| 2016-09-19 | 1.0001 | 1.2140 | -4.03% |
| 2016-09-14 | 1.0421 | 1.1996 | 0.12% |
| 2016-09-09 | 1.0409 | 1.1984 | 0.15% |
| 2016-09-02 | 1.0393 | 1.1968 | 0.16% |
| 2016-08-26 | 1.0376 | 1.1951 | 0.15% |
| 2016-08-19 | 1.0360 | 1.1935 | 0.16% |
| 2016-08-12 | 1.0343 | 1.1918 | 0.15% |
| 2016-08-05 | 1.0327 | 1.1902 | 0.16% |
| 2016-07-29 | 1.0310 | 1.1885 | 0.16% |
| 2016-07-22 | 1.0294 | 1.1869 | 0.17% |
| 2016-07-15 | 1.0277 | 1.1852 | 0.16% |
| 2016-07-08 | 1.0261 | 1.1836 | 0.17% |
| 2016-07-01 | 1.0244 | 1.1819 | 0.16% |
| 2016-06-24 | 1.0228 | 1.1803 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.0211 | 1.1786 | 0.21% |
| 2016-06-08 | 1.0190 | 1.1765 | 0.12% |
| 2016-06-03 | 1.0178 | 1.1753 | 0.17% |
| 2016-05-27 | 1.0161 | 1.1736 | 0.16% |
| 2016-05-20 | 1.0145 | 1.1720 | 0.17% |
| 2016-05-13 | 1.0128 | 1.1703 | 0.16% |
| 2016-05-06 | 1.0112 | 1.1687 | 0.17% |
| 2016-04-29 | 1.0095 | 1.1670 | 0.16% |
| 2016-04-22 | 1.0079 | 1.1654 | 0.17% |
| 2016-04-15 | 1.0062 | 1.1637 | 0.16% |
| 2016-04-08 | 1.0046 | 1.1621 | 0.16% |
| 2016-04-01 | 1.0030 | 1.1605 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 1.0013 | 1.1588 | 0.05% |
| 2016-03-23 | 1.0008 | 1.1583 | 0.03% |
| 2016-03-22 | 1.0005 | 1.1580 | 0.02% |
| 2016-03-21 | 1.0003 | 1.1578 | -6.77% |
| 2016-03-18 | 1.0729 | 1.1570 | 0.17% |
| 2016-03-11 | 1.0711 | 1.1552 | 0.18% |
| 2016-03-04 | 1.0692 | 1.1533 | 0.17% |
| 2016-02-26 | 1.0674 | 1.1515 | 0.18% |
| 2016-02-19 | 1.0655 | 1.1496 | 0.35% |
| 2016-02-05 | 1.0618 | 1.1459 | 0.17% |
| 2016-01-29 | 1.0600 | 1.1441 | 0.18% |
| 2016-01-22 | 1.0581 | 1.1422 | 0.17% |
| 2016-01-15 | 1.0563 | 1.1404 | 0.18% |
| 2016-01-08 | 1.0544 | 1.1385 | 0.20% |
| 2015-12-31 | 1.0523 | 1.1364 | 0.15% |
| 2015-12-25 | 1.0507 | 1.1348 | 0.17% |
| 2015-12-18 | 1.0489 | 1.1330 | 0.18% |
| 2015-12-11 | 1.0470 | 1.1311 | 0.17% |
| 2015-12-04 | 1.0452 | 1.1293 | 0.18% |
| 2015-11-27 | 1.0433 | 1.1274 | 0.17% |
| 2015-11-20 | 1.0415 | 1.1256 | 0.18% |
| 2015-11-13 | 1.0396 | 1.1237 | 0.17% |
| 2015-11-06 | 1.0378 | 1.1219 | 0.18% |
| 2015-10-30 | 1.0359 | 1.1200 | 0.17% |
| 2015-10-23 | 1.0341 | 1.1182 | 0.18% |
| 2015-10-16 | 1.0322 | 1.1163 | 0.17% |
| 2015-10-09 | 1.0304 | 1.1145 | 0.23% |
| 2015-09-30 | 1.0280 | 1.1121 | 0.13% |
| 2015-09-25 | 1.0267 | 1.1108 | 0.18% |
| 2015-09-18 | 1.0249 | 1.1090 | 0.06% |
| 2015-09-11 | 1.0243 | 1.1084 | 0.04% |
| 2015-09-02 | 1.0239 | 1.1080 | 0.02% |
| 2015-08-28 | 1.0237 | 1.1078 | 0.21% |
| 2015-08-21 | 1.0216 | 1.1057 | 0.24% |
| 2015-08-14 | 1.0192 | 1.1033 | 0.24% |
| 2015-08-07 | 1.0168 | 1.1009 | 0.24% |
| 2015-07-31 | 1.0144 | 1.0985 | 0.24% |
| 2015-07-24 | 1.0120 | 1.0961 | 0.24% |
| 2015-07-17 | 1.0096 | 1.0937 | 0.24% |
| 2015-07-10 | 1.0072 | 1.0913 | 0.24% |
| 2015-07-03 | 1.0048 | 1.0889 | 0.16% |
| 2015-06-26 | 1.0032 | 1.0873 | 0.01% |
| 2015-06-19 | 1.0031 | 1.0872 | 0.01% |
| 2015-06-17 | 1.0030 | 1.0871 | 0.01% |
