| 2016-06-30 | 1.0420 | 1.0420 | -20.12% |
| 2016-06-24 | 1.3045 | 1.3045 | 0.09% |
| 2016-06-17 | 1.3033 | 1.3033 | -0.09% |
| 2016-06-08 | 1.3045 | 1.3045 | 0.19% |
| 2016-06-03 | 1.3020 | 1.3020 | 0.09% |
| 2016-05-31 | 1.3008 | 1.3008 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.2995 | 1.2995 | 0.19% |
| 2016-05-20 | 1.2970 | 1.2970 | 0.09% |
| 2016-05-13 | 1.2958 | 1.2958 | -0.58% |
| 2016-05-06 | 1.3033 | 1.3033 | -0.09% |
| 2016-04-29 | 1.3045 | 1.3045 | 0.19% |
| 2016-04-22 | 1.3020 | 1.3020 | -0.19% |
| 2016-04-15 | 1.3045 | 1.3045 | 0.28% |
| 2016-04-08 | 1.3008 | 1.3008 | 0.29% |
| 2016-04-01 | 1.2970 | 1.2970 | 0.09% |
| 2016-03-25 | 1.2958 | 1.2958 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.2945 | 1.2945 | 0.09% |
| 2016-03-11 | 1.2933 | 1.2933 | 0.29% |
| 2016-03-04 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.2895 | 1.2895 | 0.47% |
| 2016-02-19 | 1.2835 | 1.2835 | 0.08% |
| 2016-02-05 | 1.2825 | 1.2825 | 0.08% |
| 2016-01-29 | 1.2815 | 1.2815 | 0.23% |
| 2016-01-22 | 1.2785 | 1.2785 | 0.08% |
| 2016-01-15 | 1.2775 | 1.2775 | 0.08% |
| 2016-01-08 | 1.2765 | 1.2765 | -0.08% |
| 2015-12-31 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.2775 | 1.2775 | 0.24% |
| 2015-12-18 | 1.2745 | 1.2745 | 0.24% |
| 2015-12-11 | 1.2715 | 1.2715 | -0.08% |
| 2015-12-04 | 1.2725 | 1.2725 | 0.16% |
| 2015-11-27 | 1.2705 | 1.2705 | -0.16% |
| 2015-11-20 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.2725 | 1.2725 | 0.39% |
| 2015-11-06 | 1.2675 | 1.2675 | 0.16% |
| 2015-10-30 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.2655 | 1.2655 | 0.56% |
| 2015-10-16 | 1.2585 | 1.2585 | 0.48% |
| 2015-10-09 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.2525 | 1.2525 | 0.07% |
| 2015-09-18 | 1.2516 | 1.2516 | -0.05% |
| 2015-09-11 | 1.2522 | 1.2522 | 0.26% |
| 2015-09-02 | 1.2490 | 1.2490 | -0.32% |
| 2015-08-28 | 1.2530 | 1.2530 | -0.16% |
| 2015-08-21 | 1.2550 | 1.2550 | 0.16% |
| 2015-08-14 | 1.2530 | 1.2530 | 0.08% |
| 2015-08-07 | 1.2520 | 1.2520 | 0.08% |
| 2015-07-31 | 1.2510 | 1.2510 | 0.24% |
| 2015-07-24 | 1.2480 | 1.2480 | 0.32% |
| 2015-07-17 | 1.2440 | 1.2440 | 0.48% |
| 2015-07-10 | 1.2380 | 1.2380 | 3.17% |
| 2015-07-03 | 1.2000 | 1.2000 | 1.01% |
| 2015-06-26 | 1.1880 | 1.1880 | 0.34% |
| 2015-06-19 | 1.1840 | 1.1840 | -0.59% |
| 2015-06-12 | 1.1910 | 1.1910 | 1.10% |
| 2015-06-05 | 1.1780 | 1.1780 | 0.86% |
| 2015-05-29 | 1.1680 | 1.1680 | 0.60% |
| 2015-05-22 | 1.1610 | 1.1610 | 0.26% |
| 2015-05-15 | 1.1580 | 1.1580 | 0.35% |
| 2015-05-08 | 1.1540 | 1.1540 | 0.61% |
| 2015-04-30 | 1.1470 | 1.1470 | 0.44% |
| 2015-04-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.53% |
| 2015-04-17 | 1.1360 | 1.1360 | 1.16% |
| 2015-04-10 | 1.1230 | 1.1230 | 1.17% |
| 2015-04-02 | 1.1100 | 1.1100 | 1.56% |
