| 2017-02-03 | 1.2380 | 1.2380 | 0.08% |
| 2017-01-26 | 1.2370 | 1.2370 | 0.32% |
| 2017-01-20 | 1.2330 | 1.2330 | -0.24% |
| 2017-01-13 | 1.2360 | 1.2360 | 0.98% |
| 2017-01-06 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.2240 | 1.2240 | 0.58% |
| 2016-12-23 | 1.2170 | 1.2170 | -0.33% |
| 2016-12-16 | 1.2210 | 1.2210 | -1.05% |
| 2016-12-09 | 1.2340 | 1.2340 | 0.82% |
| 2016-12-02 | 1.2240 | 1.2240 | -0.89% |
| 2016-11-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.73% |
| 2016-11-18 | 1.2260 | 1.2260 | 0.25% |
| 2016-11-11 | 1.2230 | 1.2230 | 1.49% |
| 2016-11-04 | 1.2050 | 1.2050 | -0.82% |
| 2016-10-21 | 1.2150 | 1.2150 | 0.75% |
| 2016-10-14 | 1.2060 | 1.2060 | 0.42% |
| 2016-09-30 | 1.2010 | 1.2010 | -0.25% |
| 2016-09-23 | 1.2040 | 1.2040 | 1.01% |
| 2016-09-14 | 1.1920 | 1.1920 | -1.16% |
| 2016-09-09 | 1.2060 | 1.2060 | 1.01% |
| 2016-09-02 | 1.1940 | 1.1940 | 0.17% |
| 2016-08-31 | 1.1920 | 1.1920 | -0.17% |
| 2016-08-26 | 1.1940 | 1.1940 | 0.08% |
| 2016-08-19 | 1.1930 | 1.1930 | 0.42% |
| 2016-08-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.68% |
| 2016-08-05 | 1.1800 | 1.1800 | -0.17% |
| 2016-07-29 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.1820 | 1.1820 | -0.76% |
| 2016-07-15 | 1.1910 | 1.1910 | 0.51% |
| 2016-07-08 | 1.1850 | 1.1850 | 0.51% |
| 2016-07-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.17% |
| 2016-06-30 | 1.1770 | 1.1770 | 0.94% |
| 2016-06-24 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% |
| 2016-06-08 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.1650 | 1.1650 | -0.09% |
| 2016-05-31 | 1.1660 | 1.1660 | 0.26% |
| 2016-05-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.35% |
| 2016-05-20 | 1.1590 | 1.1590 | 0.35% |
| 2016-05-13 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.1550 | 1.1550 | 0.96% |
| 2016-04-29 | 1.1440 | 1.1440 | -0.35% |
| 2016-04-22 | 1.1480 | 1.1480 | -0.09% |
| 2016-04-15 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 1.1490 | 1.1490 | -0.17% |
| 2016-03-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.79% |
| 2016-03-18 | 1.1420 | 1.1420 | 0.26% |
| 2016-03-11 | 1.1390 | 1.1390 | 0.53% |
| 2016-03-04 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.1330 | 1.1330 | -0.53% |
| 2016-02-26 | 1.1390 | 1.1390 | -1.21% |
| 2016-02-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | 0.79% |
| 2016-02-05 | 1.1440 | 1.1440 | 0.44% |
| 2016-01-29 | 1.1390 | 1.1390 | -1.56% |
| 2016-01-22 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
| 2016-01-20 | 1.1570 | 1.1570 | -0.69% |
| 2016-01-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.43% |
| 2016-01-08 | 1.1600 | 1.1600 | -0.77% |
| 2015-12-31 | 1.1690 | 1.1690 | -0.26% |
| 2015-12-25 | 1.1720 | 1.1720 | 1.56% |
| 2015-12-21 | 1.1540 | 1.1540 | 0.52% |
| 2015-12-18 | 1.1480 | 1.1480 | 0.88% |
| 2015-12-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.1380 | 1.1380 | 0.18% |
| 2015-11-30 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.1360 | 1.1360 | -0.79% |
| 2015-11-20 | 1.1450 | 1.1450 | 0.26% |
| 2015-11-13 | 1.1420 | 1.1420 | -0.61% |
| 2015-11-06 | 1.1490 | 1.1490 | 2.50% |
| 2015-10-30 | 1.1210 | 1.1210 | -0.36% |
| 2015-10-23 | 1.1250 | 1.1250 | 0.90% |
| 2015-10-16 | 1.1150 | 1.1150 | 4.40% |
| 2015-10-09 | 1.0680 | 1.0680 | 3.49% |
| 2015-09-30 | 1.0320 | 1.0320 | -1.34% |
| 2015-08-31 | 1.0460 | 1.0460 | 4.91% |
| 2015-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.14% | 1.14% | 2.74% | 4.92% | 8.22% | -- | -- | 23.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.44% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
236/2204 | 324/2204 | 155/2204 | 150/2204 | 288/2204 | --/2204 | --/2204 | 299/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.22% | -- | -- | -- | 14.60% |
年化波动率 |
3.22% | -- | -- | -- | 3.14% |
最大回撤 |
1.73% | -- | -- | -- | 3.33% |
夏普比率 |
1.75 | -- | -- | -- | 4.14 |
CALMAR比率 |
4.74 | -- | -- | -- | 4.39 |
索提诺比率 |
3.24 | -- | -- | -- | 3.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.08% |
| 2017-01-01 | 1.2370 | 1.2370 | 1.06% |
| 2016-12-01 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.2350 | 1.2350 | 1.65% |
| 2016-10-01 | 1.2150 | 1.2150 | 1.17% |
| 2016-09-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.85% |
| 2016-07-01 | 1.1820 | 1.1820 | 0.42% |
| 2016-06-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.94% |
| 2016-05-01 | 1.1660 | 1.1660 | 1.92% |
| 2016-04-01 | 1.1440 | 1.1440 | -0.44% |
| 2016-03-01 | 1.1490 | 1.1490 | 1.41% |
| 2016-02-01 | 1.1330 | 1.1330 | -0.53% |
| 2016-01-01 | 1.1390 | 1.1390 | -2.57% |
| 2015-12-01 | 1.1690 | 1.1690 | 2.90% |
| 2015-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | 1.34% |
| 2015-10-01 | 1.1210 | 1.1210 | 8.62% |
| 2015-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | -1.34% |
| 2015-08-01 | 1.0460 | 1.0460 | 4.91% |
| 2015-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1770 | 1.1770 | 2.44% |
| 2016-03-01 | 1.1490 | 1.1490 | -1.71% |
| 2015-12-01 | 1.1690 | 1.1690 | 13.28% |
| 2015-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 3.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
保银-陆家嘴财富中国价值基金2期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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