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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.9670 1.0160 -0.51%
2018-06-15 0.9720 1.0210 -0.41%
2018-06-08 0.9760 1.0250 0.10%
2018-06-01 0.9750 1.0240 -1.02%
2018-05-25 0.9850 1.0340 -0.61%
2018-05-18 0.9910 1.0400 -1.29%
2018-05-11 1.0040 1.0530 -0.40%
2018-05-04 1.0080 1.0570 0.10%
2018-04-27 1.0070 1.0560 -0.59%
2018-04-20 1.0130 1.0620 0.30%
2018-04-13 1.0100 1.0590 0.60%
2018-04-04 1.0040 1.0530 -0.89%
2018-03-30 1.0130 1.0520 0.20%
2018-03-23 1.0110 1.0500 -0.10%
2018-03-16 1.0120 1.0510 0.00%
2018-03-09 1.0120 1.0510 0.10%
2018-03-02 1.0110 1.0500 0.50%
2018-02-23 1.0060 1.0450 0.40%
2018-02-14 1.0020 1.0410 0.60%
2018-02-09 0.9960 1.0350 -0.60%
2018-02-02 1.0020 1.0410 0.00%
2018-01-26 1.0020 1.0410 0.40%
2018-01-19 0.9980 1.0370 -0.10%
2018-01-12 0.9990 1.0380 0.10%
2018-01-05 0.9980 1.0370 0.10%
2017-12-29 0.9970 1.0360 -0.10%
2017-12-22 0.9980 1.0370 0.00%
2017-12-15 0.9980 1.0370 -0.10%
2017-12-08 0.9990 1.0380 -0.10%
2017-12-01 1.0000 1.0390 -0.60%
2017-11-24 1.0060 1.0450 -0.49%
2017-11-17 1.0110 1.0500 -1.08%
2017-11-10 1.0220 1.0610 0.59%
2017-11-03 1.0160 1.0550 0.00%
2017-10-27 1.0160 1.0550 -0.29%
2017-10-20 1.0190 1.0580 0.20%
2017-10-13 1.0170 1.0560 -0.68%
2017-09-29 1.0240 1.0480 0.00%
2017-09-22 1.0240 1.0480 0.20%
2017-09-15 1.0220 1.0460 0.00%
2017-09-08 1.0220 1.0460 0.20%
2017-09-01 1.0200 1.0440 0.00%
2017-08-25 1.0200 1.0440 -0.10%
2017-08-18 1.0210 1.0450 0.29%
2017-08-11 1.0180 1.0420 -0.49%
2017-08-04 1.0230 1.0470 0.39%
2017-07-28 1.0190 1.0430 0.30%
2017-07-21 1.0160 1.0400 0.10%
2017-07-14 1.0150 1.0390 -0.10%
2017-07-07 1.0160 1.0400 -0.88%
2017-06-30 1.0250 1.0370 0.29%
2017-06-23 1.0220 1.0340 0.49%
2017-06-16 1.0170 1.0290 0.49%
2017-06-09 1.0120 1.0240 0.90%
2017-06-02 1.0030 1.0150 -0.30%
2017-05-26 1.0060 1.0180 0.00%
2017-05-19 1.0060 1.0180 0.30%
2017-05-12 1.0030 1.0150 -0.50%
2017-05-05 1.0080 1.0200 -0.30%
2017-04-28 1.0110 1.0230 0.00%
2017-04-21 1.0110 1.0230 -0.20%
2017-04-14 1.0130 1.0250 -1.36%
2017-04-07 1.0270 1.0270 0.20%
2017-03-30 1.0250 1.0250 -0.10%
2017-03-24 1.0260 1.0260 0.39%
2017-03-17 1.0220 1.0220 0.39%
2017-03-10 1.0180 1.0180 -0.20%
2017-03-03 1.0200 1.0200 -0.10%
2017-02-24 1.0210 1.0210 0.20%
2017-02-17 1.0190 1.0190 0.10%
2017-02-10 1.0180 1.0180 0.39%
2017-01-20 1.0140 1.0140 -0.10%
2017-01-13 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-12 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-11 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-10 1.0150 1.0150 0.20%
2017-01-09 1.0130 1.0130 0.00%
2017-01-06 1.0130 1.0130 -0.10%
2017-01-05 1.0140 1.0140 0.10%
2017-01-04 1.0130 1.0130 0.10%
2017-01-03 1.0120 1.0120 0.00%
2016-12-30 1.0120 1.0120 0.20%
2016-12-29 1.0100 1.0100 0.10%
2016-12-28 1.0090 1.0090 0.00%
2016-12-27 1.0090 1.0090 0.10%
2016-12-26 1.0080 1.0080 -0.10%
2016-12-23 1.0090 1.0090 0.20%
2016-12-22 1.0070 1.0070 0.00%
2016-12-21 1.0070 1.0070 0.20%
2016-12-20 1.0050 1.0050 -0.20%
2016-12-19 1.0070 1.0070 0.00%
2016-12-16 1.0070 1.0070 0.00%
2016-12-15 1.0070 1.0070 -0.49%
2016-12-14 1.0120 1.0120 -0.20%
2016-12-13 1.0140 1.0140 0.00%
2016-12-12 1.0140 1.0140 -0.20%
2016-12-09 1.0160 1.0160 0.00%
2016-12-08 1.0160 1.0160 0.10%
2016-12-07 1.0150 1.0150 0.00%
