| 2015-04-07 | 1.4460 | 1.4460 | 2.05% |
| 2014-09-19 | 1.4170 | 1.4170 | 2.31% |
| 2014-09-12 | 1.3850 | 1.3850 | 0.44% |
| 2014-09-05 | 1.3790 | 1.3790 | 2.00% |
| 2014-08-29 | 1.3520 | 1.3520 | 1.65% |
| 2014-08-22 | 1.3300 | 1.3300 | -1.41% |
| 2014-08-15 | 1.3490 | 1.3490 | 0.15% |
| 2014-08-08 | 1.3470 | 1.3470 | -0.81% |
| 2014-08-01 | 1.3580 | 1.3580 | 0.44% |
| 2014-07-25 | 1.3520 | 1.3520 | -0.52% |
| 2014-07-18 | 1.3590 | 1.3590 | -1.74% |
| 2014-07-11 | 1.3830 | 1.3830 | 0.58% |
| 2014-07-04 | 1.3750 | 1.3750 | 1.10% |
| 2014-06-27 | 1.3600 | 1.3600 | -1.88% |
| 2014-06-20 | 1.3860 | 1.3860 | -0.36% |
| 2014-06-13 | 1.3910 | 1.3910 | 1.31% |
| 2014-06-06 | 1.3730 | 1.3730 | -1.29% |
| 2014-05-30 | 1.3910 | 1.3910 | 0.29% |
| 2014-05-23 | 1.3870 | 1.3870 | 1.99% |
| 2014-05-16 | 1.3600 | 1.3600 | -0.80% |
| 2014-05-09 | 1.3710 | 1.3710 | 4.26% |
| 2014-04-30 | 1.3150 | 1.3150 | 2.81% |
| 2014-04-25 | 1.2790 | 1.2790 | -0.47% |
| 2014-04-18 | 1.2850 | 1.2850 | 0.39% |
| 2014-04-11 | 1.2800 | 1.2800 | 1.11% |
| 2014-04-04 | 1.2660 | 1.2660 | 0.24% |
| 2014-03-28 | 1.2630 | 1.2630 | 1.94% |
| 2014-03-21 | 1.2390 | 1.2390 | 2.57% |
| 2014-03-14 | 1.2080 | 1.2080 | 8.44% |
| 2014-03-07 | 1.1140 | 1.1140 | 1.92% |
| 2014-02-28 | 1.0930 | 1.0930 | -2.32% |
| 2014-02-21 | 1.1190 | 1.1190 | -0.80% |
| 2014-02-14 | 1.1280 | 1.1280 | -1.91% |
| 2014-02-07 | 1.1500 | 1.1500 | 1.32% |
| 2014-01-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.53% |
| 2014-01-24 | 1.1290 | 1.1290 | 1.90% |
| 2014-01-17 | 1.1080 | 1.1080 | 3.36% |
| 2014-01-10 | 1.0720 | 1.0720 | 1.04% |
| 2014-01-03 | 1.0610 | 1.0610 | 2.71% |
| 2014-01-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% |
| 2013-12-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2013-12-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
| 2013-12-26 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
| 2013-12-25 | 1.0230 | 1.0230 | 1.29% |
| 2013-12-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% |
| 2013-12-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2013-12-20 | 1.0030 | 1.0030 | 1.83% |
| 2013-12-19 | 0.9850 | 0.9850 | -0.51% |
| 2013-12-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% |
| 2013-12-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2013-12-16 | 0.9890 | 0.9890 | -0.70% |
| 2013-12-13 | 0.9960 | 0.9960 | -1.58% |
| 2013-12-12 | 1.0120 | 1.0120 | -1.75% |
| 2013-12-11 | 1.0300 | 1.0300 | -2.92% |
| 2013-12-10 | 1.0610 | 1.0610 | -0.28% |
| 2013-12-09 | 1.0640 | 1.0640 | -0.37% |
| 2013-12-06 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
| 2013-12-05 | 1.0720 | 1.0720 | -1.47% |
| 2013-12-04 | 1.0880 | 1.0880 | 0.65% |
| 2013-12-03 | 1.0810 | 1.0810 | 0.46% |
| 2013-12-02 | 1.0760 | 1.0760 | 2.97% |
| 2013-11-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.67% |
| 2013-11-28 | 1.0380 | 1.0380 | 1.17% |
| 2013-11-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2013-11-26 | 1.0270 | 1.0270 | 3.42% |
| 2013-11-25 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2013-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.99% |
| 2013-11-21 | 1.0100 | 1.0100 | -4.17% |
| 2013-11-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.86% |
| 2013-11-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% |
| 2013-11-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2013-11-15 | 1.0370 | 1.0370 | 0.58% |
| 2013-11-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.98% |
| 2013-11-13 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2013-11-12 | 1.0240 | 1.0240 | 2.20% |
| 2013-11-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2013-11-09 | 1.0020 | 1.0020 | -3.47% |
| 2013-11-08 | 1.0380 | 1.0380 | 2.47% |
| 2013-11-07 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2013-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 14.22% | -- | -- | 44.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.71% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 318/1177 | 401/1122 | 461/953 | 208/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.22% | -- | -- | -- | 20.25% |
年化波动率 |
7.92% | -- | -- | -- | 15.92% |
最大回撤 |
-4.39% | -- | -- | -- | -9.47% |
夏普比率 |
1.24 | -- | -- | -- | 1.45 |
CALMAR比率 |
3.24 | -- | -- | -- | 2.14 |
索提诺比率 |
3.47 | -- | -- | -- | 5.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.4460 | 1.4460 | 2.05% |
| 2015-03-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | 4.81% |
| 2014-08-01 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.3520 | 1.3520 | -0.59% |
| 2014-06-01 | 1.3600 | 1.3600 | -2.23% |
| 2014-05-01 | 1.3910 | 1.3910 | 5.78% |
| 2014-04-01 | 1.3150 | 1.3150 | 4.12% |
| 2014-03-01 | 1.2630 | 1.2630 | 15.55% |
| 2014-02-01 | 1.0930 | 1.0930 | -3.70% |
| 2014-01-01 | 1.1350 | 1.1350 | 10.19% |
| 2013-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | -1.44% |
| 2013-11-01 | 1.0450 | 1.0450 | 4.50% |
| 2015-06-01 | 1.4460 | 1.4460 | 2.05% |
| 2015-03-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | 4.19% |
| 2014-06-01 | 1.3600 | 1.3600 | 7.68% |
| 2014-03-01 | 1.2630 | 1.2630 | 22.62% |
| 2013-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
基金全称 |
玺鸣专户一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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