-06-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.48% |
| 2014-05-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% |
| 2014-05-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.17% |
| 2014-05-16 | 1.0077 | 1.0077 | 0.30% |
| 2014-05-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.43% |
| 2014-04-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.38% | 0.42% | 1.78% | 5.72% | -- | -- | -- | 11.79% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.97% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
717/4701 | 1510/3021 | 808/2775 | 355/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.79% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.55% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.42% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.33 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.31 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.1179 | 1.1179 | 0.23% |
| 2015-02-01 | 1.1153 | 1.1153 | 0.41% |
| 2015-01-01 | 1.1108 | 1.1108 | 0.73% |
| 2014-12-01 | 1.1027 | -- | -1.03% |
| 2014-11-01 | 1.1142 | 1.1142 | 2.08% |
| 2014-10-01 | 1.0915 | 1.0915 | 2.94% |
| 2014-09-01 | 1.0603 | -- | 1.20% |
| 2014-08-01 | 1.0477 | 1.0477 | 1.91% |
| 2014-07-01 | 1.0281 | 1.0281 | 0.24% |
| 2014-06-01 | 1.0256 | -- | 1.47% |
| 2014-05-01 | 1.0107 | 1.0107 | 1.03% |
| 2014-04-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-03-01 | 1.1179 | 1.1179 | 1.38% |
| 2014-12-01 | 1.1027 | 4.00% | |
| 2014-09-01 | 1.0603 | 3.38% | |
| 2014-06-01 | 1.0256 | 2.56% |
基金全称 |
华创证券贵和1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
21 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：华创证券有限责任公司于2002年1月经中国证监主管部门证监机构字[2002]6号文批准成立，注册资本15亿元，经营范围为证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金销售;证券自营;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;证券承销与保荐;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;金融产品销售。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期，存续期不办理参与、退出业务。 |
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