2016-12-06 1.0150 1.0150 -0.10%
2016-12-05 1.0160 1.0160 -0.20%
2016-12-02 1.0180 1.0180 0.00%
2016-12-01 1.0180 1.0180 0.00%
2016-11-30 1.0180 1.0180 0.00%
2016-11-29 1.0180 1.0180 -0.20%
2016-11-28 1.0200 1.0200 0.10%
2016-11-25 1.0190 1.0190 0.00%
2016-11-24 1.0190 1.0190 0.10%
2016-11-23 1.0180 1.0180 0.00%
2016-11-22 1.0180 1.0180 0.30%
2016-11-21 1.0150 1.0150 0.00%
2016-11-18 1.0150 1.0150 0.00%
2016-11-17 1.0150 1.0150 0.10%
2016-11-16 1.0140 1.0140 -0.10%
2016-11-15 1.0150 1.0150 -0.10%
2016-11-14 1.0160 1.0160 -0.10%
2016-11-11 1.0170 1.0170 0.10%
2016-11-10 1.0160 1.0160 0.30%
2016-11-09 1.0130 1.0130 -0.10%
2016-11-08 1.0140 1.0140 0.00%
2016-11-07 1.0140 1.0140 0.10%
2016-11-04 1.0130 1.0130 0.00%
2016-11-03 1.0130 1.0130 0.00%
2016-11-02 1.0130 1.0130 -0.20%
2016-11-01 1.0150 1.0150 0.10%
2016-10-31 1.0140 1.0140 -0.10%
2016-10-28 1.0150 1.0150 0.00%
2016-10-27 1.0150 1.0150 0.00%
2016-10-26 1.0150 1.0150 -0.10%
2016-10-25 1.0160 1.0160 0.00%
2016-10-24 1.0160 1.0160 0.10%
2016-10-21 1.0150 1.0150 0.10%
2016-10-20 1.0140 1.0140 0.10%
2016-10-19 1.0130 1.0130 0.00%
2016-10-18 1.0130 1.0130 0.10%
2016-10-17 1.0120 1.0120 0.00%
2016-10-14 1.0120 1.0120 0.10%
2016-10-13 1.0110 1.0110 -0.10%
2016-10-12 1.0120 1.0120 0.00%
2016-10-11 1.0120 1.0120 0.20%
2016-10-10 1.0100 1.0100 0.00%
2016-09-30 1.0100 1.0100 -0.10%
2016-09-29 1.0110 1.0110 0.20%
2016-09-28 1.0090 1.0090 0.00%
2016-09-27 1.0090 1.0090 0.00%
2016-09-26 1.0090 1.0090 -0.10%
2016-09-23 1.0100 1.0100 -0.10%
2016-09-22 1.0110 1.0110 0.20%
2016-09-21 1.0090 1.0090 0.00%
2016-09-20 1.0090 1.0090 0.10%
2016-09-19 1.0080 1.0080 0.10%
2016-09-14 1.0070 1.0070 0.00%
2016-09-13 1.0070 1.0070 0.00%
2016-09-12 1.0070 1.0070 -0.30%
2016-09-09 1.0100 1.0100 0.10%
2016-09-08 1.0090 1.0090 0.00%
2016-09-07 1.0090 1.0090 0.00%
2016-09-06 1.0090 1.0090 0.30%
2016-09-05 1.0060 1.0060 0.10%
2016-09-02 1.0050 1.0050 0.10%
2016-09-01 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-31 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-30 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-29 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-26 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-25 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-24 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-23 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-22 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-19 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-18 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-17 1.0040 1.0040 0.00%
2016-08-16 1.0040 1.0040 0.10%
2016-08-15 1.0030 1.0030 0.00%
2016-08-12 1.0030 1.0030 0.20%
2016-08-11 1.0010 1.0010 0.00%
2016-08-10 1.0010 1.0010 0.00%
2016-08-09 1.0010 1.0010 0.00%
2016-08-08 1.0010 1.0010 0.20%
2016-08-05 0.9990 0.9990 0.00%
2016-08-04 0.9990 0.9990 0.10%
2016-08-03 0.9980 0.9980 -0.10%
2016-08-02 0.9990 0.9990 0.00%
2016-08-01 0.9990 0.9990 0.00%
2016-07-29 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-07-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.10% 0.40% 0.60% -0.79% 0.00% -- -- 5.70%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17.34%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 1203/4348 1254/4348 1326/4348 1217/4348 1739/4348 --/4348 --/4348 2146/4348

