| 2016-07-25 | 0.9100 | 0.9100 | -0.33% |
| 2016-07-19 | 0.9130 | 0.9130 | -0.54% |
| 2016-07-11 | 0.9180 | 0.9180 | 0.44% |
| 2016-07-04 | 0.9140 | 0.9140 | 0.88% |
| 2016-06-30 | 0.9060 | 0.9060 | -0.22% |
| 2016-06-20 | 0.9080 | 0.9080 | -0.11% |
| 2016-06-14 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2016-06-06 | 0.9090 | 0.9090 | 0.66% |
| 2016-05-23 | 0.9030 | 0.9030 | -1.95% |
| 2016-05-16 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2016-05-09 | 0.9210 | 0.9210 | 0.88% |
| 2016-05-03 | 0.9130 | 0.9130 | -0.65% |
| 2016-04-18 | 0.9190 | 0.9190 | 0.11% |
| 2016-04-11 | 0.9180 | 0.9180 | -0.22% |
| 2016-04-05 | 0.9200 | 0.9200 | -1.29% |
| 2016-03-28 | 0.9320 | 0.9320 | 0.87% |
| 2016-03-14 | 0.9240 | 0.9240 | 0.22% |
| 2016-03-07 | 0.9220 | 0.9220 | -1.39% |
| 2016-02-22 | 0.9350 | 0.9350 | 0.43% |
| 2016-02-15 | 0.9310 | 0.9310 | 0.43% |
| 2016-02-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.43% |
| 2016-01-25 | 0.9310 | 0.9310 | -0.21% |
| 2016-01-18 | 0.9330 | 0.9330 | -1.37% |
| 2016-01-11 | 0.9460 | 0.9460 | -2.87% |
| 2016-01-04 | 0.9740 | 0.9740 | -0.10% |
| 2015-12-28 | 0.9750 | 0.9750 | -0.81% |
| 2015-12-21 | 0.9830 | 0.9830 | 0.51% |
| 2015-12-14 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | -2.44% |
| 2015-11-30 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28% |
| 2015-11-23 | 1.0120 | 1.0120 | 2.43% |
| 2015-11-16 | 0.9880 | 0.9880 | -0.80% |
| 2015-11-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2015-10-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.71% |
| 2015-10-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.61% |
| 2015-10-16 | 0.9820 | 0.9820 | -1.11% |
| 2015-10-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% |
| 2015-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.70% |
| 2015-09-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.70% |
| 2015-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2015-09-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.22% | -0.98% | -2.26% | -- | -- | -- | -9.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.9% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
502/1824 | 610/1179 | 700/1082 | 655/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -9.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.44% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.76 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.33% |
| 2016-05-01 | 0.9030 | 0.9030 | -1.74% |
| 2016-04-01 | 0.9190 | 0.9190 | -1.39% |
| 2016-03-01 | 0.9320 | 0.9320 | -0.32% |
| 2016-02-01 | 0.9350 | 0.9350 | 0.43% |
| 2016-01-01 | 0.9310 | 0.9310 | -4.51% |
| 2015-12-01 | 0.9750 | 0.9750 | -4.88% |
| 2015-11-01 | 1.0250 | 1.0250 | 3.02% |
| 2015-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2015-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2015-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-06-01 | 0.9060 | 0.9060 | -2.79% |
| 2016-03-01 | 0.9320 | 0.9320 | -4.41% |
| 2015-12-01 | 0.9750 | 0.9750 | -2.60% |
| 2015-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
前海中金元聚FOF1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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