| 2017-01-13 | 0.4680 | 0.4680 | -2.70% |
| 2017-01-06 | 0.4810 | 0.4810 | 3.89% |
| 2016-12-23 | 0.4630 | 0.4630 | -11.64% |
| 2016-12-16 | 0.5240 | 0.5240 | -5.92% |
| 2016-12-09 | 0.5570 | 0.5570 | -2.79% |
| 2016-12-02 | 0.5730 | 0.5730 | -4.02% |
| 2016-11-25 | 0.5970 | 0.5970 | 1.70% |
| 2016-11-18 | 0.5870 | 0.5870 | 0.34% |
| 2016-11-11 | 0.5850 | 0.5850 | 1.04% |
| 2016-11-04 | 0.5790 | 0.5790 | -1.53% |
| 2016-10-28 | 0.5880 | 0.5880 | -3.45% |
| 2016-10-21 | 0.6090 | 0.6090 | 2.35% |
| 2016-10-14 | 0.5950 | 0.5950 | 1.36% |
| 2016-09-30 | 0.5870 | 0.5870 | -3.77% |
| 2016-09-23 | 0.6100 | 0.6100 | 0.16% |
| 2016-09-14 | 0.6090 | 0.6090 | -6.16% |
| 2016-09-09 | 0.6490 | 0.6490 | 6.92% |
| 2016-09-02 | 0.6070 | 0.6070 | -3.34% |
| 2016-08-26 | 0.6280 | 0.6280 | -1.72% |
| 2016-08-19 | 0.6390 | 0.6390 | 1.43% |
| 2016-08-12 | 0.6300 | 0.6300 | 2.94% |
| 2016-07-29 | 0.6120 | 0.6120 | -2.08% |
| 2016-07-22 | 0.6250 | 0.6250 | -2.50% |
| 2016-07-15 | 0.6410 | 0.6410 | 1.10% |
| 2016-07-08 | 0.6340 | 0.6340 | 8.93% |
| 2016-07-01 | 0.5820 | 0.5820 | 3.19% |
| 2016-06-24 | 0.5640 | 0.5640 | -0.18% |
| 2016-06-17 | 0.5650 | 0.5650 | -0.53% |
| 2016-06-08 | 0.5680 | 0.5680 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.5680 | 0.5680 | 4.22% |
| 2016-05-27 | 0.5450 | 0.5450 | -0.37% |
| 2016-05-20 | 0.5470 | 0.5470 | -1.44% |
| 2016-05-13 | 0.5550 | 0.5550 | -3.31% |
| 2016-05-06 | 0.5740 | 0.5740 | -1.54% |
| 2016-04-29 | 0.5830 | 0.5830 | -1.69% |
| 2016-04-22 | 0.5930 | 0.5930 | -8.91% |
| 2016-04-15 | 0.6510 | 0.6510 | 2.52% |
| 2016-04-08 | 0.6350 | 0.6350 | -2.91% |
| 2016-04-01 | 0.6540 | 0.6540 | -0.76% |
| 2016-03-25 | 0.6590 | 0.6590 | 8.57% |
| 2016-03-18 | 0.6070 | 0.6070 | 9.17% |
| 2016-03-11 | 0.5560 | 0.5560 | -5.60% |
| 2016-03-04 | 0.5890 | 0.5890 | 5.56% |
| 2016-02-26 | 0.5580 | 0.5580 | -7.31% |
| 2016-02-19 | 0.6020 | 0.6020 | 7.12% |
| 2016-02-05 | 0.5620 | 0.5620 | -0.53% |
| 2016-01-29 | 0.5650 | 0.5650 | -21.31% |
| 2016-01-22 | 0.7180 | 0.7180 | -1.78% |
| 2016-01-15 | 0.7310 | 0.7310 | -8.05% |
| 2016-01-08 | 0.7950 | 0.7950 | -10.07% |
| 2015-12-31 | 0.8840 | 0.8840 | -3.91% |
| 2015-12-25 | 0.9200 | 0.9200 | -0.11% |
| 2015-12-18 | 0.9210 | 0.9210 | 5.14% |
| 2015-12-11 | 0.8760 | 0.8760 | -4.47% |
| 2015-12-04 | 0.9170 | 0.9170 | -0.76% |
| 2015-11-27 | 0.9240 | 0.9240 | -5.71% |
| 2015-11-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.72% |
| 2015-11-13 | 0.9730 | 0.9730 | -2.21% |
| 2015-11-06 | 0.9950 | 0.9950 | 2.47% |
| 2015-10-30 | 0.9710 | 0.9710 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 0.9720 | 0.9720 | -3.86% |
| 2015-10-16 | 1.0110 | 1.0110 | 7.10% |
| 2015-10-09 | 0.9440 | 0.9440 | 4.54% |
| 2015-09-30 | 0.9030 | 0.9030 | -0.66% |
| 2015-09-25 | 0.9090 | 0.9090 | -2.26% |
| 2015-09-18 | 0.9300 | 0.9300 | -3.83% |
| 2015-09-11 | 0.9670 | 0.9670 | -3.30% |
| 2015-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.70% | -10.69% | -21.34% | -26.99% | -35.98% | -- | -- | -53.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.32% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5903/23641 | 5959/23641 | 5860/23641 | 5143/23641 | 6760/23641 | --/23641 | --/23641 | 11406/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-35.98% | -- | -- | -- | -35.43% |
年化波动率 |
5.11% | -- | -- | -- | 10.84% |
最大回撤 |
36.66% | -- | -- | -- | 54.20% |
夏普比率 |
-7.55 | -- | -- | -- | -3.43 |
CALMAR比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -0.65 |
索提诺比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | -0.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.4680 | 0.4680 | -2.70% |
| 2016-12-01 | 0.4630 | 0.4630 | -19.20% |
| 2016-11-01 | 0.5970 | 0.5970 | 1.53% |
| 2016-10-01 | 0.5880 | 0.5880 | 0.17% |
| 2016-09-01 | 0.5870 | 0.5870 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.6280 | 0.6280 | 2.61% |
| 2016-07-01 | 0.6120 | 0.6120 | 8.51% |
| 2016-06-01 | 0.5640 | 0.5640 | 3.49% |
| 2016-05-01 | 0.5450 | 0.5450 | -6.52% |
| 2016-04-01 | 0.5830 | 0.5830 | -11.53% |
| 2016-03-01 | 0.6590 | 0.6590 | 18.10% |
| 2016-02-01 | 0.5580 | 0.5580 | -1.24% |
| 2016-01-01 | 0.5650 | 0.5650 | -36.09% |
| 2015-12-01 | 0.8840 | 0.8840 | -4.33% |
| 2015-11-01 | 0.9240 | 0.9240 | -4.84% |
| 2015-10-01 | 0.9710 | 0.9710 | 7.53% |
| 2015-09-01 | 0.9030 | 0.9030 | -9.70% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.4680 | 0.4680 | -2.78% |
| 2016-12-01 | 0.4810 | 0.4810 | -19.13% |
| 2016-11-01 | 0.5730 | 0.5730 | -1.05% |
| 2016-10-01 | 0.5790 | 0.5790 | -1.38% |
| 2016-09-01 | 0.5870 | 0.5870 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.5640 | 0.5640 | -14.42% |
| 2016-03-01 | 0.6590 | 0.6590 | -25.45% |
| 2015-12-01 | 0.8840 | 0.8840 | -2.10% |
| 2015-09-01 | 0.9030 | 0.9030 | -9.70% |
基金全称 |
参正一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海正一投资管理有限公司成立于2008年7月24日，注册资本1000万元，法人代表为郑传钢先生。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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