| 2016-12-30 | 1.0417 | 1.0417 | -0.57% |
| 2016-09-30 | 1.0477 | 1.0477 | 3.64% |
| 2016-07-22 | 1.0109 | 1.0109 | -7.17% |
| 2016-07-15 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% |
| 2016-07-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.57% |
| 2016-07-01 | 1.0818 | 1.0818 | -0.22% |
| 2016-06-24 | 1.0842 | 1.0842 | 0.24% |
| 2016-06-17 | 1.0816 | 1.0816 | 0.42% |
| 2016-06-08 | 1.0771 | 1.0771 | 0.17% |
| 2016-06-03 | 1.0753 | 1.0753 | -0.59% |
| 2016-05-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.17% |
| 2016-05-20 | 1.0799 | 1.0799 | 0.09% |
| 2016-05-13 | 1.0789 | 1.0789 | 0.63% |
| 2016-05-06 | 1.0721 | 1.0721 | 0.33% |
| 2016-04-29 | 1.0686 | 1.0686 | -0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0707 | 1.0707 | -0.43% |
| 2016-04-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.52% |
| 2016-04-08 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% |
| 2016-03-25 | 1.0804 | 1.0804 | 0.11% |
| 2016-03-18 | 1.0792 | 1.0792 | 0.35% |
| 2016-03-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.19% |
| 2016-03-04 | 1.0734 | 1.0734 | 0.22% |
| 2016-02-26 | 1.0710 | 1.0710 | -0.08% |
| 2016-02-19 | 1.0719 | 1.0719 | 0.58% |
| 2016-02-05 | 1.0657 | 1.0657 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.0641 | 1.0641 | -0.35% |
| 2016-01-22 | 1.0678 | 1.0678 | -0.72% |
| 2016-01-15 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% |
| 2016-01-08 | 1.0747 | 1.0747 | 0.45% |
| 2015-12-31 | 1.0699 | 1.0699 | 0.18% |
| 2015-12-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
| 2015-12-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.17% |
| 2015-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.44% |
| 2015-12-04 | 1.0546 | 1.0546 | 0.51% |
| 2015-11-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.34% |
| 2015-11-20 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% |
| 2015-11-13 | 1.0456 | 1.0456 | -0.47% |
| 2015-11-06 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 1.0506 | 1.0506 | 0.78% |
| 2015-10-23 | 1.0425 | 1.0425 | 0.52% |
| 2015-10-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.50% |
| 2015-10-09 | 1.0319 | 1.0319 | 0.26% |
| 2015-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.21% |
| 2015-09-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.16% |
| 2015-09-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.43% |
| 2015-09-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% |
| 2015-09-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.32% |
| 2015-08-28 | 1.0166 | 1.0166 | 0.17% |
| 2015-08-21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.39% |
| 2015-08-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.03% |
| 2015-08-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.40% |
| 2015-07-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.44% |
| 2015-07-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2015-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.64% | -- | -0.57% | -3.71% | -2.64% | -- | -- | 4.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
577/3532 | --/3532 | 569/3532 | 606/3532 | 1177/3532 | --/3532 | --/3532 | 1384/3532 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.64% | -- | -- | -- | 2.85% |
年化波动率 |
1.48% | -- | -- | -- | 1.82% |
最大回撤 |
7.17% | -- | -- | -- | 7.17% |
夏普比率 |
-3.53 | -- | -- | -- | 0.59 |
CALMAR比率 |
-0.37 | -- | -- | -- | 0.40 |
索提诺比率 |
-0.73 | -- | -- | -- | 0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.0417 | 1.0417 | -0.57% |
| 2016-09-01 | 1.0477 | 1.0477 | 3.64% |
| 2016-07-01 | 1.0109 | 1.0109 | -6.76% |
| 2016-06-01 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0817 | 1.0817 | 1.23% |
| 2016-04-01 | 1.0686 | 1.0686 | -1.09% |
| 2016-03-01 | 1.0804 | 1.0804 | 0.88% |
| 2016-02-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.65% |
| 2016-01-01 | 1.0641 | 1.0641 | -0.54% |
| 2015-12-01 | 1.0699 | 1.0699 | 1.96% |
| 2015-11-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.12% |
| 2015-10-01 | 1.0506 | 1.0506 | 2.08% |
| 2015-09-01 | 1.0292 | 1.0292 | 1.24% |
| 2015-08-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.92% |
| 2015-07-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
| 2016-12-01 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0417 | 1.0417 | -0.58% |
| 2016-07-01 | 1.0477 | 1.0477 | -3.25% |
| 2016-06-01 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0804 | 1.0804 | 0.98% |
| 2015-12-01 | 1.0699 | 1.0699 | 3.95% |
| 2015-09-01 | 1.0292 | 1.0292 | 2.92% |
基金全称 |
建信信托·恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划(第24期投资组合) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 王林
公司简介：北京佑瑞持投资管理有限公司成立于2010年，注册资本3000万元，中国证券投资基金业协会会员和中国证券业协会会员，是国内最早专注于固定收益投资的阳光私募之一。
投资理念：固定收益投资本着控制风险、稳健管理的原则，投资于各类固定收益的金融工具以及政策允许投资的其他金融工具。固定收益投资研究是在宏观经济变动趋势、政策 走向分析基础上，进行信用利差、债券估值分析和信用评级，评价各类债券的风险溢价水平。在保证安全性、流动性的前提下，运用利率预测、收益率曲线预测、相 对价值评估等方法，在资产配置、个券选择和交易策略层面实施积极的投资管理，力求获得较高的当期收益和总回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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