| 2017-02-03 | 1.0295 | 1.0295 | -2.18% |
| 2017-01-20 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% |
| 2017-01-13 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% |
| 2017-01-06 | 1.0527 | 1.0527 | 4.41% |
| 2016-12-23 | 1.0082 | 1.0082 | -0.16% |
| 2016-12-16 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% |
| 2016-12-09 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% |
| 2016-11-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.27% |
| 2016-10-28 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
| 2016-10-14 | 1.0085 | 1.0085 | -1.50% |
| 2016-09-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% |
| 2016-09-22 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% |
| 2016-09-02 | 1.0240 | 1.0240 | -3.02% |
| 2016-08-31 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% |
| 2016-08-19 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% |
| 2016-08-12 | 1.0565 | 1.0565 | -0.02% |
| 2016-08-05 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 1.0568 | 1.0568 | -0.80% |
| 2016-07-22 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% |
| 2016-07-15 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% |
| 2016-07-08 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 1.0659 | 1.0659 | -1.11% |
| 2016-06-24 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% |
| 2016-06-17 | 1.0773 | 1.0773 | -0.78% |
| 2016-06-08 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 1.0859 | 1.0859 | 9.03% |
| 2016-02-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.16% |
| 2016-01-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.21% |
| 2015-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.20% | -2.20% | 2.12% | -2.57% | 3.20% | -- | -- | 2.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.35% |
同类平均 |
7.67% | 17.16% | -0.26% | 2.98% | 4.31% | 13.85% | 10.86% | 3.87% |
同类排名 |
260/1468 | 305/1468 | 65/1468 | 222/1468 | 227/1468 | --/1468 | --/1468 | 404/1468 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.20% | -- | -- | -- | 2.58% |
年化波动率 |
2.69% | -- | -- | -- | 2.53% |
最大回撤 |
7.16% | -- | -- | -- | 7.16% |
夏普比率 |
0.22 | -- | -- | -- | 0.12 |
CALMAR比率 |
0.45 | -- | -- | -- | 0.36 |
索提诺比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 0.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.0295 | 1.0295 | -2.18% |
| 2017-01-01 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% |
| 2016-12-01 | 1.0082 | 1.0082 | -0.23% |
| 2016-11-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.27% |
| 2016-10-01 | 1.0081 | 1.0081 | -1.54% |
| 2016-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | -5.27% |
| 2016-08-01 | 1.0559 | 1.0559 | -0.09% |
| 2016-07-01 | 1.0568 | 1.0568 | -1.96% |
| 2016-06-01 | 1.0779 | 1.0779 | 8.22% |
| 2016-05-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.16% |
| 2016-01-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.21% |
| 2015-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2017-02-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0295 | 1.0295 | -2.25% |
| 2016-12-01 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0081 | 1.0081 | -1.57% |
| 2016-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | -5.27% |
| 2016-06-01 | 1.0779 | 1.0779 | 8.22% |
| 2016-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.37% |
| 2015-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
中证金葵花新机遇股权投资FOF三期投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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