| 2018-06-08 | 1.0807 | 1.3991 | 0.03% |
| 2018-06-01 | 1.0804 | 1.3988 | 0.02% |
| 2018-05-31 | 1.0802 | 1.3986 | 0.07% |
| 2018-05-25 | 1.0794 | 1.0794 | 0.10% |
| 2018-05-18 | 1.0783 | 1.3967 | 0.14% |
| 2018-05-11 | 1.0768 | 1.3952 | -0.06% |
| 2018-05-04 | 1.0774 | 1.3958 | 0.04% |
| 2018-04-27 | 1.0770 | 1.3954 | 0.04% |
| 2018-04-23 | 1.0766 | 1.3950 | -0.03% |
| 2018-04-20 | 1.0769 | 1.3953 | 0.11% |
| 2018-04-13 | 1.0757 | 1.3941 | 5.31% |
| 2018-03-30 | 1.0215 | 1.3399 | -4.78% |
| 2018-03-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.14% |
| 2018-03-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.10% |
| 2018-03-09 | 1.0702 | 1.0702 | 0.15% |
| 2018-03-02 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% |
| 2018-02-28 | 1.0684 | 1.0684 | 0.09% |
| 2018-02-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.33% |
| 2018-02-02 | 1.0639 | 1.0639 | 0.20% |
| 2018-01-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% |
| 2018-01-19 | 1.0612 | 1.0612 | 0.42% |
| 2017-12-29 | 1.0568 | 1.0568 | 0.12% |
| 2017-12-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% |
| 2017-12-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% |
| 2017-12-08 | 1.0548 | 1.0548 | 0.19% |
| 2017-12-01 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% |
| 2017-11-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.02% |
| 2017-11-24 | 1.0528 | 1.0528 | -0.08% |
| 2017-11-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% |
| 2017-11-10 | 1.0531 | 1.0531 | 0.08% |
| 2017-11-03 | 1.0523 | 1.0523 | 0.07% |
| 2017-10-31 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.26% |
| 2017-10-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.14% |
| 2017-09-29 | 1.0464 | 1.0464 | 0.09% |
| 2017-09-22 | 1.0455 | 1.0455 | 0.06% |
| 2017-09-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% |
| 2017-09-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.42% |
| 2017-09-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.04% |
| 2017-08-31 | 1.0386 | 1.0386 | -0.01% |
| 2017-08-25 | 1.0387 | 1.0387 | 0.11% |
| 2017-08-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% |
| 2017-08-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.14% |
| 2017-08-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% |
| 2017-07-31 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% |
| 2017-07-21 | 1.0347 | 1.0347 | -0.22% |
| 2017-07-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.27% |
| 2017-07-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.20% |
| 2017-06-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.52% |
| 2017-06-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.15% |
| 2017-06-16 | 1.0253 | 1.0253 | 0.16% |
| 2017-06-09 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% |
| 2017-06-02 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2017-05-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% |
| 2017-05-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% |
| 2017-05-19 | 1.0211 | 1.0211 | -0.16% |
| 2017-05-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% |
| 2017-05-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.13% |
| 2017-04-28 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% |
| 2017-04-21 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% |
| 2017-04-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.14% |
| 2017-03-31 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% |
| 2017-03-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.21% |
| 2017-03-03 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
| 2017-02-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% |
| 2017-02-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% |
| 2017-02-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2017-02-10 | 1.0140 | 1.0140 | -0.13% |
| 2017-02-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% |
| 2017-01-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2017-01-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.07% |
| 2017-01-13 | 1.0133 | 1.0133 | 0.19% |
| 2017-01-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% |
| 2016-12-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0077 | 1.0077 | -0.31% |
| 2016-12-09 | 1.0108 | 1.0108 | -0.14% |
| 2016-12-02 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% |
| 2016-11-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.13% |
| 2016-11-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% |
| 2016-11-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% |
| 2016-11-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.20% |
| 2016-10-31 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% |
| 2016-10-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.12% |
| 2016-10-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.34% |
| 2016-09-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% |
| 2016-09-23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2016-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.91% | 5.43% | 1.43% | 2.42% | 5.50% | -- | -- | 39.54% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.21% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
341/4348 | 630/4348 | 568/4348 | 324/4348 | 450/4348 | --/4348 | --/4348 | 113/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.57% | -- | -- | -- | 22.62% |
年化波动率 |
1.71% | -- | -- | -- | 1.36% |
最大回撤 |
4.78% | -- | -- | -- | 4.78% |
夏普比率 |
1.73 | -- | -- | -- | 15.52 |
CALMAR比率 |
1.16 | -- | -- | -- | 4.73 |
索提诺比率 |
0.62 | -- | -- | -- | 4.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0804 | 1.3988 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0774 | 1.3958 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0215 | 1.3399 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.25% |
| 2016-11-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·佑瑞持债券9期信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-12-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 王林
公司简介：北京佑瑞持投资管理有限公司成立于2010年，注册资本3000万元，中国证券投资基金业协会会员和中国证券业协会会员，是国内最早专注于固定收益投资的阳光私募之一。
投资理念：固定收益投资本着控制风险、稳健管理的原则，投资于各类固定收益的金融工具以及政策允许投资的其他金融工具。固定收益投资研究是在宏观经济变动趋势、政策 走向分析基础上，进行信用利差、债券估值分析和信用评级，评价各类债券的风险溢价水平。在保证安全性、流动性的前提下，运用利率预测、收益率曲线预测、相 对价值评估等方法，在资产配置、个券选择和交易策略层面实施积极的投资管理，力求获得较高的当期收益和总回报。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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