| 2016-08-22 | 1.0000 | 1.0449 | -4.32% |
| 2016-08-19 | 1.0451 | 1.1817 | 0.15% |
| 2016-08-12 | 1.0435 | 1.1801 | 0.17% |
| 2016-08-05 | 1.0417 | 1.1783 | 0.16% |
| 2016-07-29 | 1.0400 | 1.1766 | 0.17% |
| 2016-07-22 | 1.0382 | 1.1748 | 0.16% |
| 2016-07-15 | 1.0365 | 1.1731 | 0.17% |
| 2016-07-08 | 1.0347 | 1.1713 | 0.16% |
| 2016-07-01 | 1.0330 | 1.1696 | 0.17% |
| 2016-06-24 | 1.0312 | 1.1678 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.0295 | 1.1661 | 0.21% |
| 2016-06-08 | 1.0273 | 1.1639 | 0.13% |
| 2016-06-03 | 1.0260 | 1.1626 | 0.17% |
| 2016-05-27 | 1.0243 | 1.1609 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 1.0225 | 1.1591 | 0.17% |
| 2016-05-13 | 1.0208 | 1.1574 | 0.18% |
| 2016-05-06 | 1.0190 | 1.1556 | 0.17% |
| 2016-04-29 | 1.0173 | 1.1539 | 0.18% |
| 2016-04-22 | 1.0155 | 1.1521 | 0.17% |
| 2016-04-15 | 1.0138 | 1.1504 | 0.17% |
| 2016-04-08 | 1.0121 | 1.0121 | 0.18% |
| 2016-04-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% |
| 2016-03-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% |
| 2016-03-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% |
| 2016-03-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.18% |
| 2016-02-26 | 1.0016 | 1.0016 | -4.17% |
| 2016-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.36% |
| 2016-02-05 | 1.0414 | 1.0414 | 0.16% |
| 2016-01-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.16% |
| 2016-01-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.17% |
| 2016-01-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.16% |
| 2016-01-08 | 1.0345 | 1.0345 | 0.27% |
| 2015-12-31 | 1.0317 | 1.0317 | 0.07% |
| 2015-12-25 | 1.0310 | 1.0310 | 0.17% |
| 2015-12-18 | 1.0293 | 1.0293 | 0.17% |
| 2015-12-11 | 1.0276 | 1.0276 | 0.17% |
| 2015-12-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.17% |
| 2015-11-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% |
| 2015-11-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.18% |
| 2015-11-13 | 1.0207 | 1.0207 | 0.17% |
| 2015-11-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.17% |
| 2015-10-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.17% |
| 2015-10-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.18% |
| 2015-10-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.17% |
| 2015-10-09 | 1.0121 | 1.0121 | 0.22% |
| 2015-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.13% |
| 2015-09-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% |
| 2015-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% |
| 2015-09-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.18% |
| 2015-09-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.13% |
| 2015-08-28 | 1.0020 | 1.0020 | 5.54% |
| 2015-08-21 | 0.9494 | 0.9494 | -8.95% |
| 2015-08-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.17% |
| 2015-08-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0392 | 1.0392 | 0.17% |
| 2015-07-24 | 1.0374 | 1.0374 | 0.17% |
| 2015-07-17 | 1.0356 | 1.0356 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.0339 | 1.0339 | 0.17% |
| 2015-07-03 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% |
| 2015-06-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.17% |
| 2015-06-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.18% |
| 2015-06-12 | 1.0268 | 1.0268 | 0.17% |
| 2015-06-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.18% |
| 2015-05-29 | 1.0233 | 1.0233 | 0.17% |
| 2015-05-22 | 1.0216 | 1.0216 | 0.18% |
| 2015-05-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.18% |
| 2015-05-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2015-04-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.15% |
| 2015-04-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.17% |
| 2015-04-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.18% |
| 2015-04-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.17% |
| 2015-04-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.18% |
| 2015-03-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.35% |
| 2015-03-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.17% |
| 2015-03-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | -4.43% |
| 2015-02-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.11% |
| 2015-02-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.17% |
| 2015-02-06 | 1.0433 | 1.0433 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.17% |
| 2015-01-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.17% |
| 2015-01-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.22% |
| 2014-12-31 | 1.0339 | 1.0339 | 0.13% |
| 2014-12-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.17% |
| 2014-12-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.18% |
| 2014-12-05 | 1.0273 | 1.0273 | 0.18% |
| 2014-11-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.18% |
| 2014-11-21 | 1.0237 | 1.0237 | 0.18% |
| 2014-11-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.17% |
| 2014-11-07 | 1.0202 | 1.0202 | 0.18% |
| 2014-10-31 | 1.0184 | 1.0184 | 0.18% |
| 2014-10-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% |
| 2014-10-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.18% |
| 2014-10-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.25% |
| 2014-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% |
| 2014-09-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.18% |
| 2014-09-12 | 1.0056 | 1.0056 | 0.18% |
| 2014-09-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% |
| 2014-08-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
| 2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.68% | -2.20% | -0.21% | 9.85% | -- | -- | 4.49% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.74% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
833/5676 | 2600/3564 | 2121/3376 | 1622/2931 | 394/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.86% | 2.13% | -- | -- | 2.13% |
年化波动率 |
5.56% | 5.12% | -- | -- | 5.12% |
最大回撤 |
-4.32% | -9.26% | -- | -- | -9.26% |
夏普比率 |
-0.45 | -0.16 | -- | -- | -0.16 |
CALMAR比率 |
2.28 | 0.23 | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
-5.46 | -1.42 | -- | -- | -1.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0449 | -3.84% |
| 2016-07-01 | 1.0400 | 1.1766 | 0.86% |
| 2016-06-01 | 1.0312 | 1.1678 | 0.67% |
| 2016-05-01 | 1.0243 | 1.1609 | 0.69% |
| 2016-04-01 | 1.0173 | 1.1539 | 0.87% |
| 2016-03-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.70% |
| 2016-02-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.47% |
| 2016-01-01 | 1.0397 | 1.0397 | 0.78% |
| 2015-12-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.73% |
| 2015-11-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.68% |
| 2015-10-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.73% |
| 2015-09-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.79% |
| 2015-08-01 | 1.0020 | 1.0020 | -3.58% |
| 2015-07-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.85% |
| 2015-06-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.69% |
| 2015-05-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.72% |
| 2015-04-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.84% |
| 2015-03-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.75% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.99% |
| 2015-01-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.74% |
| 2014-12-01 | 1.0339 | 1.0339 | 0.82% |
| 2014-11-01 | 1.0255 | 1.0255 | 0.70% |
| 2014-10-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.78% |
| 2014-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.82% |
| 2014-08-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
| 2016-06-01 | 1.0312 | 1.1678 | 2.24% |
| 2016-03-01 | 1.0086 | 1.0086 | 1.96% |
| 2015-12-01 | 1.0317 | 1.0317 | 2.16% |
| 2015-09-01 | 1.0099 | 1.0099 | -1.99% |
| 2015-06-01 | 1.0304 | 1.0304 | 2.27% |
| 2015-03-01 | 1.0075 | 1.0075 | -2.55% |
| 2014-12-01 | 1.0339 | 1.0339 | 2.32% |
| 2014-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 1.05% |
基金全称 |
联讯证券联信2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司青岛分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
509 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-02-19 | 0.0449 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
.5% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在计划成立满12个月后的第一个工作日为开放期，开放期内委托人可以参与、退出本集合计划。管理人有权临时设置开放期，相关开放期及配套安排由管理人在指定网站公告。 |
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