| 2018-06-29 | 1.4990 | 1.4990 | -0.53% |
| 2018-06-22 | 1.5070 | 1.5070 | -2.33% |
| 2018-06-15 | 1.5430 | 1.5430 | -4.87% |
| 2018-06-08 | 1.6220 | 1.6220 | -0.18% |
| 2018-06-01 | 1.6250 | 1.6250 | -1.28% |
| 2018-05-25 | 1.6460 | 1.6460 | 1.35% |
| 2018-05-18 | 1.6240 | 1.6240 | 1.50% |
| 2018-05-11 | 1.6000 | 1.6000 | 1.07% |
| 2018-05-04 | 1.5830 | 1.5830 | 2.59% |
| 2018-04-27 | 1.5430 | 1.5430 | 0.19% |
| 2018-04-20 | 1.5400 | 1.5400 | -4.76% |
| 2018-04-13 | 1.6170 | 1.6170 | 2.28% |
| 2018-04-04 | 1.5810 | 1.5810 | -1.62% |
| 2018-03-30 | 1.6070 | 1.6070 | 1.64% |
| 2018-03-23 | 1.5810 | 1.5810 | -1.31% |
| 2018-03-16 | 1.6020 | 1.6020 | 0.19% |
| 2018-03-09 | 1.5990 | 1.5990 | 3.56% |
| 2018-03-02 | 1.5440 | 1.5440 | 5.32% |
| 2018-02-23 | 1.4660 | 1.4660 | 1.31% |
| 2018-02-14 | 1.4470 | 1.4470 | 4.18% |
| 2018-02-09 | 1.3890 | 1.3890 | -5.51% |
| 2018-02-02 | 1.4700 | 1.4700 | -4.11% |
| 2018-01-26 | 1.5330 | 1.5330 | 0.46% |
| 2018-01-19 | 1.5260 | 1.5260 | -0.26% |
| 2018-01-12 | 1.5300 | 1.5300 | -0.39% |
| 2018-01-05 | 1.5360 | 1.5360 | 2.81% |
| 2017-12-29 | 1.4940 | 1.4940 | 1.84% |
| 2017-12-25 | 1.4670 | 1.4670 | -0.41% |
| 2017-12-22 | 1.4730 | 1.4730 | 2.36% |
| 2017-12-15 | 1.4390 | 1.4390 | -0.35% |
| 2017-12-01 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.4440 | 1.4440 | 0.56% |
| 2017-11-24 | 1.4360 | 1.4360 | -2.78% |
| 2017-11-16 | 1.4770 | 1.4770 | -2.38% |
| 2017-11-09 | 1.5130 | 1.5130 | 1.61% |
| 2017-11-02 | 1.4890 | 1.4890 | -1.85% |
| 2017-10-26 | 1.5170 | 1.5170 | 4.69% |
| 2017-10-19 | 1.4490 | 1.4490 | -0.48% |
| 2017-10-12 | 1.4560 | 1.4560 | 7.14% |
| 2017-09-28 | 1.3590 | 1.3590 | -1.31% |
| 2017-09-21 | 1.3770 | 1.3770 | 2.08% |
| 2017-09-14 | 1.3490 | 1.3490 | -0.15% |
| 2017-09-07 | 1.3510 | 1.3510 | 0.52% |
| 2017-08-31 | 1.3440 | 1.3440 | 4.19% |
| 2017-08-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.16% |
| 2017-08-17 | 1.2880 | 1.2880 | 2.55% |
| 2017-08-10 | 1.2560 | 1.2560 | 0.96% |
| 2017-08-03 | 1.2440 | 1.2440 | -1.97% |
| 2017-07-27 | 1.2690 | 1.2690 | 0.71% |
| 2017-07-20 | 1.2600 | 1.2600 | -0.79% |
| 2017-07-13 | 1.2700 | 1.2700 | 0.63% |
| 2017-07-06 | 1.2620 | 1.2620 | 3.70% |
| 2017-06-29 | 1.2170 | 1.2170 | 0.41% |
| 2017-06-22 | 1.2120 | 1.2120 | 2.97% |
| 2017-06-15 | 1.1770 | 1.1770 | 0.60% |
| 2017-06-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.69% |
| 2017-06-08 | 1.1620 | 1.1620 | 4.03% |
| 2017-06-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.27% |
| 2017-05-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.18% |
| 2017-05-18 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% |
| 2017-05-11 | 1.1140 | 1.1140 | 2.01% |
| 2017-05-04 | 1.0920 | 1.0920 | -1.18% |
| 2017-04-26 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82% |
| 2017-04-20 | 1.0960 | 1.0960 | -0.36% |
| 2017-04-13 | 1.1000 | 1.1000 | -1.52% |
| 2017-04-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.72% |
| 2017-03-30 | 1.1090 | 1.1090 | -1.86% |
| 2017-03-23 | 1.1300 | 1.1300 | -1.91% |
| 2017-03-16 | 1.1520 | 1.1520 | 2.77% |
| 2017-03-09 | 1.1210 | 1.1210 | 0.54% |
| 2017-03-02 | 1.1150 | 1.1150 | 1.27% |
| 2017-02-23 | 1.1010 | 1.1010 | 4.36% |
| 2017-01-26 | 1.0550 | 1.0550 | 1.64% |
| 2016-12-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0380 | 1.0380 | 3.80% |
| 2016-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.96% | 0.13% | 7.69% | 6.31% | 44.96% | -- | -- | 58.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.34% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
927/5490 | 2431/5490 | 2098/5490 | 951/5490 | 166/5490 | --/5490 | --/5490 | 251/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.17% | -- | -- | -- | 25.19% |
年化波动率 |
11.84% | -- | -- | -- | 9.68% |
最大回撤 |
9.57% | -- | -- | -- | 9.57% |
夏普比率 |
1.74 | -- | -- | -- | 2.47 |
CALMAR比率 |
2.42 | -- | -- | -- | 2.63 |
索提诺比率 |
2.15 | -- | -- | -- | 2.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.6460 | 1.6460 | 6.88% |
| 2018-04-01 | 1.5430 | 1.5430 | -2.40% |
| 2018-03-01 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4660 | 1.4660 | -3.93% |
| 2018-01-01 | 1.5330 | 1.5330 | 4.07% |
| 2017-12-01 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4440 | 1.4440 | -3.02% |
| 2017-10-01 | 1.5170 | 1.5170 | 4.19% |
| 2017-09-01 | 1.3590 | 1.3590 | 0.59% |
| 2017-08-01 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2690 | 1.2690 | 0.55% |
| 2017-06-01 | 1.2170 | 1.2170 | 8.95% |
| 2017-05-01 | 1.1140 | 1.1140 | 2.01% |
| 2017-04-01 | 1.1050 | 1.1050 | -1.07% |
| 2017-03-01 | 1.1090 | 1.1090 | 0.73% |
| 2017-02-01 | 1.1010 | 1.1010 | 4.36% |
| 2017-01-01 | 1.0550 | 1.0550 | 1.64% |
| 2016-12-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.80% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.5830 | 1.5830 | -1.49% |
| 2018-03-01 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.4700 | 1.4700 | -1.61% |
| 2017-12-01 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4440 | 1.4440 | -3.02% |
| 2017-10-01 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
私募工场务思稳健一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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