| 2015-03-27 | 1.0930 | 1.0930 | 2.05% |
| 2015-03-20 | 1.0710 | 1.0710 | 1.23% |
| 2015-03-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.95% |
| 2015-03-06 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% |
| 2015-02-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0440 | 1.0440 | 1.16% |
| 2015-02-13 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
| 2015-02-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.68% |
| 2015-01-23 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0380 | 1.0380 | 1.37% |
| 2015-01-09 | 1.0240 | 1.0240 | -0.87% |
| 2015-01-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.68% |
| 2014-12-26 | 1.0260 | 1.0260 | 1.08% |
| 2014-12-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% |
| 2014-12-05 | 1.0180 | 1.0180 | 1.50% |
| 2014-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.70% |
| 2014-11-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 0.9960 | 0.9960 | -1.19% |
| 2014-11-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -19.82% | -19.59% | -18.43% | -12.29% | -- | -- | 4.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2169/5676 | 2959/3564 | 2823/3376 | 2473/2931 | 1257/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.29% | -- | -- | -- | 2.08% |
年化波动率 |
19.77% | -- | -- | -- | 16.64% |
最大回撤 |
-20.12% | -- | -- | -- | -20.12% |
夏普比率 |
-0.57 | -- | -- | -- | 0.05 |
CALMAR比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | 0.10 |
索提诺比率 |
-0.35 | -- | -- | -- | 0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0420 | 1.0420 | -19.90% |
| 2016-05-01 | 1.3008 | 1.3008 | -0.28% |
| 2016-04-01 | 1.3045 | 1.3045 | 0.67% |
| 2016-03-01 | 1.2958 | 1.2958 | 0.49% |
| 2016-02-01 | 1.2895 | 1.2895 | 0.62% |
| 2016-01-01 | 1.2815 | 1.2815 | 0.31% |
| 2015-12-01 | 1.2775 | 1.2775 | 0.55% |
| 2015-11-01 | 1.2705 | 1.2705 | 0.40% |
| 2015-10-01 | 1.2655 | 1.2655 | 1.04% |
| 2015-09-01 | 1.2525 | 1.2525 | -0.04% |
| 2015-08-01 | 1.2530 | 1.2530 | 0.16% |
| 2015-07-01 | 1.2510 | 1.2510 | 5.30% |
| 2015-06-01 | 1.1880 | 1.1880 | 1.71% |
| 2015-05-01 | 1.1680 | 1.1680 | 1.83% |
| 2015-04-01 | 1.1470 | 1.1470 | 4.94% |
| 2015-03-01 | 1.0930 | 1.0930 | 4.69% |
| 2015-02-01 | 1.0440 | 1.0440 | 1.36% |
| 2015-01-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2014-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.29% |
| 2014-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0420 | 1.0420 | -19.59% |
| 2016-03-01 | 1.2958 | 1.2958 | 1.43% |
| 2015-12-01 | 1.2775 | 1.2775 | 2.00% |
| 2015-09-01 | 1.2525 | 1.2525 | 5.43% |
| 2015-06-01 | 1.1880 | 1.1880 | 8.69% |
| 2015-03-01 | 1.0930 | 1.0930 | 6.53% |
| 2014-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
基金全称 |
中信和正1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
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