| 2016-07-01 | 1.0257 | 1.1574 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.0237 | 1.1554 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 1.0217 | 1.1534 | 0.25% |
| 2016-06-08 | 1.0192 | 1.1509 | 0.15% |
| 2016-06-03 | 1.0177 | 1.1494 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0157 | 1.1474 | 0.19% |
| 2016-05-20 | 1.0138 | 1.1455 | 0.20% |
| 2016-05-13 | 1.0118 | 1.1435 | 0.20% |
| 2016-05-06 | 1.0098 | 1.1415 | 0.20% |
| 2016-04-29 | 1.0078 | 1.1395 | 0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0058 | 1.1375 | 0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0038 | 1.1355 | 0.20% |
| 2016-04-08 | 1.0018 | 1.1335 | -2.34% |
| 2016-04-01 | 1.0258 | 1.1315 | 0.20% |
| 2016-03-25 | 1.0238 | 1.1295 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0218 | 1.1275 | 0.20% |
| 2016-03-11 | 1.0198 | 1.1255 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0178 | 1.1235 | 0.20% |
| 2016-02-26 | 1.0158 | 1.1215 | 0.20% |
| 2016-02-19 | 1.0138 | 1.1195 | 0.40% |
| 2016-02-05 | 1.0098 | 1.1155 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0078 | 1.1135 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0058 | 1.1115 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0038 | 1.1095 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 1.0018 | 1.1075 | -2.46% |
| 2016-01-04 | 1.0271 | 1.1064 | 0.12% |
| 2015-12-31 | 1.0259 | 1.1052 | 0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0239 | 1.1032 | 0.20% |
| 2015-12-18 | 1.0219 | 1.1012 | 0.20% |
| 2015-12-11 | 1.0199 | 1.0992 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0179 | 1.0972 | 0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0159 | 1.0952 | 0.20% |
| 2015-11-20 | 1.0139 | 1.0932 | 0.19% |
| 2015-11-13 | 1.0120 | 1.0913 | 0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0100 | 1.0893 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0080 | 1.0873 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0060 | 1.0853 | 0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0040 | 1.0833 | 0.20% |
| 2015-10-09 | 1.0020 | 1.0813 | -2.52% |
| 2015-10-08 | 1.0279 | 1.0810 | 0.36% |
| 2015-09-25 | 1.0242 | 1.0773 | 0.20% |
| 2015-09-18 | 1.0222 | 1.0753 | 0.19% |
| 2015-09-11 | 1.0203 | 1.0734 | 0.26% |
| 2015-09-02 | 1.0177 | 1.0708 | 0.14% |
| 2015-08-28 | 1.0163 | 1.0694 | 0.20% |
| 2015-08-21 | 1.0143 | 1.0674 | 0.20% |
| 2015-08-14 | 1.0123 | 1.0654 | 0.20% |
| 2015-08-07 | 1.0103 | 1.0634 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 1.0083 | 1.0614 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0063 | 1.0594 | 0.19% |
| 2015-07-17 | 1.0044 | 1.0575 | 0.20% |
| 2015-07-10 | 1.0024 | 1.0555 | -2.31% |
| 2015-07-03 | 1.0261 | 1.0535 | 0.20% |
| 2015-06-26 | 1.0241 | 1.0515 | 0.20% |
| 2015-06-19 | 1.0221 | 1.0495 | 0.20% |
| 2015-06-12 | 1.0201 | 1.0475 | 0.20% |
| 2015-06-05 | 1.0181 | 1.0455 | 0.20% |
| 2015-05-29 | 1.0161 | 1.0435 | 0.20% |
| 2015-05-22 | 1.0141 | 1.0415 | 0.19% |
| 2015-05-15 | 1.0122 | 1.0396 | 0.20% |
| 2015-05-08 | 1.0102 | 1.0376 | 0.23% |
| 2015-04-30 | 1.0079 | 1.0353 | 0.17% |
| 2015-04-24 | 1.0062 | 1.0336 | 0.20% |
| 2015-04-17 | 1.0042 | 1.0316 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0022 | 1.0296 | 0.06% |
| 2015-04-03 | 1.0016 | 1.0290 | -2.18% |
| 2015-03-27 | 1.0239 | 1.0270 | 0.20% |
| 2015-03-20 | 1.0219 | 1.0250 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0199 | 1.0230 | 1.99% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0031 | -0.01% |
| 2015-01-09 | 1.0001 | 1.0032 | -0.31% |
| 2015-01-05 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% |
| 2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.98% | 2.59% | 5.28% | 11.00% | -- | -- | 15.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.13% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
416/5676 | 1058/3564 | 899/3376 | 794/2931 | 337/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.00% | -- | -- | -- | 8.07% |
年化波动率 |
0.32% | -- | -- | -- | 1.63% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | -0.01% |
夏普比率 |
22.54 | -- | -- | -- | 4.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 806.94 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0237 | 1.1554 | 0.79% |
| 2016-05-01 | 1.0157 | 1.1474 | 0.78% |
| 2016-04-01 | 1.0078 | 1.1395 | 0.99% |
| 2016-03-01 | 1.0238 | 1.1295 | 0.78% |
| 2016-02-01 | 1.0158 | 1.1215 | 0.80% |
| 2016-01-01 | 1.0078 | 1.1135 | 0.83% |
| 2015-12-01 | 1.0259 | 1.1052 | 0.98% |
| 2015-11-01 | 1.0159 | 1.0952 | 0.78% |
| 2015-10-01 | 1.0080 | 1.0873 | 0.99% |
| 2015-09-01 | 1.0242 | 1.0773 | 0.78% |
| 2015-08-01 | 1.0163 | 1.0694 | 0.80% |
| 2015-07-01 | 1.0083 | 1.0614 | 0.98% |
| 2015-06-01 | 1.0241 | 1.0515 | 0.79% |
| 2015-05-01 | 1.0161 | 1.0435 | 0.81% |
| 2015-04-01 | 1.0079 | 1.0353 | 0.83% |
| 2015-03-01 | 1.0239 | 1.0270 | 2.39% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0031 | 0.31% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0237 | 1.1554 | 2.59% |
| 2016-03-01 | 1.0238 | 1.1295 | 2.42% |
| 2015-12-01 | 1.0259 | 1.1052 | 2.78% |
| 2015-09-01 | 1.0242 | 1.0773 | 2.58% |
| 2015-06-01 | 1.0241 | 1.0515 | 2.44% |
| 2015-03-01 | 1.0239 | 1.0270 | 2.71% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
西藏同信证券同心211镇江新区市政建设集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司南京分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
633 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-06 | 0.0031 |
| 2 | 2015-04-03 | 0.0243 |
| 3 | 2015-07-07 | 0.0257 |
| 4 | 2015-10-09 | 0.0262 |
| 5 | 2016-01-05 | 0.0264 |
| 6 | 2016-04-07 | 0.0260 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设置开放期和开放日，不接受投资者的参与和退出业务。 |
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