| 2016-01-08 | 0.6656 | 0.6656 | -10.59% |
| 2015-12-31 | 0.7444 | 0.7444 | 0.09% |
| 2015-12-25 | 0.7437 | 0.7437 | 0.42% |
| 2015-12-18 | 0.7406 | 0.7406 | 3.91% |
| 2015-12-11 | 0.7127 | 0.7127 | 0.99% |
| 2015-12-04 | 0.7057 | 0.7057 | 0.61% |
| 2015-11-30 | 0.7014 | 0.7014 | 0.11% |
| 2015-11-27 | 0.7006 | 0.7006 | -0.09% |
| 2015-11-20 | 0.7012 | 0.7012 | -0.01% |
| 2015-11-13 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% |
| 2015-11-06 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.7014 | 0.7014 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 0.7013 | 0.7013 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.7013 | 0.7013 | 0.01% |
| 2015-10-09 | 0.7012 | 0.7012 | 0.01% |
| 2015-09-30 | 0.7011 | 0.7011 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 0.7012 | 0.7012 | 0.04% |
| 2015-09-18 | 0.7009 | 0.7009 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 0.7011 | 0.7011 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 0.7012 | 0.7012 | -6.07% |
| 2015-08-21 | 0.7465 | 0.7465 | -9.88% |
| 2015-08-14 | 0.8283 | 0.8283 | 4.85% |
| 2015-08-07 | 0.7900 | 0.7900 | 1.44% |
| 2015-07-31 | 0.7788 | 0.7788 | -7.62% |
| 2015-07-24 | 0.8430 | 0.8430 | 7.51% |
| 2015-07-17 | 0.7841 | 0.7841 | 4.48% |
| 2015-07-10 | 0.7505 | 0.7505 | -3.77% |
| 2015-07-03 | 0.7799 | 0.7799 | -11.41% |
| 2015-06-30 | 0.8803 | 0.8803 | -2.07% |
| 2015-06-26 | 0.8989 | 0.8989 | -6.25% |
| 2015-06-19 | 0.9588 | 0.9588 | -15.23% |
| 2015-06-12 | 1.1311 | 1.1311 | 7.65% |
| 2015-06-05 | 1.0507 | 1.0507 | 7.31% |
| 2015-05-29 | 0.9791 | 0.9791 | -2.09% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.68% | -5.06% | -14.66% | -- | -- | -- | -33.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.3% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1844/5676 | 2735/3564 | 2368/3376 | 2396/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -33.44% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 20.88% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -41.15% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.58 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.81 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 0.6656 | 0.6656 | -10.59% |
| 2015-12-01 | 0.7444 | 0.7444 | 6.13% |
| 2015-11-01 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.7014 | 0.7014 | 0.04% |
| 2015-09-01 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.7011 | 0.7011 | -9.98% |
| 2015-07-01 | 0.7788 | 0.7788 | -11.53% |
| 2015-06-01 | 0.8803 | 0.8803 | -10.09% |
| 2015-05-01 | 0.9791 | 0.9791 | -2.09% |
| 2015-12-01 | 0.7444 | 0.7444 | 6.18% |
| 2015-09-01 | 0.7011 | 0.7011 | -20.36% |
| 2015-06-01 | 0.8803 | 0.8803 | -11.97% |
基金全称 |
外贸信托-鼎萨价值1期安雅B期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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