| 2017-05-19 | 1.6100 | 1.6100 | -0.12% |
| 2017-05-12 | 1.6120 | 1.6120 | 0.12% |
| 2017-05-05 | 1.6100 | 1.6100 | 0.12% |
| 2017-04-21 | 1.6080 | 1.6080 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.6080 | 1.6080 | 0.94% |
| 2017-04-07 | 1.5930 | 1.5930 | 0.25% |
| 2017-03-31 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.5890 | 1.5890 | 0.13% |
| 2017-03-17 | 1.5870 | 1.5870 | 0.06% |
| 2017-03-10 | 1.5860 | 1.5860 | 0.38% |
| 2017-03-03 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.5800 | 1.5800 | 0.06% |
| 2017-02-10 | 1.5790 | 1.5790 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.5790 | 1.5790 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.5790 | 1.5790 | 0.06% |
| 2017-01-20 | 1.5780 | 1.5780 | 0.13% |
| 2017-01-13 | 1.5760 | 1.5760 | 0.06% |
| 2017-01-06 | 1.5750 | 1.5750 | 0.13% |
| 2016-12-30 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.5730 | 1.5730 | 0.45% |
| 2016-12-16 | 1.5660 | 1.5660 | 0.06% |
| 2016-12-09 | 1.5650 | 1.5650 | 0.90% |
| 2016-12-02 | 1.5510 | 1.5510 | 0.45% |
| 2016-11-25 | 1.5440 | 1.5440 | 0.52% |
| 2016-11-18 | 1.5360 | 1.5360 | 0.79% |
| 2016-11-11 | 1.5240 | 1.5240 | 1.20% |
| 2016-11-04 | 1.5060 | 1.5060 | 0.13% |
| 2016-10-31 | 1.5040 | 1.5040 | 0.07% |
| 2016-10-28 | 1.5030 | 1.5030 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.5010 | 1.5010 | 0.07% |
| 2016-10-14 | 1.5000 | 1.5000 | 0.20% |
| 2016-09-30 | 1.4970 | 1.4970 | -0.27% |
| 2016-09-23 | 1.5010 | 1.5010 | -0.13% |
| 2016-09-14 | 1.5030 | 1.5030 | 0.07% |
| 2016-09-09 | 1.5020 | 1.5020 | -0.20% |
| 2016-09-02 | 1.5050 | 1.5050 | -0.07% |
| 2016-08-31 | 1.5060 | 1.5060 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.5060 | 1.5060 | 0.47% |
| 2016-08-19 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.4990 | 1.4990 | 0.07% |
| 2016-08-05 | 1.4980 | 1.4980 | 0.20% |
| 2016-08-01 | 1.4950 | 1.4950 | -0.93% |
| 2016-07-22 | 1.5090 | 1.5090 | 2.24% |
| 2016-07-15 | 1.4760 | 1.4760 | 3.07% |
| 2016-07-08 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.4320 | 1.4320 | 1.56% |
| 2016-06-30 | 1.4100 | 1.4100 | 1.29% |
| 2016-06-24 | 1.3920 | 1.3920 | 0.07% |
| 2016-06-17 | 1.3910 | 1.3910 | 0.07% |
| 2016-06-08 | 1.3900 | 1.3900 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.3880 | 1.3880 | 0.07% |
| 2016-05-27 | 1.3870 | 1.3870 | -0.22% |
| 2016-05-20 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.3900 | 1.3900 | -0.07% |
| 2016-05-06 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% |
| 2016-05-03 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.3910 | 1.3910 | 0.29% |
| 2016-04-22 | 1.3870 | 1.3870 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.3850 | 1.3850 | 0.07% |
| 2016-04-08 | 1.3840 | 1.3840 | -0.14% |
| 2016-04-01 | 1.3860 | 1.3860 | -0.07% |
| 2016-03-25 | 1.3870 | 1.3870 | 0.07% |
| 2016-03-18 | 1.3860 | 1.3860 | -0.72% |
| 2016-03-11 | 1.3960 | 1.3960 | 0.07% |
| 2016-03-04 | 1.3950 | 1.3950 | -0.07% |
| 2016-02-26 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.3960 | 1.3960 | 1.01% |
| 2016-02-05 | 1.3820 | 1.3820 | -0.07% |
| 2016-02-01 | 1.3830 | 1.3830 | 0.07% |
| 2016-01-29 | 1.3820 | 1.3820 | -0.36% |
| 2016-01-22 | 1.3870 | 1.3870 | 0.07% |
| 2016-01-15 | 1.3860 | 1.3860 | 0.29% |
| 2016-01-08 | 1.3820 | 1.3820 | 0.22% |
| 2015-12-31 | 1.3790 | 1.3790 | 0.36% |
| 2015-12-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.3740 | 1.3740 | -0.36% |
| 2015-12-04 | 1.3790 | 1.3790 | -0.14% |
| 2015-11-27 | 1.3810 | 1.3810 | -0.29% |
| 2015-11-20 | 1.3850 | 1.3850 | 0.29% |
| 2015-11-13 | 1.3810 | 1.3810 | -0.14% |
| 2015-11-06 | 1.3830 | 1.3830 | 0.22% |
| 2015-10-30 | 1.3800 | 1.3800 | -0.07% |
| 2015-10-23 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.3810 | 1.3810 | 0.07% |
