| 2016-07-29 | 1.0120 | 1.1590 | 0.20% |
| 2016-07-22 | 1.0100 | 1.1570 | 0.20% |
| 2016-07-15 | 1.0080 | 1.1550 | 0.20% |
| 2016-07-08 | 1.0060 | 1.1530 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0040 | 1.1510 | -2.43% |
| 2016-06-24 | 1.0290 | 1.1490 | 0.29% |
| 2016-06-17 | 1.0260 | 1.1460 | 0.20% |
| 2016-06-08 | 1.0240 | 1.1440 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 1.0220 | 1.1420 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0200 | 1.1400 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0180 | 1.1380 | 0.20% |
| 2016-05-13 | 1.0160 | 1.1360 | 0.20% |
| 2016-05-06 | 1.0140 | 1.1340 | 0.20% |
| 2016-04-29 | 1.0120 | 1.1320 | 0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0100 | 1.1300 | 0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0080 | 1.1280 | 0.20% |
| 2016-04-08 | 1.0060 | 1.1260 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0040 | 1.1240 | 0.20% |
| 2016-03-25 | 1.0020 | 1.1220 | -2.43% |
| 2016-03-18 | 1.0270 | 1.1200 | 0.20% |
| 2016-03-11 | 1.0250 | 1.1180 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0230 | 1.1160 | 0.20% |
| 2016-02-26 | 1.0210 | 1.1140 | 0.20% |
| 2016-02-19 | 1.0190 | 1.1120 | 0.39% |
| 2016-02-05 | 1.0150 | 1.1080 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0130 | 1.1060 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0110 | 1.1040 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0090 | 1.1020 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 1.0070 | 1.1000 | 0.30% |
| 2015-12-31 | 1.0040 | 1.0970 | 0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0020 | 1.0950 | -2.43% |
| 2015-12-20 | 1.0270 | 1.0940 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0260 | 1.0930 | 0.20% |
| 2015-12-11 | 1.0240 | 1.0910 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0220 | 1.0890 | 0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0200 | 1.0870 | 0.20% |
| 2015-11-20 | 1.0180 | 1.0850 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 1.0160 | 1.0830 | 0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0140 | 1.0810 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0120 | 1.0790 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0100 | 1.0770 | 0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0080 | 1.0750 | 0.20% |
| 2015-10-09 | 1.0060 | 1.0730 | 0.40% |
| 2015-09-25 | 1.0020 | 1.0690 | -2.43% |
| 2015-09-20 | 1.0270 | 1.0670 | 0.10% |
| 2015-09-18 | 1.0260 | 1.0660 | 0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0240 | 1.0640 | 0.20% |
| 2015-09-02 | 1.0220 | 1.0620 | 0.20% |
| 2015-08-28 | 1.0200 | 1.0600 | 0.20% |
| 2015-08-21 | 1.0180 | 1.0580 | 0.20% |
| 2015-08-14 | 1.0160 | 1.0560 | 0.20% |
| 2015-08-07 | 1.0140 | 1.0540 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 1.0120 | 1.0520 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0100 | 1.0500 | 0.20% |
| 2015-07-17 | 1.0080 | 1.0480 | 0.20% |
| 2015-07-10 | 1.0060 | 1.0460 | 0.20% |
| 2015-07-03 | 1.0040 | 1.0440 | 0.20% |
| 2015-06-26 | 1.0020 | 1.0420 | -2.43% |
| 2015-06-20 | 1.0270 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0270 | 1.0400 | 0.20% |
| 2015-06-12 | 1.0250 | 1.0380 | 0.20% |
| 2015-06-05 | 1.0230 | 1.0360 | 0.20% |
| 2015-05-29 | 1.0210 | 1.0340 | 0.20% |
| 2015-05-22 | 1.0190 | 1.0320 | 0.20% |
| 2015-05-15 | 1.0170 | 1.0300 | 0.20% |
| 2015-05-08 | 1.0150 | 1.0280 | 0.30% |
| 2015-04-30 | 1.0120 | 1.0250 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0110 | 1.0240 | 0.30% |
| 2015-04-17 | 1.0080 | 1.0210 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0060 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-04-03 | 1.0040 | 1.0170 | 0.20% |
| 2015-03-27 | 1.0020 | 1.0150 | -1.09% |
| 2015-03-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2015-03-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2015-02-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60% |
| 2015-02-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.99% | 2.69% | 5.42% | 11.38% | -- | -- | 15.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.82% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
187/4701 | 629/3021 | 497/2775 | 384/2378 | 225/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.38% | -- | -- | -- | 17.03% |
年化波动率 |
0.29% | -- | -- | -- | 0.32% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
26.31 | -- | -- | -- | 23.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0120 | 1.1590 | 0.99% |
| 2016-06-01 | 1.0290 | 1.1490 | 0.89% |
| 2016-05-01 | 1.0200 | 1.1400 | 0.79% |
| 2016-04-01 | 1.0120 | 1.1320 | 0.99% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.1220 | 0.86% |
| 2016-02-01 | 1.0210 | 1.1140 | 0.78% |
| 2016-01-01 | 1.0130 | 1.1060 | 0.90% |
| 2015-12-01 | 1.0040 | 1.0970 | 0.97% |
| 2015-11-01 | 1.0200 | 1.0870 | 0.80% |
| 2015-10-01 | 1.0120 | 1.0790 | 1.00% |
| 2015-09-01 | 1.0020 | 1.0690 | 0.87% |
| 2015-08-01 | 1.0200 | 1.0600 | 0.79% |
| 2015-07-01 | 1.0120 | 1.0520 | 1.00% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0420 | 0.79% |
| 2015-05-01 | 1.0210 | 1.0340 | 0.89% |
| 2015-04-01 | 1.0120 | 1.0250 | 1.00% |
| 2015-03-01 | 1.0020 | 1.0150 | 0.79% |
| 2015-02-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2016-06-01 | 1.0290 | 1.1490 | 2.69% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.1220 | 2.56% |
| 2015-12-01 | 1.0040 | 1.0970 | 2.79% |
| 2015-09-01 | 1.0020 | 1.0690 | 2.68% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0420 | 2.70% |
| 2015-03-01 | 1.0020 | 1.0150 | 1.50% |
基金全称 |
西藏同信证券同心215号镇江交投集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-04 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
492 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-26 | 0.0130 |
| 2 | 2015-06-25 | 0.0270 |
| 3 | 2015-09-23 | 0.0269 |
| 4 | 2015-12-23 | 0.0259 |
| 5 | 2016-03-24 | 0.0277 |
| 6 | 2016-06-28 | 0.0270 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作，存续期内不开放。 |
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11.18%
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