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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-21 1.1090 1.1090 0.31%
2018-06-20 1.1056 1.1056 -4.31%
2018-06-14 1.1554 1.1554 -1.03%
2018-06-13 1.1674 1.1674 1.53%
2018-06-11 1.1498 1.1498 -1.40%
2018-06-08 1.1661 1.1661 -0.03%
2018-06-07 1.1665 1.1665 1.73%
2018-06-04 1.1467 1.1467 -0.80%
2018-06-01 1.1559 1.1559 1.34%
2018-05-31 1.1406 1.1406 -2.46%
2018-05-29 1.1694 1.1694 0.56%
2018-05-28 1.1629 1.1629 -1.31%
2018-05-24 1.1783 1.1783 -1.03%
2018-05-23 1.1906 1.1906 -0.46%
2018-05-22 1.1961 1.1961 1.49%
2018-05-18 1.1785 1.1785 -0.76%
2018-05-17 1.1875 1.1875 -0.34%
2018-05-16 1.1915 1.1915 0.86%
2018-05-14 1.1813 1.1813 -0.18%
2018-05-11 1.1834 1.1834 0.60%
2018-05-10 1.1763 1.1763 -0.34%
2018-05-09 1.1803 1.1803 1.21%
2018-05-08 1.1662 1.1662 1.52%
2018-05-07 1.1487 1.1487 0.52%
2018-05-03 1.1428 1.1428 -0.06%
2018-05-02 1.1435 1.1435 0.31%
2018-04-27 1.1400 1.1400 -1.98%
2018-04-26 1.1630 1.1630 2.11%
2018-04-24 1.1390 1.1390 0.06%
2018-04-23 1.1383 1.1383 -1.50%
2018-04-20 1.1556 1.1556 1.32%
2018-04-18 1.1406 1.1406 -1.03%
2018-04-17 1.1525 1.1525 -1.66%
2018-04-16 1.1719 1.1719 -0.67%
2018-04-13 1.1798 1.1798 -0.72%
2018-04-12 1.1883 1.1883 0.87%
2018-04-11 1.1781 1.1781 3.16%
2018-04-10 1.1420 1.1420 0.02%
2018-04-09 1.1418 1.1418 -0.56%
2018-04-03 1.1482 1.1482 -0.25%
2018-04-02 1.1511 1.1511 1.20%
2018-03-29 1.1375 1.1375 -0.91%
2018-03-28 1.1479 1.1479 0.45%
2018-03-27 1.1428 1.1428 0.83%
2018-03-26 1.1334 1.1334 -3.33%
2018-03-23 1.1724 1.1724 -1.05%
2018-03-21 1.1848 1.1848 0.21%
2018-03-19 1.1823 1.1823 -0.48%
2018-03-16 1.1880 1.1880 0.14%
2018-03-15 1.1863 1.1863 -0.25%
2018-03-14 1.1893 1.1893 -0.65%
2018-03-13 1.1971 1.1971 0.43%
2018-03-12 1.1920 1.1920 0.74%
2018-03-09 1.1833 1.1833 0.77%
2018-03-08 1.1742 1.1742 -0.58%
2018-03-07 1.1811 1.1811 1.11%
2018-03-06 1.1681 1.1681 -0.28%
2018-03-05 1.1714 1.1714 -0.41%
2018-03-02 1.1762 1.1762 0.17%
2018-03-01 1.1742 1.1742 -0.53%
2018-02-28 1.1804 1.1804 -1.16%
2018-02-27 1.1943 1.1943 1.43%
2018-02-26 1.1775 1.1775 0.38%
2018-02-23 1.1731 1.1731 2.38%
2018-02-14 1.1458 1.1458 3.06%
2018-02-12 1.1118 1.1118 -4.73%
2018-02-09 1.1670 1.1670 -0.93%
2018-02-08 1.1780 1.1780 -4.33%
2018-02-06 1.2313 1.2313 -0.18%
2018-02-05 1.2335 1.2335 0.76%
2018-02-02 1.2242 1.2242 -0.74%
2018-02-01 1.2333 1.2333 -0.05%
2018-01-31 1.2339 1.2339 -0.79%
2018-01-30 1.2437 1.2437 -1.68%
2018-01-29 1.2650 1.2650 0.43%
2018-01-26 1.2596 1.2596 -0.37%
2018-01-25 1.2643 1.2643 0.33%
2018-01-24 1.2602 1.2602 0.82%
