| 2018-05-31 | 1.1590 | 1.1590 | -1.02% |
| 2018-04-30 | 1.1710 | 1.1710 | -2.50% |
| 2018-03-30 | 1.2010 | 1.2010 | -0.83% |
| 2018-02-28 | 1.2110 | 1.2110 | 0.33% |
| 2018-01-31 | 1.2070 | 1.2070 | 0.33% |
| 2017-12-29 | 1.2030 | 1.2030 | 0.67% |
| 2017-11-30 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2017-10-31 | 1.1900 | 1.1900 | 1.28% |
| 2017-09-29 | 1.1750 | 1.1750 | 0.43% |
| 2017-08-31 | 1.1700 | 1.1700 | 0.78% |
| 2017-07-31 | 1.1610 | 1.1610 | 0.26% |
| 2017-06-30 | 1.1580 | 1.1580 | 0.43% |
| 2017-05-31 | 1.1530 | 1.1530 | 0.96% |
| 2017-04-28 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% |
| 2017-03-31 | 1.1400 | 1.1400 | 0.53% |
| 2017-02-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.89% |
| 2017-01-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.18% |
| 2016-12-30 | 1.1220 | 1.1220 | 12.20% |
| 2016-12-12 | 1.0000 | 1.1689 | -16.82% |
| 2016-11-30 | 1.2022 | 1.3711 | 0.12% |
| 2016-11-14 | 1.2008 | 1.3697 | -0.31% |
| 2016-10-31 | 1.2045 | 1.3734 | 0.69% |
| 2016-10-14 | 1.1962 | 1.3651 | 0.34% |
| 2016-09-30 | 1.1921 | 1.3610 | 4.41% |
| 2016-09-12 | 1.1417 | 1.3106 | -0.24% |
| 2016-08-31 | 1.1444 | 1.3133 | 0.81% |
| 2016-08-12 | 1.1352 | 1.3041 | 1.38% |
| 2016-07-31 | 1.1198 | 1.2887 | 6.04% |
| 2016-07-29 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2016-07-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% |
| 2016-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | -5.60% |
| 2016-07-12 | 1.1133 | 1.2822 | 5.13% |
| 2016-07-08 | 1.0590 | 1.0590 | -4.08% |
| 2016-06-30 | 1.1041 | 1.2730 | 0.76% |
| 2016-06-13 | 1.0958 | 1.2647 | 9.58% |
| 2016-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | -8.71% |
| 2016-05-27 | 1.0954 | 1.2643 | 0.53% |
| 2016-05-13 | 1.0896 | 1.2585 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.0876 | 1.2565 | 0.76% |
| 2016-04-12 | 1.0794 | 1.2483 | 1.05% |
| 2016-03-31 | 1.0682 | 1.2371 | 3.20% |
| 2016-03-14 | 1.0351 | 1.2040 | 0.54% |
| 2016-02-29 | 1.0295 | 1.1984 | 0.27% |
| 2016-02-15 | 1.0267 | 1.1956 | 0.40% |
| 2016-01-31 | 1.0226 | 1.1915 | 0.01% |
| 2016-01-29 | 1.0225 | 1.1914 | -0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0237 | 1.1926 | 0.81% |
| 2016-01-08 | 1.0155 | 1.1844 | 0.02% |
| 2015-12-31 | 1.0153 | 1.1842 | 0.14% |
| 2015-12-25 | 1.0139 | 1.1828 | 1.39% |
| 2015-12-14 | 1.0000 | 1.1689 | -14.46% |
| 2015-12-11 | 1.1691 | 1.1691 | 1.33% |
| 2015-11-30 | 1.1538 | 1.1538 | -0.43% |
| 2015-11-27 | 1.1588 | 1.1588 | -0.33% |
| 2015-11-06 | 1.1626 | 1.1626 | -0.20% |
| 2015-10-30 | 1.1649 | 1.1649 | 2.76% |
| 2015-10-23 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% |
| 2015-10-16 | 1.1349 | 1.1349 | 0.68% |
| 2015-09-30 | 1.1272 | 1.1272 | 1.18% |
| 2015-09-14 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% |
| 2015-08-31 | 1.1135 | 1.1135 | 3.28% |
| 2015-07-31 | 1.0781 | 1.0781 | 5.28% |
| 2015-06-30 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.17% | -0.83% | -0.17% | 2.21% | 5.35% | -- | -- | 20.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1256/4348 | 1169/4348 | 1323/4348 | 1207/4348 | 985/4348 | --/4348 | --/4348 | 1206/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.52% | 7.95% | -- | -- | 5.35% |
年化波动率 |
2.00% | 2.86% | -- | -- | 2.20% |
最大回撤 |
4.29% | 16.98% | -- | -- | 16.98% |
夏普比率 |
-1.04 | 2.32 | -- | -- | 2.04 |
CALMAR比率 |
0.12 | 0.47 | -- | -- | 0.32 |
索提诺比率 |
-0.48 | 0.32 | -- | -- | 0.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.2010 | 1.2010 | -0.83% |
| 2018-02-01 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1900 | 1.1900 | 1.28% |
| 2017-09-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.43% |
| 2017-08-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.26% |
| 2017-06-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.43% |
| 2017-05-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.96% |
| 2017-04-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% |
| 2017-03-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.18% |
| 2016-12-01 | 1.1220 | 1.1220 | 12.20% |
| 2016-11-01 | 1.2022 | 1.3711 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.2045 | 1.3734 | 1.04% |
| 2016-09-01 | 1.1921 | 1.3610 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1444 | 1.3133 | 2.20% |
| 2016-07-01 | 1.1198 | 1.2887 | 11.98% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0876 | 1.2565 | 1.82% |
| 2016-03-01 | 1.0682 | 1.2371 | 3.76% |
| 2016-02-01 | 1.0295 | 1.1984 | 0.67% |
| 2016-01-01 | 1.0226 | 1.1915 | 0.72% |
| 2015-12-01 | 1.0153 | 1.1842 | -12.00% |
| 2015-11-01 | 1.1538 | 1.1538 | -0.95% |
| 2015-10-01 | 1.1649 | 1.1649 | 3.34% |
| 2015-09-01 | 1.1272 | 1.1272 | 1.23% |
| 2015-08-01 | 1.1135 | 1.1135 | 3.28% |
| 2015-07-01 | 1.0781 | 1.0781 | 5.28% |
| 2015-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
| 2018-03-01 | 1.2010 | 1.2010 | -0.83% |
| 2018-02-01 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1220 | 1.1220 | -22.20% |
| 2016-11-01 | 1.2022 | 1.3711 | -0.17% |
| 2016-10-01 | 1.2045 | 1.3734 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1921 | 1.3610 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0682 | 1.2371 | 5.21% |
| 2015-12-01 | 1.0153 | 1.1842 | -9.93% |
| 2015-09-01 | 1.1272 | 1.1272 | 10.08% |
| 2015-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
基金全称 |
淳杨睿享证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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