| 2018-01-25 | 0.9280 | 0.9280 | 0.98% |
| 2018-01-18 | 0.9190 | 0.9190 | -0.11% |
| 2018-01-11 | 0.9200 | 0.9200 | -1.29% |
| 2018-01-04 | 0.9320 | 0.9320 | 0.32% |
| 2017-12-28 | 0.9290 | 0.9290 | -2.42% |
| 2017-12-21 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
| 2017-12-14 | 0.9530 | 0.9530 | 0.11% |
| 2017-12-07 | 0.9520 | 0.9520 | 0.32% |
| 2017-11-30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.21% |
| 2017-11-23 | 0.9470 | 0.9470 | -1.15% |
| 2017-11-16 | 0.9580 | 0.9580 | 1.38% |
| 2017-11-09 | 0.9450 | 0.9450 | 1.39% |
| 2017-11-02 | 0.9320 | 0.9320 | -0.21% |
| 2017-10-26 | 0.9340 | 0.9340 | 0.54% |
| 2017-10-19 | 0.9290 | 0.9290 | -0.11% |
| 2017-10-12 | 0.9300 | 0.9300 | -0.96% |
| 2017-10-05 | 0.9390 | 0.9390 | 0.97% |
| 2017-09-28 | 0.9300 | 0.9300 | -0.85% |
| 2017-09-21 | 0.9380 | 0.9380 | 0.21% |
| 2017-09-14 | 0.9360 | 0.9360 | 0.86% |
| 2017-09-07 | 0.9280 | 0.9280 | -0.85% |
| 2017-08-31 | 0.9360 | 0.9360 | 0.54% |
| 2017-08-24 | 0.9310 | 0.9310 | 0.22% |
| 2017-08-17 | 0.9290 | 0.9290 | 1.20% |
| 2017-08-10 | 0.9180 | 0.9180 | -0.22% |
| 2017-08-03 | 0.9200 | 0.9200 | -2.02% |
| 2017-07-27 | 0.9390 | 0.9390 | 0.43% |
| 2017-07-20 | 0.9350 | 0.9350 | -0.74% |
| 2017-07-13 | 0.9420 | 0.9420 | -0.74% |
| 2017-07-06 | 0.9490 | 0.9490 | -0.42% |
| 2017-06-22 | 0.9530 | 0.9530 | 3.70% |
| 2017-05-11 | 0.9190 | 0.9190 | -8.19% |
| 2017-02-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2017-02-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% |
| 2017-02-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2017-02-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
| 2017-01-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2017-01-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% |
| 2017-01-12 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-12-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-12-15 | 0.9990 | 0.9990 | -1.09% |
| 2016-12-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2016-11-24 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2016-11-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2016-11-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2016-11-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2016-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.60% |
| 2016-10-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2016-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.80% |
| 2016-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2016-09-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.60% |
| 2016-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
| 2016-08-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
| 2016-08-18 | 1.0130 | 1.0130 | 1.60% |
| 2016-08-11 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-08-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.43% | -0.11% | -0.64% | -1.17% | -6.64% | -- | -- | -7.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.21% |
同类平均 |
-0.48% | 0.30% | 1.19% | 1.41% | 3.34% | 1.37% | 0.82% | 6.69% |
同类排名 |
1207/4431 | 1112/4431 | 1087/4431 | 1112/4431 | 1800/4431 | --/4431 | --/4431 | 2769/4431 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-6.64% | -- | -- | -- | -4.69% |
年化波动率 |
2.35% | -- | -- | -- | 2.26% |
最大回撤 |
8.29% | -- | -- | -- | 9.65% |
夏普比率 |
-3.94 | -- | -- | -- | -2.82 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.49 |
索提诺比率 |
-1.11 | -- | -- | -- | -0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 0.9280 | 0.9280 | -0.43% |
| 2017-12-01 | 0.9320 | 0.9320 | -1.79% |
| 2017-11-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.64% |
| 2017-08-01 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9200 | 0.9200 | -3.06% |
| 2017-06-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9190 | 0.9190 | -7.64% |
| 2017-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | -1.61% |
| 2016-11-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -1.00% |
| 2016-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
鸿鹄1号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本基金开放日为自基金封闭期结束后的每自然月（不含基.. |
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