| 2017-03-15 | 0.9707 | 0.9707 | -0.42% |
| 2017-03-10 | 0.9748 | 0.9748 | -0.05% |
| 2017-03-03 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 0.9753 | 0.9753 | -0.02% |
| 2017-02-24 | 0.9755 | 0.9755 | -0.02% |
| 2017-02-17 | 0.9757 | 0.9757 | -1.04% |
| 2017-02-10 | 0.9860 | 0.9860 | 0.59% |
| 2017-02-03 | 0.9802 | 0.9802 | -0.98% |
| 2017-01-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.32% |
| 2017-01-20 | 0.9867 | 0.9867 | 0.76% |
| 2017-01-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.46% |
| 2017-01-06 | 0.9748 | 0.9748 | 1.08% |
| 2016-12-30 | 0.9644 | 0.9644 | -0.20% |
| 2016-12-23 | 0.9663 | 0.9663 | -1.34% |
| 2016-12-16 | 0.9794 | 0.9794 | -3.08% |
| 2016-12-09 | 1.0105 | 1.0105 | -0.77% |
| 2016-12-02 | 1.0183 | 1.0183 | -0.80% |
| 2016-11-30 | 1.0265 | 1.0265 | -0.09% |
| 2016-11-25 | 1.0274 | 1.0274 | 2.30% |
| 2016-11-04 | 1.0043 | 1.0043 | 1.14% |
| 2016-10-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.16% |
| 2016-10-28 | 0.9914 | 0.9914 | 0.51% |
| 2016-10-21 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.9864 | 0.9864 | -0.13% |
| 2016-09-30 | 0.9877 | 0.9877 | -0.81% |
| 2016-09-09 | 0.9958 | 0.9958 | 0.59% |
| 2016-09-02 | 0.9900 | 0.9900 | 0.18% |
| 2016-08-31 | 0.9882 | 0.9882 | 0.84% |
| 2016-08-26 | 0.9800 | 0.9800 | -1.01% |
| 2016-08-19 | 0.9900 | 0.9900 | 2.06% |
| 2016-08-12 | 0.9700 | 0.9700 | 1.00% |
| 2016-08-05 | 0.9604 | 0.9604 | 0.04% |
| 2016-07-29 | 0.9600 | 0.9600 | -1.03% |
| 2016-07-22 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9700 | 0.9700 | 1.05% |
| 2016-07-08 | 0.9599 | 0.9599 | 0.44% |
| 2016-07-01 | 0.9557 | 0.9557 | -0.09% |
| 2016-06-30 | 0.9566 | 0.9566 | 1.10% |
| 2016-06-24 | 0.9462 | 0.9462 | -1.06% |
| 2016-06-17 | 0.9563 | 0.9563 | -0.65% |
| 2016-06-09 | 0.9626 | 0.9626 | -0.01% |
| 2016-06-08 | 0.9627 | 0.9627 | -0.05% |
| 2016-06-03 | 0.9632 | 0.9632 | 0.05% |
| 2016-05-31 | 0.9627 | 0.9627 | 1.41% |
| 2016-05-27 | 0.9493 | 0.9493 | 0.07% |
| 2016-05-20 | 0.9486 | 0.9486 | 0.19% |
| 2016-05-13 | 0.9468 | 0.9468 | -2.08% |
| 2016-05-06 | 0.9669 | 0.9669 | -0.07% |
| 2016-04-29 | 0.9676 | 0.9676 | -0.13% |
| 2016-04-22 | 0.9689 | 0.9689 | -2.25% |
| 2016-04-15 | 0.9912 | 0.9912 | 1.48% |
| 2016-04-08 | 0.9767 | 0.9767 | 0.06% |
| 2016-04-01 | 0.9761 | 0.9761 | -0.09% |
| 2016-03-31 | 0.9770 | 0.9770 | 0.67% |
| 2016-03-25 | 0.9705 | 0.9705 | 1.37% |
| 2016-03-18 | 0.9574 | 0.9574 | 4.03% |
| 2016-03-11 | 0.9203 | 0.9203 | -0.75% |
| 2016-03-09 | 0.9273 | 0.9273 | 0.54% |
| 2016-03-04 | 0.9223 | 0.9223 | 8.04% |
| 2016-02-29 | 0.8537 | 0.8537 | -3.47% |
| 2016-02-26 | 0.8844 | 0.8844 | -4.06% |
| 2016-02-19 | 0.9218 | 0.9218 | 3.11% |
| 2016-02-05 | 0.8940 | 0.8940 | 1.29% |
| 2016-01-29 | 0.8826 | 0.8826 | -2.36% |
| 2016-01-22 | 0.9039 | 0.9039 | 1.78% |
| 2016-01-15 | 0.8881 | 0.8881 | -4.48% |
| 2016-01-08 | 0.9298 | 0.9298 | -8.54% |
| 2015-12-31 | 1.0166 | 1.0166 | -0.95% |
| 2015-12-25 | 1.0263 | 1.0263 | 0.48% |
| 2015-12-18 | 1.0214 | 1.0214 | 4.17% |
| 2015-12-11 | 0.9805 | 0.9805 | -1.33% |
| 2015-12-04 | 0.9937 | 0.9937 | 1.51% |
| 2015-11-30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.05% |
