| 2017-05-19 | 1.0730 | 1.0804 | 0.85% |
| 2017-03-03 | 1.0640 | 1.0714 | 0.57% |
| 2017-02-24 | 1.0580 | 1.0654 | -0.19% |
| 2017-02-03 | 1.0600 | 1.0674 | -0.38% |
| 2017-01-20 | 1.0640 | 1.0714 | -1.94% |
| 2016-12-30 | 1.0850 | 1.0924 | 0.09% |
| 2016-12-23 | 1.0840 | 1.0914 | -0.75% |
| 2016-12-16 | 1.0922 | 1.0996 | 0.29% |
| 2016-12-09 | 1.0890 | 1.0964 | 1.00% |
| 2016-12-02 | 1.0782 | 1.0856 | 0.44% |
| 2016-11-25 | 1.0735 | 1.0809 | -0.51% |
| 2016-11-11 | 1.0790 | 1.0864 | 3.85% |
| 2016-10-21 | 1.0390 | 1.0390 | -0.29% |
| 2016-10-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
| 2016-09-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2016-09-23 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% |
| 2016-09-14 | 1.0400 | 1.0400 | -0.76% |
| 2016-09-09 | 1.0480 | 1.0480 | 5.22% |
| 2016-09-02 | 0.9960 | 0.9960 | -2.45% |
| 2016-08-26 | 1.0210 | 1.0210 | -2.58% |
| 2016-08-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2016-08-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
| 2016-08-05 | 1.0390 | 1.0390 | 1.66% |
| 2016-07-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.99% |
| 2016-07-22 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2016-07-15 | 1.0150 | 1.0150 | 2.42% |
| 2016-07-08 | 0.9910 | 0.9910 | 1.54% |
| 2016-07-01 | 0.9760 | 0.9760 | -0.10% |
| 2016-06-24 | 0.9770 | 0.9770 | -1.71% |
| 2016-06-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.51% |
| 2016-06-08 | 0.9890 | 0.9890 | -0.40% |
| 2016-06-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% |
| 2016-05-27 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.81% |
| 2016-05-13 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9830 | 0.9830 | 0.82% |
| 2016-04-29 | 0.9750 | 0.9750 | 0.21% |
| 2016-04-22 | 0.9730 | 0.9730 | -2.70% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 3.20% |
| 2016-04-08 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.41% |
| 2016-03-25 | 0.9730 | 0.9730 | 0.62% |
| 2016-03-18 | 0.9670 | 0.9670 | 0.31% |
| 2016-03-11 | 0.9640 | 0.9640 | 1.47% |
| 2016-03-04 | 0.9500 | 0.9500 | -7.32% |
| 2016-02-26 | 1.0250 | 1.0250 | 4.17% |
| 2016-02-19 | 0.9840 | 0.9840 | -1.20% |
| 2016-02-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.50% |
| 2016-01-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2016-01-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.11% | -- | 1.42% | -0.05% | 8.27% | -- | -- | 8.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.52% |
同类平均 |
8.07% | 4.25% | 6.82% | 7.79% | 12.70% | 13.35% | 18.68% | 14.97% |
同类排名 |
157/894 | --/894 | 78/894 | 129/894 | 120/894 | --/894 | --/894 | 356/894 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.27% | -- | -- | -- | 5.79% |
年化波动率 |
3.52% | -- | -- | -- | 2.81% |
最大回撤 |
4.96% | -- | -- | -- | 7.32% |
夏普比率 |
1.61 | -- | -- | -- | 1.39 |
CALMAR比率 |
1.67 | -- | -- | -- | 0.79 |
索提诺比率 |
1.14 | -- | -- | -- | 0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.0730 | 1.0804 | 0.85% |
| 2017-03-01 | 1.0640 | 1.0714 | 0.57% |
| 2017-02-01 | 1.0580 | 1.0654 | -0.56% |
| 2017-01-01 | 1.0640 | 1.0714 | -1.94% |
| 2016-12-01 | 1.0850 | 1.0924 | 0.63% |
| 2016-11-01 | 1.0735 | 1.0809 | 3.32% |
| 2016-10-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2016-09-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0220 | 1.0220 | 4.61% |
| 2016-06-01 | 0.9770 | 0.9770 | -1.31% |
| 2016-05-01 | 0.9900 | 0.9900 | 1.54% |
| 2016-04-01 | 0.9750 | 0.9750 | 0.21% |
| 2016-03-01 | 0.9730 | 0.9730 | -5.07% |
| 2016-02-01 | 1.0250 | 1.0250 | 2.40% |
| 2016-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0730 | 1.0804 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0730 | 1.0804 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0640 | 1.0714 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0600 | 1.0674 | -2.34% |
| 2016-12-01 | 1.0850 | 1.0924 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0782 | 1.0856 | -0.07% |
| 2016-10-01 | 1.0790 | 1.0864 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.41% |
| 2016-03-01 | 0.9730 | 0.9730 | -2.70% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
南方天赋持恒套利1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳前海南方天赋资产管理有限公司（简称“南方天赋”） 2015年1月注册于深圳前海深港现代服务业合作区，注册资本人民币1000万。南方天赋是一家立足国内资本市场，放眼全球的对冲基金公司。 核心业务包括：证券和衍生品投资、套期保值、交易软件开发。 公司由一批高素质高学历并具有多年从业经验的专业人士发起成立。现有成员12名，一半以上成员获得博士或硕士学位，且多数曾供职于国内外知名机构，如香港百富勤、瑞士信贷、新加坡交易所、PrometheusAsia、微软、华为、中融国际信托等。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度第一个工作日为开放日 |
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