| 2018-05-25 | 1.0144 | 1.0144 | -3.49% |
| 2018-04-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.84% |
| 2018-03-30 | 1.0423 | 1.0423 | 0.39% |
| 2018-03-23 | 1.0382 | 1.0382 | -1.19% |
| 2018-03-16 | 1.0507 | 1.0507 | -0.07% |
| 2018-03-09 | 1.0514 | 1.0514 | 0.24% |
| 2018-03-02 | 1.0489 | 1.0489 | 0.18% |
| 2018-02-23 | 1.0470 | 1.0470 | 0.34% |
| 2018-02-09 | 1.0435 | 1.0435 | -0.22% |
| 2018-02-02 | 1.0458 | 1.0458 | 0.28% |
| 2018-01-18 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% |
| 2018-01-12 | 1.0427 | 1.0427 | 1.43% |
| 2018-01-05 | 1.0280 | 1.0280 | -0.22% |
| 2017-12-29 | 1.0303 | 1.0303 | 0.39% |
| 2017-12-22 | 1.0263 | 1.0263 | -1.41% |
| 2017-12-15 | 1.0410 | 1.0410 | -0.08% |
| 2017-12-08 | 1.0418 | 1.0418 | -1.03% |
| 2017-12-01 | 1.0526 | 1.0526 | -0.22% |
| 2017-11-24 | 1.0549 | 1.0549 | -0.05% |
| 2017-11-17 | 1.0554 | 1.0554 | 0.80% |
| 2017-11-10 | 1.0470 | 1.0470 | 0.34% |
| 2017-11-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.28% |
| 2017-10-27 | 1.0406 | 1.0406 | -0.62% |
| 2017-10-20 | 1.0471 | 1.0471 | -0.21% |
| 2017-10-13 | 1.0493 | 1.0493 | 0.35% |
| 2017-09-29 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% |
| 2017-09-22 | 1.0448 | 1.0448 | 0.50% |
| 2017-09-15 | 1.0396 | 1.0396 | -0.28% |
| 2017-09-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.69% |
| 2017-09-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.84% |
| 2017-08-25 | 1.0268 | 1.0268 | 2.32% |
| 2017-08-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
| 2017-08-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2017-08-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.26% |
| 2017-07-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
| 2017-07-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2017-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.06% |
| 2017-06-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% |
| 2017-06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.0010 | 1.0010 | -0.53% |
| 2017-06-02 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0063 | 1.0063 | -4.68% |
| 2017-05-19 | 1.0557 | 1.0557 | 0.06% |
| 2017-05-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.37% |
| 2017-05-05 | 1.0512 | 1.0512 | 1.75% |
| 2017-04-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.54% |
| 2017-04-21 | 1.0387 | 1.0387 | -0.72% |
| 2017-04-14 | 1.0462 | 1.0462 | 0.38% |
| 2017-04-07 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% |
| 2017-03-10 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% |
| 2017-03-03 | 1.0422 | 1.0422 | 0.15% |
| 2017-02-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% |
| 2017-02-17 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% |
| 2017-02-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% |
| 2017-02-03 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% |
| 2017-01-20 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% |
| 2017-01-13 | 1.0390 | 1.0390 | -0.02% |
| 2017-01-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.15% |
| 2016-12-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% |
| 2016-12-23 | 1.0369 | 1.0369 | -0.19% |
| 2016-12-16 | 1.0389 | 1.0389 | -0.62% |
| 2016-12-09 | 1.0454 | 1.0454 | 4.54% |
| 2016-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.02% | 0.84% | 0.51% | 1.01% | 1.74% | -- | -- | 5.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.37% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1116/4348 | 1343/4348 | 1266/4348 | 1241/4348 | 942/4348 | --/4348 | --/4348 | 2168/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.80% | 0.72% | -- | -- | 0.71% |
年化波动率 |
2.00% | 0.88% | -- | -- | 0.88% |
最大回撤 |
3.88% | 5.29% | -- | -- | 5.29% |
夏普比率 |
-0.90 | -0.66 | -- | -- | -0.65 |
CALMAR比率 |
0.21 | 0.14 | -- | -- | 0.13 |
索提诺比率 |
-0.46 | -0.36 | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0144 | 1.0144 | -3.49% |
| 2018-04-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0423 | 1.0423 | -0.63% |
| 2018-02-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0303 | 1.0303 | -2.12% |
| 2017-11-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0435 | 1.0435 | -0.20% |
| 2017-09-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.63% |
| 2017-05-01 | 1.0063 | 1.0063 | -2.59% |
| 2017-04-01 | 1.0331 | 1.0331 | -0.89% |
| 2017-03-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0376 | 1.0376 | -0.75% |
| 2016-05-01 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
基金全称 |
中融景诚景曦五期私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融景诚-景曦二期 | 2015-08-10 | 债券策略 | 0.9006 | 2017-12-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(中融景诚1号) | 2013-01-30 | 债券策略 | 0.9940 | 2014-02-14 | -1.27% | -0.80% | 查看详情 |
| 03 | 景曦四期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0016 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景曦三期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0035 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中融景诚11号债券型 | -- | 债券策略 | 1.0075 | -- | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大兴陇稳赢1期 | 2016-06-23 | 债券策略 | 1.0170 | 2018-03-16 | 0.51% | 3.30% | 查看详情 |
| 07 | 中融景诚-景曦一期 | 2015-12-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-01-05 | 1.15% | -5.30% | 查看详情 |
| 08 | 汇鑫82号 | 2014-03-18 | 债券策略 | 1.0264 | 2016-03-17 | 0.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 融智稳盈1期(中融景诚3号) | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0124 | 2016-11-04 | -0.38% | -1.75% | 查看详情 |
| 10 | 汇鑫66号中融景诚2号 | 2013-05-22 | 债券策略 | 1.0462 | 2014-06-13 | 6.28% | 4.16% | 查看详情 |
| 11 | 天弘中融景诚8号 | -- | 债券策略 | 1.0529 | -- | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信信诚-中融景诚7号 | -- | 债券策略 | 1.0710 | -- | 3.08% | 7.10% | 查看详情 |
| 13 | 中信信诚-稳赢三期 | -- | 债券策略 | 1.0900 | -- | 4.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信诚稳赢四期 | -- | 债券策略 | 1.1088 | -- | 5.68% | -1.96% | 查看详情 |
| 15 | 景诚优选债券1期 | 2015-10-22 | 债券策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.15% | 0.56% | 查看详情 |
| 16 | 中信信诚稳赢七期 | 2015-05-04 | 债券策略 | 1.0525 | 2017-05-03 | 0.00% | 4.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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