2018-06-15 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
2018-06-08 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% |
2018-06-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
2018-05-25 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% |
2018-05-18 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
2018-05-11 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
2018-05-04 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% |
2018-04-27 | 1.1400 | 1.1400 | 0.09% |
2018-04-20 | 1.1390 | 1.1390 | 0.26% |
2018-04-13 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
2018-04-04 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% |
2018-03-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.44% |
2018-03-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.18% |
2018-03-16 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% |
2018-03-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
2018-03-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.36% |
2018-02-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% |
2018-02-14 | 1.1220 | 1.1220 | 0.81% |
2018-02-09 | 1.1130 | 1.1130 | 1.00% |
2018-02-02 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18% |
2018-01-26 | 1.1000 | 1.1000 | 0.27% |
2018-01-19 | 1.0970 | 1.0970 | 0.09% |
2018-01-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% |
2018-01-05 | 1.0930 | 1.0930 | 0.37% |
2017-12-29 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
2017-12-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
2017-12-15 | 1.0870 | 1.0870 | -0.09% |
2017-12-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% |
2017-12-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.28% |
2017-11-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.28% |
2017-11-17 | 1.0800 | 1.0800 | 0.28% |
2017-11-10 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37% |
2017-11-03 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% |
2017-10-27 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
2017-10-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
2017-10-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% |
2017-09-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
2017-09-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
2017-09-08 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
2017-09-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
2017-08-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
2017-08-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
2017-08-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
2017-08-04 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
2017-07-28 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
2017-07-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% |
2017-07-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% |
2017-07-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
2017-06-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% |
2017-06-23 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
2017-06-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
2017-06-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.38% |
2017-06-02 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2017-05-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.38% |
2017-05-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
2017-05-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
2017-05-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
2017-04-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
2017-04-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
2017-04-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
2017-04-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
2017-03-31 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
2017-03-24 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
2017-03-17 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
2017-03-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2017-03-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2017-02-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
2017-02-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2017-02-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
2017-01-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
2017-01-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
2017-01-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
2017-01-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
2016-12-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
2016-12-23 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
2016-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% |
2016-12-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
2016-12-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
2016-11-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
2016-11-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
2016-11-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
2016-11-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.87% | 0.53% | 3.63% | 6.43% | 9.91% | -- | -- | 14.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.55% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
393/5490 | 905/5490 | 653/5490 | 390/5490 | 380/5490 | --/5490 | --/5490 | 882/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.24% | -- | -- | -- | 8.49% |
年化波动率 |
3.23% | -- | -- | -- | 2.50% |
最大回撤 |
0.19% | -- | -- | -- | 0.19% |
夏普比率 |
2.06 | -- | -- | -- | 2.80 |
CALMAR比率 |
49.06 | -- | -- | -- | 45.09 |
索提诺比率 |
35.25 | -- | -- | -- | 31.28 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
丰衍财富与日聚金私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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