2018-01-23 1.2500 1.2500 0.77%
2018-01-22 1.2404 1.2404 0.89%
2018-01-18 1.2294 1.2294 0.30%
2018-01-11 1.2257 1.2257 0.79%
2018-01-09 1.2161 1.2161 2.37%
2017-12-29 1.1880 1.1880 0.49%
2017-12-28 1.1822 1.1822 -1.15%
2017-12-27 1.1960 1.1960 0.42%
2017-12-26 1.1910 1.1910 -0.57%
2017-12-22 1.1978 1.1978 1.09%
2017-12-21 1.1849 1.1849 0.84%
2017-12-19 1.1750 1.1750 0.01%
2017-12-18 1.1749 1.1749 -0.84%
2017-12-15 1.1849 1.1849 -0.34%
2017-12-14 1.1889 1.1889 -0.15%
2017-12-12 1.1907 1.1907 1.88%
2017-12-08 1.1687 1.1687 -0.38%
2017-12-07 1.1732 1.1732 -0.76%
2017-12-06 1.1822 1.1822 0.32%
2017-12-05 1.1784 1.1784 0.18%
2017-12-04 1.1763 1.1763 -0.02%
2017-12-01 1.1765 1.1765 -0.43%
2017-11-30 1.1816 1.1816 1.11%
2017-11-29 1.1686 1.1686 1.10%
2017-11-28 1.1559 1.1559 0.14%
2017-11-27 1.1543 1.1543 0.57%
2017-11-24 1.1478 1.1478 -0.18%
2017-11-23 1.1499 1.1499 0.69%
2017-11-22 1.1420 1.1420 1.59%
2017-11-21 1.1241 1.1241 1.74%
2017-11-17 1.1049 1.1049 0.78%
2017-11-16 1.0963 1.0963 0.32%
2017-11-15 1.0928 1.0928 0.27%
2017-11-14 1.0899 1.0899 0.55%
2017-11-13 1.0839 1.0839 0.72%
2017-11-10 1.0761 1.0761 0.70%
2017-11-09 1.0686 1.0686 0.60%
2017-11-08 1.0622 1.0622 0.83%
2017-11-07 1.0535 1.0535 0.90%
2017-11-06 1.0441 1.0441 -0.14%
2017-11-03 1.0456 1.0456 -0.10%
2017-11-02 1.0466 1.0466 0.13%
2017-11-01 1.0452 1.0452 0.16%
2017-10-31 1.0435 1.0435 -0.23%
2017-10-30 1.0459 1.0459 0.27%
2017-10-26 1.0431 1.0431 0.19%
2017-10-25 1.0411 1.0411 0.15%
2017-10-23 1.0395 1.0395 -0.01%
2017-10-20 1.0396 1.0396 -0.01%
2017-10-19 1.0397 1.0397 0.00%
2017-10-18 1.0397 1.0397 0.00%
2017-10-17 1.0397 1.0397 0.00%
2017-10-16 1.0397 1.0397 0.07%
2017-10-13 1.0390 1.0390 -0.08%
2017-10-12 1.0398 1.0398 -0.15%
2017-10-11 1.0414 1.0414 0.37%
2017-10-10 1.0376 1.0376 0.33%
2017-10-09 1.0342 1.0342 0.00%
2017-09-29 1.0342 1.0342 0.12%
2017-09-28 1.0330 1.0330 0.50%
2017-09-26 1.0279 1.0279 -0.18%
2017-09-25 1.0298 1.0298 -0.25%
2017-09-22 1.0324 1.0324 0.27%
2017-09-20 1.0296 1.0296 -0.10%
2017-09-19 1.0306 1.0306 0.17%
2017-09-18 1.0289 1.0289 -0.12%
2017-09-15 1.0301 1.0301 -0.02%
2017-09-14 1.0303 1.0303 0.10%
2017-09-12 1.0293 1.0293 0.24%
2017-09-11 1.0268 1.0268 -0.06%
2017-09-08 1.0274 1.0274 0.00%
2017-09-07 1.0274 1.0274 -0.01%
2017-09-06 1.0275 1.0275 0.00%
2017-09-05 1.0275 1.0275 0.21%
2017-09-01 1.0253 1.0253 0.21%
2017-08-31 1.0232 1.0232 0.08%
2017-08-30 1.0224 1.0224 0.20%
2017-08-29 1.0204 1.0204 0.54%
2017-08-24 1.0149 1.0149 0.20%
2017-08-22 1.0129 1.0129 -0.12%
2017-08-21 1.0141 1.0141 0.27%
2017-08-18 1.0114 1.0114 -0.10%
