2015-05-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.28% |
2015-05-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.75% |
2015-04-30 | 1.0700 | 1.0700 | 1.13% |
2015-04-17 | 1.0580 | 1.0580 | -2.04% |
2015-04-10 | 1.0800 | 1.0800 | -0.55% |
2015-04-03 | 1.0860 | 1.0860 | 1.50% |
2015-03-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.94% |
2015-03-20 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
2015-03-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.48% |
2015-03-06 | 1.0510 | 1.0510 | 3.14% |
2015-02-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.99% |
2015-02-13 | 1.0090 | 1.0090 | -5.26% |
2015-02-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.85% |
2015-01-30 | 1.0560 | 1.0560 | 1.15% |
2015-01-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.68% |
2015-01-16 | 1.0370 | 1.0370 | 1.37% |
2015-01-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
2014-12-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
2014-12-26 | 1.0230 | 1.0230 | 1.79% |
2014-12-19 | 1.0050 | 1.0050 | 3.40% |
2014-12-12 | 0.9720 | 0.9720 | 0.21% |
2014-12-05 | 0.9700 | 0.9700 | -1.52% |
2014-11-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% |
2014-11-21 | 0.9870 | 0.9870 | 0.51% |
2014-11-14 | 0.9820 | 0.9820 | -1.70% |
2014-11-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
2014-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% |
2014-10-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
2014-10-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50% |
2014-10-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2014-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.09% | 7.14% | 10.08% | -- | -- | -- | 8.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.7% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 667/1392 | 118/1313 | 150/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.77% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.26% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-05-01 | 1.0810 | 1.0810 | 1.03% |
2015-04-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 5.00% |
2015-02-01 | 1.0190 | 1.0190 | -3.50% |
2015-01-01 | 1.0560 | 1.0560 | 3.23% |
2014-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | 3.86% |
2014-11-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.10% |
2014-10-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | 1.03% |
2015-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 4.59% |
2014-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
银河资本-盈融达量化对冲进取6期资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-12-16 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
7018 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:盈融达投资,创立于2006年;注册资本:RMB1000万;
投资理念:盈融达投资,致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资,投资理念:1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现,专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标;2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合,在各种市场环境中稳健进取,为客户获得最佳收益;
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后每季度末月10日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
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