| 2015-11-27 | 0.9784 | 0.9784 | -3.71% |
| 2015-11-20 | 1.0161 | 1.0161 | 1.06% |
| 2015-11-13 | 1.0054 | 1.0054 | -0.32% |
| 2015-11-06 | 1.0086 | 1.0086 | 2.76% |
| 2015-10-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.44% |
| 2015-10-23 | 0.9858 | 0.9858 | 1.26% |
| 2015-10-16 | 0.9735 | 0.9735 | 2.13% |
| 2015-10-09 | 0.9532 | 0.9532 | -0.18% |
| 2015-09-30 | 0.9549 | 0.9549 | -0.06% |
| 2015-09-25 | 0.9555 | 0.9555 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 0.9557 | 0.9557 | -1.10% |
| 2015-09-11 | 0.9663 | 0.9663 | -0.36% |
| 2015-08-31 | 0.9698 | 0.9698 | -0.28% |
| 2015-08-28 | 0.9725 | 0.9725 | -3.43% |
| 2015-08-21 | 1.0070 | 1.0070 | -2.24% |
| 2015-08-14 | 1.0301 | 1.0301 | 2.15% |
| 2015-08-07 | 1.0084 | 1.0084 | 2.13% |
| 2015-07-31 | 0.9874 | 0.9874 | -4.74% |
| 2015-07-24 | 1.0365 | 1.0365 | 2.87% |
| 2015-07-17 | 1.0076 | 1.0076 | 6.38% |
| 2015-07-10 | 0.9472 | 0.9472 | 13.90% |
| 2015-07-03 | 0.8316 | 0.8316 | -12.80% |
| 2015-07-02 | 0.9537 | 0.9537 | 0.28% |
| 2015-06-30 | 0.9510 | 0.9510 | 10.90% |
| 2015-06-26 | 0.8575 | 0.8575 | -7.82% |
| 2015-06-19 | 0.9302 | 0.9302 | -11.02% |
| 2015-06-12 | 1.0454 | 1.0454 | 2.98% |
| 2015-06-05 | 1.0151 | 1.0151 | 3.41% |
| 2015-05-29 | 0.9816 | 0.9816 | -1.81% |
| 2015-05-22 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.08% | -1.14% | -3.53% | -2.11% | 5.92% | -- | -- | -2.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.99% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
3610/24659 | 5474/24659 | 5323/24659 | 3966/24659 | 3144/24659 | --/24659 | --/24659 | 7949/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.92% | -- | -- | -- | -1.38% |
年化波动率 |
1.95% | -- | -- | -- | 2.08% |
最大回撤 |
6.13% | -- | -- | -- | 20.45% |
夏普比率 |
1.70 | -- | -- | -- | -1.35 |
CALMAR比率 |
0.97 | -- | -- | -- | -0.07 |
索提诺比率 |
0.54 | -- | -- | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9748 | 0.9748 | -0.05% |
| 2017-02-01 | 0.9753 | 0.9753 | -0.50% |
| 2017-01-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9644 | 0.9644 | -6.44% |
| 2016-11-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9877 | 0.9877 | -0.05% |
| 2016-08-01 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9557 | 0.9557 | -0.73% |
| 2016-05-01 | 0.9627 | 0.9627 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 0.9676 | 0.9676 | -0.88% |
| 2016-03-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8537 | 0.8537 | -3.39% |
| 2016-01-01 | 0.8826 | 0.8826 | -15.18% |
| 2015-12-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9789 | 0.9789 | -0.27% |
| 2015-10-01 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9549 | 0.9549 | -1.56% |
| 2015-08-01 | 0.9698 | 0.9698 | -1.81% |
| 2015-07-01 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.9510 | 0.9510 | -3.22% |
| 2015-05-01 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
基金全称 |
中粮信托-五谷丰登(2期)集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 珠海横琴昆仑鼎信鼎盛 | 2015-10-22 | 股票策略 | 0.8608 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 珠海横琴昆仑鼎信-鼎利1号 | 2016-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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