浙商金惠来宾城投_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2015-07-22	1.0987	1.0987	0.00%
2015-07-21	1.0987	1.0987	0.00%
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2014-07-18	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-17	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-16	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-15	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-14	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-11	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-10	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-09	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-08	0.9997	0.9997	0.00%
2014-07-07	0.9997	0.9997	-0.01%
2014-07-04	0.9998	0.9998	0.00%
2014-07-03	0.9998	0.9998	0.00%
2014-07-02	0.9998	0.9998	0.00%
2014-07-01	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-30	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-27	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-26	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-25	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-24	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-23	0.9998	0.9998	0.00%
2014-06-20	0.9998	0.9998	-0.01%
2014-06-19	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-18	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-17	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-16	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-13	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-12	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-11	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-10	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-09	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-06	0.9999	0.9999	0.00%
2014-06-05	0.9999	0.9999	-0.01%
2014-06-04	1.0000	1.0000	0.00%
2014-06-03	1.0000	1.0000	0.00%
2014-05-30	1.0000	1.0000	0.00%
2014-05-29	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	0.00%	0.00%	10.11%	10.05%	9.91%	--	--	9.87%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92.89%
同类平均	-0.71%	0.82%	1.76%	4.47%	11.15%	--	--	--
同类排名	997/5676	1736/3564	293/3376	486/2931	391/1641	--	--	--
四分位排名	--	--	--	--	--	差	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	9.87%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	92.89%
同类平均	-0.71%	--	--	--	--	--
同类排名	997/5676	--	--	--	--	--
四分位排名	--	差	差	差	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	9.91%	--	--	--	9.87%
年化波动率	9.37%	--	--	--	8.77%
最大回撤	-0.24%	--	--	--	-0.24%
夏普比率	0.66	--	--	--	0.56
CALMAR比率	41.31	--	--	--	41.12
索提诺比率	415.65	--	--	--	346.15

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2015-07-01	1.0987	1.0987	0.00%
2015-06-01	1.0987	1.0987	10.13%
2015-05-01	0.9976	0.9976	-0.01%
2015-04-01	0.9977	0.9977	-0.03%
2015-03-01	0.9980	0.9980	-0.02%
2015-02-01	0.9982	0.9982	-0.02%
2015-01-01	0.9984	0.9984	-0.02%
2014-12-01	0.9986	0.9986	-0.02%
2014-11-01	0.9988	0.9988	-0.02%
2014-10-01	0.9990	0.9990	-0.02%
2014-09-01	0.9992	0.9992	-0.02%
2014-08-01	0.9994	0.9994	-0.02%
2014-07-01	0.9996	0.9996	-0.02%
2014-06-01	0.9998	0.9998	-0.02%
2014-05-01	1.0000	1.0000	0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2015-09-01	1.0987	1.0987	0.00%
2015-06-01	1.0987	1.0987	10.09%
2015-03-01	0.9980	0.9980	-0.06%
2014-12-01	0.9986	0.9986	-0.06%
2014-09-01	0.9992	0.9992	-0.06%
2014-06-01	0.9998	0.9998	-0.02%

基金全称	浙商金惠来宾城投集合资产管理计划	封闭期限	--
基金状态	正在运行	托管银行	--
基金公司	浙商证券	成立日期	2014-05-29
基金经理	--	组织形式	--
投资策略	其他	结构形式	非结构化
存续期限	425	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

基金公司

浙商证券

核心人物： 伍舟宏

公司简介：浙商证券股份有限公司（ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.）是中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月9日。总部位于浙江省杭州市，注册资本30亿元人民币。

投资理念：--

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

认购起点	100.00万
最低追加额	10.00万
认购费率	1%
赎回费率	--
管理费率	--
业绩报酬	--
开放日	本集合计划不设开放期

热销阳光私募

1
景富二期基金

11.18%

近一年业绩

投资策略股票策略

起投金额100万
2
泓信安盈六期高收益债券

-3.88%

近一年业绩

投资策略债券策略

起投金额100万
3
双安稳进1号

0.50%

成立以来业绩

投资策略股票策略

起投金额--
4
国道融启银象二号量化对冲

-4.70%

成立以来业绩

投资策略对冲策略

起投金额100万

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