| 2016-07-15 | 1.0001 | 1.1485 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0001 | 1.1485 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0001 | 1.1485 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0001 | 1.1485 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 0.9999 | 1.1227 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9999 | 1.1227 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0000 | 1.1228 | -0.01% |
| 2016-03-18 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0001 | 1.0974 | -2.47% |
| 2015-12-21 | 1.0254 | 1.0974 | 2.55% |
| 2015-12-18 | 0.9999 | 1.0719 | -0.01% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0720 | -2.50% |
| 2015-09-21 | 1.0256 | 1.0720 | 2.57% |
| 2015-09-18 | 0.9999 | 1.0463 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9999 | 1.0463 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.9999 | 1.0463 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9999 | 1.0463 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 0.9999 | 1.0463 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9999 | 1.0463 | -0.01% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0207 | -0.01% |
| 2015-04-03 | 1.0001 | 1.0208 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0001 | 1.0208 | -2.02% |
| 2015-03-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.58% | 2.57% | 5.18% | 7.85% | -- | -- | 14.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.24% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
134/1824 | 215/1179 | 292/1082 | 240/973 | 189/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.85% | -- | -- | -- | 5.66% |
年化波动率 |
3.83% | -- | -- | -- | 4.03% |
最大回撤 |
-2.51% | -- | -- | -- | -2.51% |
夏普比率 |
1.22 | -- | -- | -- | 0.30 |
CALMAR比率 |
3.13 | -- | -- | -- | 2.26 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0001 | 1.1485 | 2.58% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.1228 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.1228 | 2.54% |
| 2016-02-01 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0001 | 1.0974 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0001 | 1.0974 | 2.54% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0720 | 0.01% |
| 2015-08-01 | 0.9999 | 1.0463 | -0.01% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0464 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0207 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0207 | -0.01% |
| 2015-03-01 | 1.0001 | 1.0208 | -2.02% |
| 2016-06-01 | 1.0001 | 1.1485 | 2.58% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.1228 | 2.54% |
| 2015-12-01 | 1.0001 | 1.0974 | 2.54% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0464 | -0.01% |
| 2015-03-01 | 1.0001 | 1.0208 | -2.02% |
基金全称 |
西藏同信证券同心建湖交投1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司上海分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-23 | 0.0253 |
| 2 | 2016-03-24 | 0.0255 |
| 3 | 2016-06-23 | 0.0256 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设置开放期和开放日.不接受投资者的参与和退出业务。 |
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