2017-08-17 1.0124 1.0124 0.32%
2017-08-14 1.0092 1.0092 0.47%
2017-08-11 1.0045 1.0045 -0.11%
2017-08-09 1.0056 1.0056 0.00%
2017-08-08 1.0056 1.0056 0.00%
2017-08-07 1.0056 1.0056 0.08%
2017-08-04 1.0048 1.0048 0.00%
2017-08-02 1.0048 1.0048 0.07%
2017-07-28 1.0041 1.0041 0.00%
2017-07-27 1.0041 1.0041 0.01%
2017-07-26 1.0040 1.0040 -0.06%
2017-07-25 1.0046 1.0046 0.02%
2017-07-21 1.0044 1.0044 0.01%
2017-07-19 1.0043 1.0043 -0.02%
2017-07-18 1.0045 1.0045 -3.03%
2017-07-14 1.0359 1.0359 -0.11%
2017-07-12 1.0370 1.0370 -1.82%
2017-07-07 1.0562 1.0562 1.41%
2017-06-30 1.0415 1.0415 1.54%
2017-06-23 1.0257 1.0257 -0.79%
2017-06-16 1.0339 1.0339 1.22%
2017-06-09 1.0214 1.0214 3.16%
2017-06-02 0.9901 0.9901 -1.67%
2017-05-26 1.0069 1.0069 -3.05%
2017-05-19 1.0386 1.0386 2.28%
2017-05-12 1.0154 1.0154 -4.31%
2017-05-05 1.0611 1.0611 -1.09%
2017-04-28 1.0728 1.0728 -0.98%
2017-04-21 1.0834 1.0834 -5.08%
2017-04-14 1.1414 1.1414 -0.92%
2017-04-07 1.1520 1.1520 1.05%
2017-03-31 1.1400 1.1400 -4.43%
2017-03-24 1.1929 1.1929 -0.51%
2017-03-17 1.1990 1.1990 0.49%
2017-03-10 1.1932 1.1932 0.41%
2017-03-03 1.1883 1.1883 -1.80%
2017-02-24 1.2101 1.2101 1.37%
2017-02-17 1.1937 1.1937 -0.34%
2017-02-10 1.1978 1.1978 7.60%
2017-02-03 1.1132 1.1132 -0.10%
2017-01-26 1.1143 1.1143 0.65%
2017-01-20 1.1071 1.1071 -2.13%
2017-01-13 1.1312 1.1312 -1.09%
2017-01-06 1.1437 1.1437 0.83%
2016-12-30 1.1343 1.1343 0.93%
2016-12-23 1.1239 1.1239 0.92%
2016-12-16 1.1136 1.1136 -0.99%
2016-12-09 1.1247 1.1247 -0.47%
2016-12-02 1.1300 1.1300 -1.45%
2016-11-25 1.1466 1.1466 0.44%
2016-11-18 1.1416 1.1416 1.26%
2016-11-11 1.1274 1.1274 1.08%
2016-11-04 1.1154 1.1154 0.37%
2016-10-28 1.1113 1.1113 0.43%
2016-10-21 1.1065 1.1065 0.62%
2016-10-14 1.0997 1.0997 1.69%
2016-09-30 1.0814 1.0814 -0.33%
2016-09-23 1.0850 1.0850 1.04%
2016-09-14 1.0738 1.0738 -0.93%
2016-09-09 1.0839 1.0839 0.94%
2016-09-02 1.0738 1.0738 0.40%
2016-08-26 1.0695 1.0695 0.92%
2016-08-19 1.0598 1.0598 0.91%
2016-08-05 1.0502 1.0502 -0.02%
2016-07-29 1.0504 1.0504 -0.38%
2016-07-28 1.0544 1.0544 -1.35%
2016-07-22 1.0688 1.0688 0.44%
2016-07-15 1.0641 1.0641 0.58%
2016-07-08 1.0580 1.0580 1.31%
2016-07-01 1.0443 1.0443 1.11%
2016-06-24 1.0328 1.0328 0.56%
2016-06-17 1.0270 1.0270 -0.07%
2016-06-16 1.0277 1.0277 0.21%
2016-04-01 1.0255 1.0255 0.83%
2016-03-25 1.0171 1.0171 2.26%
2016-03-18 0.9946 0.9946 0.83%
2016-03-11 0.9864 0.9864 -1.36%
2016-02-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-3.31% 0.60% -2.49% 9.04% 8.26% -- -- 14.87%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28.75%

