| 2016-11-04 | 1.3896 | 1.3896 | 0.12% |
| 2016-10-28 | 1.3880 | 1.3880 | 0.59% |
| 2016-10-21 | 1.3798 | 1.3798 | -0.14% |
| 2016-10-14 | 1.3817 | 1.3817 | -0.09% |
| 2016-10-10 | 1.3829 | 1.3829 | 0.32% |
| 2016-09-30 | 1.3785 | 1.3785 | 0.23% |
| 2016-09-23 | 1.3753 | 1.3753 | -0.39% |
| 2016-09-19 | 1.3807 | 1.3807 | 0.33% |
| 2016-09-09 | 1.3762 | 1.3762 | -0.02% |
| 2016-09-02 | 1.3765 | 1.3765 | 0.05% |
| 2016-08-26 | 1.3758 | 1.3758 | -0.12% |
| 2016-08-19 | 1.3775 | 1.3775 | 0.29% |
| 2016-08-12 | 1.3735 | 1.3735 | 0.04% |
| 2016-08-05 | 1.3730 | 1.3730 | -0.87% |
| 2016-07-29 | 1.3850 | 1.3850 | -0.57% |
| 2016-07-22 | 1.3930 | 1.3930 | -0.77% |
| 2016-07-15 | 1.4038 | 1.4038 | 1.36% |
| 2016-07-08 | 1.3849 | 1.3849 | 2.43% |
| 2016-07-01 | 1.3521 | 1.3521 | 1.24% |
| 2016-06-24 | 1.3356 | 1.3356 | 1.04% |
| 2016-06-17 | 1.3219 | 1.3219 | 0.81% |
| 2016-06-08 | 1.3113 | 1.3113 | -0.73% |
| 2016-06-03 | 1.3210 | 1.3210 | 0.84% |
| 2016-05-27 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.3100 | 1.3100 | 0.04% |
| 2016-05-13 | 1.3095 | 1.3095 | -0.27% |
| 2016-05-06 | 1.3131 | 1.3131 | -0.27% |
| 2016-04-29 | 1.3166 | 1.3166 | 0.66% |
| 2016-04-22 | 1.3080 | 1.3080 | -0.68% |
| 2016-04-15 | 1.3170 | 1.3170 | 0.05% |
| 2016-04-08 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.3163 | 1.3163 | 0.05% |
| 2016-03-25 | 1.3156 | 1.3156 | -0.02% |
| 2016-03-18 | 1.3159 | 1.3159 | 0.03% |
| 2016-03-11 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.3155 | 1.3155 | -0.02% |
| 2016-02-26 | 1.3157 | 1.3157 | -0.06% |
| 2016-02-19 | 1.3165 | 1.3165 | -0.03% |
| 2016-02-05 | 1.3169 | 1.3169 | 0.02% |
| 2016-02-04 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.3167 | 1.3167 | -0.01% |
| 2016-01-26 | 1.3168 | 1.3168 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 1.3169 | 1.3169 | 0.01% |
| 2016-01-20 | 1.3168 | 1.3168 | 0.24% |
| 2016-01-15 | 1.3137 | 1.3137 | -1.55% |
| 2016-01-08 | 1.3344 | 1.3344 | -1.01% |
| 2016-01-04 | 1.3480 | 1.3480 | -2.33% |
| 2015-12-31 | 1.3802 | 1.3802 | -0.35% |
| 2015-12-25 | 1.3851 | 1.3851 | 0.38% |
| 2015-12-18 | 1.3799 | 1.3799 | 1.05% |
| 2015-12-11 | 1.3656 | 1.3656 | -0.24% |
| 2015-12-08 | 1.3689 | 1.3689 | -0.18% |
| 2015-12-04 | 1.3713 | 1.3713 | -0.50% |
| 2015-12-03 | 1.3782 | 1.3782 | 1.28% |
| 2015-11-27 | 1.3608 | 1.3608 | -1.58% |
| 2015-11-20 | 1.3826 | 1.3826 | 1.40% |
| 2015-11-13 | 1.3635 | 1.3635 | 0.70% |
| 2015-11-06 | 1.3540 | 1.3540 | 0.63% |
| 2015-10-30 | 1.3455 | 1.3455 | 0.28% |
| 2015-10-23 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.3417 | 1.3417 | 0.01% |
| 2015-10-09 | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
