| 2015-09-30 | 0.9780 | 1.0899 | -4.85% |
| 2015-09-25 | 1.0278 | 1.1397 | 0.07% |
| 2015-09-18 | 1.0271 | 1.1390 | -0.07% |
| 2015-09-11 | 1.0278 | 1.1397 | 0.05% |
| 2015-09-02 | 1.0273 | 1.1392 | 0.05% |
| 2015-08-31 | 1.0268 | 1.1387 | -0.17% |
| 2015-08-28 | 1.0286 | 1.1405 | -0.18% |
| 2015-08-21 | 1.0305 | 1.1424 | 0.26% |
| 2015-08-14 | 1.0278 | 1.1397 | 0.30% |
| 2015-08-07 | 1.0247 | 1.1366 | 0.02% |
| 2015-07-31 | 1.0245 | 1.1364 | -0.21% |
| 2015-07-24 | 1.0267 | 1.1386 | -0.03% |
| 2015-07-17 | 1.0270 | 1.1389 | 0.89% |
| 2015-07-10 | 1.0179 | 1.1298 | 1.79% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.1119 | -1.91% |
| 2015-06-30 | 1.0195 | 1.1314 | 0.57% |
| 2015-06-26 | 1.0137 | 1.1256 | 1.40% |
| 2015-06-19 | 0.9997 | 1.1116 | -0.70% |
| 2015-06-12 | 1.0067 | 1.1186 | -0.21% |
| 2015-06-05 | 1.0088 | 1.1207 | 0.82% |
| 2015-05-29 | 1.0006 | 1.1125 | 1.03% |
| 2015-05-22 | 0.9904 | 1.1023 | 0.56% |
| 2015-05-15 | 0.9849 | 1.0968 | 0.35% |
| 2015-05-08 | 0.9815 | 1.0934 | -11.36% |
| 2015-04-10 | 1.1073 | 1.1073 | -6.34% |
| 2015-04-03 | 1.1823 | 1.1823 | 6.33% |
| 2015-04-02 | 1.1119 | 1.1119 | -6.54% |
| 2015-03-27 | 1.1897 | 1.1897 | 1.00% |
| 2015-03-20 | 1.1779 | 1.1779 | 0.66% |
| 2015-03-13 | 1.1702 | 1.1702 | 0.32% |
| 2015-03-06 | 1.1665 | 1.1665 | 3.16% |
| 2015-02-27 | 1.1308 | 1.1308 | 1.01% |
| 2015-02-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.29% |
| 2015-02-06 | 1.1228 | 1.1228 | 0.88% |
| 2015-01-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.55% |
| 2015-01-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.85% |
| 2015-01-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.06% |
| 2015-01-09 | 1.0969 | 1.0969 | 1.45% |
| 2015-01-01 | 1.0812 | 1.0812 | -1.40% |
| 2014-12-26 | 1.0965 | 1.0965 | 1.95% |
| 2014-12-19 | 1.0755 | 1.0755 | -2.41% |
| 2014-12-12 | 1.1021 | 1.1021 | -1.12% |
| 2014-12-05 | 1.1146 | 1.1146 | -1.82% |
| 2014-11-28 | 1.1353 | 1.1353 | 0.19% |
| 2014-11-21 | 1.1331 | 1.1331 | -0.19% |
| 2014-11-14 | 1.1353 | 1.1353 | -0.44% |
| 2014-11-07 | 1.1403 | 1.1403 | 0.25% |
| 2014-11-01 | 1.1375 | 1.1375 | -0.32% |
| 2014-10-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.39% |
| 2014-10-17 | 1.1368 | 1.1368 | -0.41% |
| 2014-10-10 | 1.1415 | 1.1415 | 0.33% |
| 2014-09-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.55% |
| 2014-09-26 | 1.1315 | 1.1315 | 0.37% |
| 2014-09-19 | 1.1273 | 1.1273 | 1.31% |
| 2014-09-12 | 1.1127 | 1.1127 | 2.97% |
| 2014-09-05 | 1.0806 | 1.0806 | -0.24% |
| 2014-08-29 | 1.0832 | 1.0832 | -0.39% |
| 2014-08-22 | 1.0874 | 1.0874 | 2.44% |
| 2014-08-15 | 1.0615 | 1.0615 | 1.43% |
| 2014-08-08 | 1.0465 | 1.0465 | 1.91% |
| 2014-08-01 | 1.0269 | 1.0269 | -0.51% |
| 2014-07-25 | 1.0322 | 1.0322 | -1.08% |
| 2014-07-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.45% |