| 2015-06-16 | 1.0029 | 1.0870 | 0.01% |
| 2015-06-15 | 1.0028 | 1.0869 | -3.74% |
| 2015-06-12 | 1.0418 | 1.0869 | 0.15% |
| 2015-06-05 | 1.0402 | 1.0853 | 0.16% |
| 2015-05-29 | 1.0385 | 1.0836 | 0.15% |
| 2015-05-22 | 1.0369 | 1.0820 | 0.15% |
| 2015-05-15 | 1.0353 | 1.0804 | 0.16% |
| 2015-05-08 | 1.0336 | 1.0787 | 0.17% |
| 2015-04-30 | 1.0318 | 1.0769 | 0.14% |
| 2015-04-24 | 1.0304 | 1.0755 | 0.17% |
| 2015-04-17 | 1.0287 | 1.0738 | 0.16% |
| 2015-04-10 | 1.0271 | 1.0722 | 0.16% |
| 2015-04-03 | 1.0255 | 1.0706 | 0.17% |
| 2015-03-27 | 1.0238 | 1.0689 | 0.16% |
| 2015-03-20 | 1.0222 | 1.0673 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0206 | 1.0657 | 0.17% |
| 2015-03-06 | 1.0189 | 1.0640 | 0.16% |
| 2015-02-27 | 1.0173 | 1.0624 | 0.23% |
| 2015-02-17 | 1.0150 | 1.0601 | 0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0140 | 1.0591 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0124 | 1.0575 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0108 | 1.0559 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0091 | 1.0542 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0075 | 1.0526 | 0.16% |
| 2015-01-09 | 1.0059 | 1.0510 | 0.21% |
| 2014-12-31 | 1.0038 | 1.0489 | 0.12% |
| 2014-12-26 | 1.0026 | 1.0477 | 0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0010 | 1.0461 | 0.05% |
| 2014-12-17 | 1.0005 | 1.0456 | 0.02% |
| 2014-12-16 | 1.0003 | 1.0454 | 0.03% |
| 2014-12-15 | 1.0000 | 1.0451 | -4.25% |
| 2014-12-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.16% |
| 2014-12-05 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% |
| 2014-11-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.16% |
| 2014-11-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.16% |
| 2014-11-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.16% |
| 2014-11-07 | 1.0359 | 1.0359 | 0.16% |
| 2014-10-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.16% |
| 2014-10-24 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% |
| 2014-10-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.17% |
| 2014-10-10 | 1.0291 | 1.0291 | 0.23% |
| 2014-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.17% |
| 2014-09-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.17% |
| 2014-09-12 | 1.0223 | 1.0223 | 0.17% |
| 2014-09-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.17% |
| 2014-08-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% |
| 2014-08-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.17% |
| 2014-08-15 | 1.0156 | 1.0156 | 0.17% |
| 2014-08-08 | 1.0139 | 1.0139 | 0.17% |
| 2014-08-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% |
| 2014-07-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.17% |
| 2014-07-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.17% |
| 2014-07-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.17% |
| 2014-07-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.17% |