| 2015-09-30 | 1.3418 | 1.3418 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% |
| 2015-09-16 | 1.3417 | 1.3417 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 1.3419 | 1.3419 | -1.08% |
| 2015-08-28 | 1.3565 | 1.3565 | -3.58% |
| 2015-08-21 | 1.4069 | 1.4069 | -3.97% |
| 2015-08-14 | 1.4650 | 1.4650 | 0.74% |
| 2015-08-07 | 1.4542 | 1.4542 | 1.54% |
| 2015-07-31 | 1.4322 | 1.4322 | -1.48% |
| 2015-07-24 | 1.4537 | 1.4537 | 45.37% |
| 2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.81% | 0.33% | 5.54% | 3.28% | -- | -- | 38.96% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.77% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
307/1824 | 701/1179 | 733/1082 | 264/973 | 274/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.28% | -- | -- | -- | 17.88% |
年化波动率 |
6.50% | -- | -- | -- | 30.60% |
最大回撤 |
-10.72% | -- | -- | -- | -10.72% |
夏普比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 0.56 |
CALMAR比率 |
0.31 | -- | -- | -- | 1.67 |
索提诺比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 2.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.3880 | 1.3880 | 0.69% |
| 2016-09-01 | 1.3785 | 1.3785 | 0.20% |
| 2016-08-01 | 1.3758 | 1.3758 | -0.66% |
| 2016-07-01 | 1.3850 | 1.3850 | 3.70% |
| 2016-06-01 | 1.3356 | 1.3356 | 1.95% |
| 2016-05-01 | 1.3100 | 1.3100 | -0.50% |
| 2016-04-01 | 1.3166 | 1.3166 | 0.08% |
| 2016-03-01 | 1.3156 | 1.3156 | -0.01% |
| 2016-02-01 | 1.3157 | 1.3157 | -0.08% |
| 2016-01-01 | 1.3167 | 1.3167 | -4.60% |
| 2015-12-01 | 1.3802 | 1.3802 | 1.43% |
| 2015-11-01 | 1.3608 | 1.3608 | 1.14% |
| 2015-10-01 | 1.3455 | 1.3455 | 0.28% |
| 2015-09-01 | 1.3418 | 1.3418 | -1.08% |
| 2015-08-01 | 1.3565 | 1.3565 | -5.29% |
| 2015-07-01 | 1.4322 | 1.4322 | 43.22% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3785 | 1.3785 | 3.21% |
| 2016-06-01 | 1.3356 | 1.3356 | 1.52% |
| 2016-03-01 | 1.3156 | 1.3156 | -4.68% |
| 2015-12-01 | 1.3802 | 1.3802 | 2.86% |
| 2015-09-01 | 1.3418 | 1.3418 | 34.18% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
歌斐诺宝精英组合管理3号子基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 宋新
公司简介：歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司是诺亚财富的全资子公司，同时也是证券投资基金业协会在其官网首批公示的50家私募基金管理人之一。
投资理念：<p>专业化 凝聚一批专业的人才，搭建一个专业的投资体系，构建一套专业的管理流程，团队真正做到专业、专注、专一，最终成为行业专家。 品牌化 口碑是金融服务最佳的品牌。具备专业化的基础上，歌斐诺宝通过优异的业绩、优秀的服务、优良的体验，以可持续的业绩打动客户，从树立歌斐诺宝的口碑，建立品牌形象。 国际化 全球化视野，本土化实践。以国际另类投资标杆公司为榜样，学习，交流，提升，歌斐诺宝持续加强投资能力。借助诺亚香港公司，及海外管理人等资源，歌斐诺宝致力为客户进行全球化资产配置。 规模化 规模决定议价力。FOF行业，规模将带来定价权，从而为投资人争取更多的条款优惠和优质投资项目。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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