| 2014-07-11 | 1.0388 | 1.0388 | 1.78% |
| 2014-07-04 | 1.0206 | 1.0206 | 1.02% |
| 2014-06-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% |
| 2014-06-27 | 1.0095 | 1.0095 | 1.36% |
| 2014-06-20 | 0.9960 | 0.9960 | -0.34% |
| 2014-06-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.32% |
| 2014-06-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.97% |
| 2014-05-30 | 0.9930 | 0.9930 | -0.24% |
| 2014-05-23 | 0.9954 | 0.9954 | 0.48% |
| 2014-05-16 | 0.9906 | 0.9906 | -0.26% |
| 2014-05-09 | 0.9932 | 0.9932 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 0.9913 | 0.9913 | -0.26% |
| 2014-04-25 | 0.9939 | 0.9939 | -0.73% |
| 2014-04-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.92% | -4.07% | -17.79% | -14.04% | -- | -- | 8.99% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.07% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1051/1392 | 931/1313 | 915/1162 | 590/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.04% | -- | -- | -- | -2.20% |
年化波动率 |
14.58% | -- | -- | -- | 13.40% |
最大回撤 |
-17.79% | -- | -- | -- | -17.79% |
夏普比率 |
-0.78 | -- | -- | -- | -0.27 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.12 |
索提诺比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | -0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 0.9780 | 1.0899 | -4.75% |
| 2015-08-01 | 1.0268 | 1.1387 | 0.22% |
| 2015-07-01 | 1.0245 | 1.1364 | 0.49% |
| 2015-06-01 | 1.0195 | 1.1314 | 1.89% |
| 2015-05-01 | 1.0006 | 1.1125 | -9.64% |
| 2015-04-01 | 1.1073 | 1.1073 | -6.93% |
| 2015-03-01 | 1.1897 | 1.1897 | 5.21% |
| 2015-02-01 | 1.1308 | 1.1308 | 1.60% |
| 2015-01-01 | 1.1130 | 1.1130 | 1.50% |
| 2014-12-01 | 1.0965 | 1.0965 | -3.42% |
| 2014-11-01 | 1.1353 | 1.1353 | -0.52% |
| 2014-10-01 | 1.1412 | 1.1412 | 0.31% |
| 2014-09-01 | 1.1377 | 1.1377 | 5.03% |
| 2014-08-01 | 1.0832 | 1.0832 | 4.94% |
| 2014-07-01 | 1.0322 | 1.0322 | 2.17% |
| 2014-06-01 | 1.0103 | 1.0103 | 1.74% |
| 2014-05-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.17% |
| 2014-04-01 | 0.9913 | 0.9913 | -0.87% |
| 2015-09-01 | 0.9780 | 1.0899 | -4.07% |
| 2015-06-01 | 1.0195 | 1.1314 | -14.31% |
| 2015-03-01 | 1.1897 | 1.1897 | 8.50% |
| 2014-12-01 | 1.0965 | 1.0965 | -3.62% |
| 2014-09-01 | 1.1377 | 1.1377 | 12.61% |
| 2014-06-01 | 1.0103 | 1.0103 | 1.03% |
基金全称 |
中信·盈融达量化对冲2期管理型金融投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：盈融达投资，创立于2006年;注册资本：RMB1000万;
投资理念：盈融达投资，致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资，投资理念：1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现，专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标；2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合，在各种市场环境中稳健进取，为客户获得最佳收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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