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -5.38% -- -- -- 0.82%

年化波动率

 1.39% -- -- -- 0.46%

最大回撤

 5.66% -- -- -- 5.84%

夏普比率

 -5.75 -- -- -- -1.10

CALMAR比率

 -0.95 -- -- -- 0.14

索提诺比率

 -1.41 -- -- -- -0.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.9850 1.0340 -2.76%
2018-04-01 1.0070 1.0560 -0.40%
2018-03-01 1.0130 1.0520 0.00%
2018-02-01 1.0060 1.0450 0.80%
2018-01-01 1.0020 1.0410 0.00%
2017-12-01 0.9970 1.0360 -0.29%
2017-11-01 1.0060 1.0450 -1.28%
2017-10-01 1.0160 1.0550 -0.10%
2017-09-01 1.0240 1.0480 0.39%
2017-08-01 1.0200 1.0440 -0.29%
2017-07-01 1.0190 1.0430 0.30%
2017-06-01 1.0250 1.0370 2.19%
2017-05-01 1.0060 1.0180 -0.20%
2017-04-01 1.0110 1.0230 -1.56%
2017-03-01 1.0250 1.0250 0.00%
2017-02-01 1.0210 1.0210 0.69%
2017-01-01 1.0140 1.0140 0.20%
2016-12-01 1.0120 1.0120 -0.59%
2016-11-01 1.0180 1.0180 0.30%
2016-10-01 1.0140 1.0140 0.40%
2016-09-01 1.0100 1.0100 0.60%
2016-08-01 1.0040 1.0040 0.50%
2016-07-01 0.9990 0.9990 -0.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9750 1.0240 -3.12%
2018-04-01 1.0080 1.0570 0.00%
2018-03-01 1.0130 1.0520 0.00%
2018-02-01 1.0110 1.0500 0.00%
2018-01-01 1.0020 1.0410 0.00%
2017-12-01 0.9970 1.0360 -0.29%
2017-11-01 1.0000 1.0390 -1.52%
2017-10-01 1.0160 1.0550 0.00%
2017-09-01 1.0240 1.0480 0.00%
2017-08-01 1.0200 1.0440 -0.29%
2017-07-01 1.0230 1.0470 0.00%
2017-06-01 1.0250 1.0370 0.00%
2017-05-01 1.0030 1.0150 -0.78%
2017-04-01 1.0110 1.0230 -0.20%
2017-03-01 1.0250 1.0250 0.00%
2017-02-01 1.0200 1.0200 0.00%
2017-01-01 1.0180 1.0180 0.00%
2016-12-01 1.0120 1.0120 -0.59%
2016-11-01 1.0180 1.0180 0.00%
2016-10-01 1.0150 1.0150 0.00%
2016-09-01 1.0100 1.0100 0.00%
2016-08-01 1.0040 1.0040 0.00%
2016-07-01 0.9990 0.9990 0.00%

基金全称

厚恩固收1号私募证券投资基金

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

平安银行股份有限公司

基金公司

厚恩投资

成立日期

2016-07-06

基金经理

张延昆 王子

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

厚恩投资

核心人物： 张延昆

公司简介：北京厚恩投资管理有限公司成立于2014年10月，是一家崇尚深度价值投资的专业投资管理公司。

投资理念：1.优选企业：选择经营历史稳定或未来具有成长潜质的优秀龙头企业。 2.深度价值：寻找市场价格被错杀的深度低估企业进行适度分散化布局。 3.过激交易：主要交易实施在深度价值或过度高估的两个市场过激区域。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每季最后一个交易日

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