| 2015-09-30 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.3800 | 1.3800 | -0.03% |
| 2015-09-18 | 1.3804 | 1.3804 | 0.06% |
| 2015-09-11 | 1.3796 | 1.3796 | 0.01% |
| 2015-09-02 | 1.3795 | 1.3795 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 1.3796 | 1.3796 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 1.3797 | 1.3797 | 1.37% |
| 2015-08-14 | 1.3611 | 1.3611 | 2.18% |
| 2015-08-07 | 1.3321 | 1.3321 | 0.77% |
| 2015-07-31 | 1.3219 | 1.3219 | 0.16% |
| 2015-07-24 | 1.3198 | 1.3198 | 0.29% |
| 2015-07-17 | 1.3160 | 1.3160 | 2.04% |
| 2015-07-10 | 1.2897 | 1.2897 | 0.66% |
| 2015-06-26 | 1.2812 | 1.2812 | 1.07% |
| 2015-06-19 | 1.2676 | 1.2676 | 3.48% |
| 2015-06-12 | 1.2250 | 1.2250 | 3.38% |
| 2015-06-05 | 1.1850 | 1.1850 | 6.25% |
| 2015-05-29 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% |
| 2015-05-22 | 1.1151 | 1.1151 | 0.43% |
| 2015-05-15 | 1.1103 | 1.1103 | 2.75% |
| 2015-05-08 | 1.0806 | 1.0806 | 1.16% |
| 2015-04-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.47% |
| 2015-04-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.72% |
| 2015-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 2.37% |
| 2015-04-10 | 1.0312 | 1.0312 | 2.11% |
| 2015-04-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.27% |
| 2015-03-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.43% |
| 2015-03-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.79% |
| 2015-03-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.27% | 0.44% | 1.14% | 6.20% | 15.10% | -- | -- | 59.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.43% |
同类平均 |
8.96% | 4.53% | 6.65% | 8.35% | 12.90% | 13.34% | 18.68% | 15.58% |
同类排名 |
80/871 | 108/871 | 77/871 | 27/871 | 93/871 | --/871 | --/871 | 81/871 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
15.10% | 27.24% | -- | -- | 28.55% |
年化波动率 |
7.31% | 6.51% | -- | -- | 7.33% |
最大回撤 |
0.93% | 0.93% | -- | -- | 0.93% |
夏普比率 |
1.71 | 3.99 | -- | -- | 3.72 |
CALMAR比率 |
16.28 | 29.36 | -- | -- | 30.78 |
索提诺比率 |
13.47 | 26.56 | -- | -- | 27.97 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.5890 | 1.5890 | 0.57% |
| 2017-02-01 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5790 | 1.5790 | 0.25% |
| 2016-12-01 | 1.5730 | 1.5730 | 1.42% |
| 2016-11-01 | 1.5440 | 1.5440 | 2.66% |
| 2016-10-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.47% |
| 2016-09-01 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.5060 | 1.5060 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 1.5090 | 1.5090 | 7.02% |
| 2016-06-01 | 1.4100 | 1.4100 | 1.66% |
| 2016-05-01 | 1.3870 | 1.3870 | -0.29% |
| 2016-04-01 | 1.3910 | 1.3910 | 0.29% |
| 2016-03-01 | 1.3870 | 1.3870 | -0.64% |
| 2016-02-01 | 1.3960 | 1.3960 | 1.01% |
| 2016-01-01 | 1.3820 | 1.3820 | 0.22% |
| 2015-12-01 | 1.3790 | 1.3790 | -0.14% |
| 2015-11-01 | 1.3810 | 1.3810 | 0.07% |
| 2015-10-01 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.3800 | 1.3800 | 0.03% |
| 2015-08-01 | 1.3796 | 1.3796 | 4.36% |
| 2015-07-01 | 1.3219 | 1.3219 | 3.18% |
| 2015-06-01 | 1.2812 | 1.2812 | 14.87% |
| 2015-05-01 | 1.1153 | 1.1153 | 4.41% |
| 2015-04-01 | 1.0682 | 1.0682 | 6.06% |
| 2015-03-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
| 2017-03-01 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5790 | 1.5790 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.4100 | 1.4100 | 1.66% |
| 2016-03-01 | 1.3870 | 1.3870 | 0.58% |
| 2015-12-01 | 1.3790 | 1.3790 | -0.07% |
| 2015-09-01 | 1.3800 | 1.3800 | 7.71% |
| 2015-06-01 | 1.2812 | 1.2812 | 27.20% |
| 2015-03-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
基金全称 |
方正中期-因诺套利1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司迪拜子银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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