| 2017-01-13 | 0.7410 | 0.7410 | -13.03% |
| 2016-12-09 | 0.8520 | 0.8520 | 0.59% |
| 2016-12-02 | 0.8470 | 0.8470 | -0.12% |
| 2016-11-25 | 0.8480 | 0.8480 | 0.24% |
| 2016-11-18 | 0.8460 | 0.8460 | 0.95% |
| 2016-11-11 | 0.8380 | 0.8380 | 3.08% |
| 2016-11-04 | 0.8130 | 0.8130 | -1.81% |
| 2016-10-28 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.8280 | 0.8280 | -0.24% |
| 2016-09-23 | 0.8300 | 0.8300 | -0.72% |
| 2016-09-14 | 0.8360 | 0.8360 | -0.24% |
| 2016-09-09 | 0.8380 | 0.8380 | -0.12% |
| 2016-09-02 | 0.8390 | 0.8390 | 1.45% |
| 2016-08-26 | 0.8270 | 0.8270 | 0.49% |
| 2016-08-19 | 0.8230 | 0.8230 | -0.96% |
| 2016-08-12 | 0.8310 | 0.8310 | -7.25% |
| 2016-07-29 | 0.8960 | 0.8960 | 0.22% |
| 2016-07-22 | 0.8940 | 0.8940 | -2.08% |
| 2016-07-15 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 0.9130 | 0.9130 | -0.11% |
| 2016-07-01 | 0.9140 | 0.9140 | -0.33% |
| 2016-06-24 | 0.9170 | 0.9170 | -0.97% |
| 2016-06-17 | 0.9260 | 0.9260 | -0.54% |
| 2016-06-08 | 0.9310 | 0.9310 | 0.98% |
| 2016-06-03 | 0.9220 | 0.9220 | -0.54% |
| 2016-05-27 | 0.9270 | 0.9270 | -0.75% |
| 2016-05-20 | 0.9340 | 0.9340 | -0.85% |
| 2016-05-13 | 0.9420 | 0.9420 | -2.08% |
| 2016-05-06 | 0.9620 | 0.9620 | -3.99% |
| 2016-04-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.30% |
| 2016-04-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -10.51% | -18.84% | -- | -- | -- | -25.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
7.67% | 17.16% | -0.26% | 2.98% | 4.31% | 13.85% | 10.86% | 3.87% |
同类排名 |
--/1468 | --/1468 | 304/1468 | 270/1468 | --/1468 | --/1468 | --/1468 | 835/1468 |
四分位排名 |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -28.39% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.18% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 26.05% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.35 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.7410 | 0.7410 | -13.03% |
| 2016-12-01 | 0.8520 | 0.8520 | 0.59% |
| 2016-11-01 | 0.8480 | 0.8480 | 2.42% |
| 2016-10-01 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8280 | 0.8280 | -10.75% |
| 2016-08-01 | 0.8270 | 0.8270 | -7.70% |
| 2016-07-01 | 0.8960 | 0.8960 | -2.29% |
| 2016-06-01 | 0.9170 | 0.9170 | -1.08% |
| 2016-05-01 | 0.9270 | 0.9270 | -7.49% |
| 2016-04-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7410 | 0.7410 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.7410 | 0.7410 | -14.30% |
| 2016-11-01 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8130 | 0.8130 | -1.84% |
| 2016-09-01 | 0.8280 | 0.8280 | -10.75% |
| 2016-06-01 | 0.9170 | 0.9170 | -8.30% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
大成永兴1号FOF证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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