2015-04-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% |
2015-04-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.04% |
2015-04-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
2015-04-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% |
2015-04-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% |
2015-04-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
2015-04-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% |
2015-04-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
2015-04-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
2015-04-15 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2015-04-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
2015-04-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.24% |
2015-03-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% |
2015-03-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% |
2015-03-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% |
2015-03-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
2015-03-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% |
2015-03-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
2015-03-19 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
2015-03-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% |
2015-03-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
2015-03-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
2015-03-13 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
2015-03-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
2015-03-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
2015-03-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
2015-03-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% |
2015-03-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% |
2015-03-05 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% |
2015-03-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% |
2015-03-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% |
2015-03-02 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% |
2015-02-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
2015-02-26 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
2015-02-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% |
2015-02-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
2015-02-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% |
2015-02-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
2015-02-12 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
2015-02-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
2015-02-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
2015-02-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% |
2015-02-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
2015-02-05 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
2015-02-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% |
2015-02-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
2015-02-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
2015-01-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
2015-01-29 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% |
2015-01-28 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% |
2015-01-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2015-01-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% |
2015-01-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
2015-01-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
2015-01-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2015-01-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2015-01-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% |
2015-01-16 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
2015-01-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
2015-01-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
2015-01-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
2015-01-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% |
2015-01-09 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
2015-01-08 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
2015-01-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
2015-01-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
2015-01-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% |
2014-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
2014-12-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
2014-12-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% |
2014-12-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2014-12-25 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
2014-12-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% |
2014-12-23 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
2014-12-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% |
2014-12-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2014-12-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
2014-12-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
2014-12-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
2014-12-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% |
2014-12-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2014-12-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
2014-12-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
2014-12-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
2014-12-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% |
2014-12-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
2014-12-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2014-12-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2014-12-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2014-12-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
2014-11-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
2014-11-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2014-11-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
2014-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
2014-11-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
2014-11-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2014-11-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
2014-11-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2014-11-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2014-11-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% |
2014-11-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
2014-11-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
2014-11-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
2014-11-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2014-11-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% |
2014-11-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2014-11-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2014-11-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
2014-11-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2014-11-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
2014-10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2014-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.69% | 0.45% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 2.61% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.04% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
626/4701 | 1378/3021 | 1288/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.61% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.52% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.76 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-04-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.45% |
2015-03-01 | 1.0215 | 1.0215 | 0.40% |
2015-02-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.39% |
2015-01-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.44% |
2014-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.48% |
2014-11-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.41% |
2014-10-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2015-06-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.45% |
2015-03-01 | 1.0215 | 1.0215 | 1.24% |
2014-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划优先级180天第三十期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
29 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.38% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额以指定网站上每期发行公告公布的开放期间为准 |
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11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
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投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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