| 2017-12-29 | 0.6460 | 0.8960 | 0.09% |
| 2017-12-22 | 0.6454 | 0.8954 | -1.50% |
| 2017-12-15 | 0.6552 | 0.9052 | -7.99% |
| 2017-12-08 | 0.7121 | 0.9621 | -1.78% |
| 2017-12-01 | 0.7250 | 0.9750 | 0.08% |
| 2017-11-24 | 0.7244 | 0.9744 | 0.15% |
| 2017-11-17 | 0.7233 | 0.9733 | -0.07% |
| 2017-11-10 | 0.7238 | 0.9738 | 0.40% |
| 2017-11-03 | 0.7209 | 0.9709 | 0.11% |
| 2017-10-27 | 0.7201 | 0.9701 | -0.11% |
| 2017-10-20 | 0.7209 | 0.9709 | 0.08% |
| 2017-10-13 | 0.7203 | 0.9703 | -0.01% |
| 2017-09-29 | 0.7204 | 0.9704 | -1.25% |
| 2017-09-22 | 0.7295 | 0.9795 | -1.92% |
| 2017-09-15 | 0.7438 | 0.9938 | -1.25% |
| 2017-09-08 | 0.7532 | 1.0032 | 0.35% |
| 2017-09-01 | 0.7506 | 1.0006 | 0.07% |
| 2017-08-25 | 0.7501 | 1.0001 | 0.63% |
| 2017-08-18 | 0.7454 | 0.9954 | 0.01% |
| 2017-08-11 | 0.7453 | 0.9953 | -1.42% |
| 2017-08-04 | 0.7560 | 1.0060 | -0.34% |
| 2017-07-28 | 0.7586 | 1.0086 | -0.62% |
| 2017-07-21 | 0.7633 | 1.0133 | 0.81% |
| 2017-07-14 | 0.7572 | 1.0072 | 0.85% |
| 2017-07-07 | 0.7508 | 1.0008 | -0.91% |
| 2017-06-30 | 0.7577 | 1.0077 | -0.13% |
| 2017-06-23 | 0.7587 | 1.0087 | -1.17% |
| 2017-06-09 | 0.7677 | 1.0177 | -0.38% |
| 2017-05-31 | 0.7706 | 1.0206 | -0.91% |
| 2017-05-19 | 0.7777 | 1.0277 | 0.01% |
| 2017-05-05 | 0.7776 | 1.0276 | -0.93% |
| 2017-04-28 | 0.7849 | 1.0349 | -0.71% |
| 2017-04-21 | 0.7905 | 1.0405 | -1.80% |
| 2017-04-14 | 0.8050 | 1.0550 | -1.98% |
| 2017-04-07 | 0.8213 | 1.0713 | -3.32% |
| 2017-03-31 | 0.8495 | 1.0995 | -11.21% |
| 2017-03-28 | 0.9567 | 1.1167 | -6.65% |
| 2017-03-24 | 1.0248 | 1.1848 | 0.91% |
| 2017-03-10 | 1.0156 | 1.1756 | 2.95% |
| 2017-03-03 | 0.9865 | 1.1465 | -0.41% |
| 2017-02-24 | 0.9906 | 1.1506 | 5.82% |
| 2017-02-17 | 0.9361 | 1.0961 | -0.15% |
| 2017-02-10 | 0.9375 | 1.0975 | 0.22% |
| 2017-02-03 | 0.9354 | 1.0954 | -0.15% |
| 2017-01-26 | 0.9368 | 1.0968 | -0.72% |
| 2017-01-20 | 0.9436 | 1.0436 | -8.72% |
| 2017-01-17 | 1.0337 | 1.1337 | -7.76% |
| 2017-01-16 | 1.1207 | 1.2207 | 1.02% |
| 2017-01-13 | 1.1094 | 1.1094 | 11.08% |
| 2017-01-06 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% |
| 2016-12-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2016-12-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-12-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-35.39% | -10.90% | -10.33% | -14.74% | -35.39% | -- | -- | -10.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.38% |
同类平均 |
3.50% | 3.01% | 1.47% | 4.27% | 8.00% | 12.27% | 11.56% | 8.37% |
同类排名 |
347/5259 | 537/5259 | 468/5259 | 441/5259 | 1032/5259 | --/5259 | --/5259 | 1647/5259 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-35.39% | -- | -- | -- | -9.96% |
年化波动率 |
12.32% | -- | -- | -- | 12.14% |
最大回撤 |
42.41% | -- | -- | -- | 42.41% |
夏普比率 |
-3.08 | -- | -- | -- | -1.03 |
CALMAR比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -0.23 |
索提诺比率 |
-0.90 | -- | -- | -- | -0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 0.6460 | 0.8960 | -8.10% |
| 2017-11-01 | 0.7250 | 0.9750 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.7209 | 0.9709 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.7204 | 0.9704 | -3.02% |
| 2017-08-01 | 0.7506 | 1.0006 | -0.54% |
| 2017-07-01 | 0.7560 | 1.0060 | -0.17% |
| 2017-06-01 | 0.7577 | 1.0077 | -1.26% |
| 2017-05-01 | 0.7706 | 1.0206 | -1.38% |
| 2017-04-01 | 0.7849 | 1.0349 | -5.88% |
| 2017-03-01 | 0.8495 | 1.0995 | -4.10% |
| 2017-02-01 | 0.9865 | 1.1465 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9354 | 1.0954 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
基金全称 |
京任南海创投私募基金一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月周期性开放，可设临时开放日。 |
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