| 2014-06-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.17% |
| 2014-06-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.17% |
| 2014-06-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.98% | 3.47% | -1.53% | 3.08% | -- | -- | 21.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.94% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1075/4701 | 362/3021 | 386/2775 | 1772/2378 | 712/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.08% | 3.84% | -- | -- | 5.06% |
年化波动率 |
6.61% | 5.49% | -- | -- | 5.19% |
最大回撤 |
-6.77% | -6.77% | -- | -- | -6.77% |
夏普比率 |
-0.22 | 0.05 | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
0.46 | 0.57 | -- | -- | 0.75 |
索提诺比率 |
-- | 0.06 | -- | -- | 0.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.0376 | 1.1951 | 0.64% |
| 2016-07-01 | 1.0310 | 1.1885 | 0.80% |
| 2016-06-01 | 1.0228 | 1.1803 | 0.66% |
| 2016-05-01 | 1.0161 | 1.1736 | 0.65% |
| 2016-04-01 | 1.0095 | 1.1670 | 0.81% |
| 2016-03-01 | 1.0013 | 1.1588 | -6.19% |
| 2016-02-01 | 1.0674 | 1.1515 | 0.70% |
| 2016-01-01 | 1.0600 | 1.1441 | 0.73% |
| 2015-12-01 | 1.0523 | 1.1364 | 0.86% |
| 2015-11-01 | 1.0433 | 1.1274 | 0.72% |
| 2015-10-01 | 1.0359 | 1.1200 | 0.76% |
| 2015-09-01 | 1.0280 | 1.1121 | 0.42% |
| 2015-08-01 | 1.0237 | 1.1078 | 0.92% |
| 2015-07-01 | 1.0144 | 1.0985 | 1.12% |
| 2015-06-01 | 1.0032 | 1.0873 | -3.40% |
| 2015-05-01 | 1.0385 | 1.0836 | 0.65% |
| 2015-04-01 | 1.0318 | 1.0769 | 0.78% |
| 2015-03-01 | 1.0238 | 1.0689 | 0.64% |
| 2015-02-01 | 1.0173 | 1.0624 | 0.64% |
| 2015-01-01 | 1.0108 | 1.0559 | 0.70% |
| 2014-12-01 | 1.0038 | 1.0489 | 0.78% |
| 2014-11-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.66% |
| 2014-10-01 | 1.0342 | 1.0342 | 0.73% |
| 2014-09-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.77% |
| 2014-08-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.83% |
| 2014-07-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.68% |
| 2014-06-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.34% |
| 2016-06-01 | 1.0228 | 1.1803 | 2.14% |
| 2016-03-01 | 1.0013 | 1.1588 | -4.85% |
| 2015-12-01 | 1.0523 | 1.1364 | 2.36% |
| 2015-09-01 | 1.0280 | 1.1121 | 2.48% |
| 2015-06-01 | 1.0032 | 1.0873 | -2.02% |
| 2015-03-01 | 1.0238 | 1.0689 | 1.99% |
| 2014-12-01 | 1.0038 | 1.0489 | 2.18% |
| 2014-09-01 | 1.0267 | 1.0267 | 2.29% |
| 2014-06-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.34% |
基金全称 |
东北证券融达3号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-15 | 0.0451 |
| 2 | 2016-09-19 | 0.0564 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
在存续期内，本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日及以后的两个工作日（管理人可视资金募集情况延期），委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与；退出开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日，委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。 |
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