同类平均

-3.27% -8.57% -3.03% -1.47% 2.00% 0.82% 10.60% 5.00%

同类排名

1264/2422 1532/2422 1419/2422 1264/2422 389/2422 --/2422 --/2422 879/2422

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

8.12% 3.69% -- -- 4.59%

年化波动率

7.62% 3.62% -- -- 3.09%

最大回撤

12.60% 18.18% -- -- 18.18%

夏普比率

0.72 0.66 -- -- 1.13

CALMAR比率

0.64 0.20 -- -- 0.25

索提诺比率

0.44 0.06 -- -- 0.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.1406 1.1406 -2.67%
2018-04-01 1.1400 1.1400 -3.58%
2018-03-01 1.1375 1.1375 -0.72%
2018-02-01 1.1804 1.1804 -3.99%
2018-01-01 1.2339 1.2339 5.02%
2017-12-01 1.1880 1.1880 0.00%
2017-11-01 1.1816 1.1816 13.65%
2017-10-01 1.0435 1.0435 0.90%
2017-09-01 1.0342 1.0342 0.87%
2017-08-01 1.0232 1.0232 1.86%
2017-07-01 1.0041 1.0041 -4.93%
2017-06-01 1.0415 1.0415 5.19%
2017-05-01 1.0069 1.0069 -5.11%
2017-04-01 1.0728 1.0728 -6.88%
2017-03-01 1.1400 1.1400 -4.06%
2017-02-01 1.2101 1.2101 9.30%
2017-01-01 1.1143 1.1143 -2.57%
2016-12-01 1.1343 1.1343 0.38%
2016-11-01 1.1466 1.1466 3.18%
2016-10-01 1.1113 1.1113 2.76%
2016-09-01 1.0814 1.0814 0.00%
2016-08-01 1.0695 1.0695 1.82%
2016-07-01 1.0504 1.0504 1.70%
2016-06-01 1.0328 1.0328 0.71%
2016-05-01 1.0255 1.0255 0.00%
2016-04-01 1.0255 1.0255 0.83%
2016-03-01 1.0171 1.0171 1.71%
2016-02-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.1559 1.1559 0.00%
2018-04-01 1.1435 1.1435 -0.66%
2018-03-01 1.1511 1.1511 -1.97%
2018-02-01 1.1742 1.1742 -4.79%
2018-01-01 1.2333 1.2333 0.00%
2017-12-01 1.1880 1.1880 0.00%
2017-11-01 1.1765 1.1765 0.00%
2017-10-01 1.0452 1.0452 0.00%
2017-09-01 1.0342 1.0342 0.00%
2017-08-01 1.0253 1.0253 0.00%
2017-07-01 1.0048 1.0048 -3.52%
2017-06-01 1.0415 1.0415 0.00%
2017-05-01 0.9901 0.9901 -7.71%
2017-04-01 1.0728 1.0728 -5.89%
2017-03-01 1.1400 1.1400 -4.06%
2017-02-01 1.1883 1.1883 0.00%
2017-01-01 1.1132 1.1132 -1.90%
2016-12-01 1.1343 1.1343 0.00%
2016-11-01 1.1300 1.1300 0.00%
2016-10-01 1.1154 1.1154 0.00%
2016-09-01 1.0814 1.0814 0.00%
2016-06-01 1.0328 1.0328 1.54%
2016-03-01 1.0171 1.0171 1.71%

基金全称

宁聚量化精选3期证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

宁聚资产

成立日期

2016-02-05

基金经理

谢叶强

组织形式

私募通道

投资策略

对冲策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

宁聚资产

核心人物: --

公司简介:浙江宁聚投资管理有限公司是一家专注于金融证券市场投资研究及向高净值客户提供低风险类资产管理服务的专业机构,是国内知名的阳光私募基金管理公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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