| 2018-04-04 | 0.6590 | 0.6590 | 0.30% |
| 2018-04-02 | 0.6570 | 0.6570 | 0.77% |
| 2018-03-30 | 0.6520 | 0.6520 | 0.15% |
| 2018-03-28 | 0.6510 | 0.6510 | -4.41% |
| 2018-03-22 | 0.6810 | 0.6810 | 0.59% |
| 2018-02-26 | 0.6770 | 0.6770 | 1.35% |
| 2018-02-23 | 0.6680 | 0.6680 | -0.15% |
| 2018-02-22 | 0.6690 | 0.6690 | 1.21% |
| 2018-02-14 | 0.6610 | 0.6610 | 0.30% |
| 2018-02-12 | 0.6590 | 0.6590 | -12.83% |
| 2018-01-31 | 0.7560 | 0.7560 | -2.45% |
| 2018-01-29 | 0.7750 | 0.7750 | -2.02% |
| 2018-01-24 | 0.7910 | 0.7910 | 1.93% |
| 2018-01-22 | 0.7760 | 0.7760 | 1.04% |
| 2018-01-16 | 0.7680 | 0.7680 | -1.16% |
| 2017-12-29 | 0.7770 | 0.7770 | -0.38% |
| 2017-12-28 | 0.7800 | 0.7800 | 1.69% |
| 2017-12-22 | 0.7670 | 0.7670 | -1.79% |
| 2017-12-19 | 0.7810 | 0.7810 | -0.26% |
| 2017-12-14 | 0.7830 | 0.7830 | -6.45% |
| 2017-11-09 | 0.8370 | 0.8370 | 1.09% |
| 2017-11-06 | 0.8280 | 0.8280 | -1.55% |
| 2017-11-02 | 0.8410 | 0.8410 | -3.44% |
| 2017-10-31 | 0.8710 | 0.8710 | -5.12% |
| 2017-10-27 | 0.9180 | 0.9180 | -0.97% |
| 2017-10-23 | 0.9270 | 0.9270 | 1.76% |
| 2017-10-20 | 0.9110 | 0.9110 | -4.61% |
| 2017-10-16 | 0.9550 | 0.9550 | -2.75% |
| 2017-10-13 | 0.9820 | 0.9820 | 0.10% |
| 2017-10-10 | 0.9810 | 0.9810 | 5.03% |
| 2017-09-29 | 0.9340 | 0.9340 | -2.20% |
| 2017-09-25 | 0.9550 | 0.9550 | 0.42% |
| 2017-09-21 | 0.9510 | 0.9510 | 0.42% |
| 2017-09-14 | 0.9470 | 0.9470 | 0.74% |
| 2017-09-04 | 0.9400 | 0.9400 | 1.62% |
| 2017-08-31 | 0.9250 | 0.9250 | 0.54% |
| 2017-08-28 | 0.9200 | 0.9200 | 0.66% |
| 2017-08-25 | 0.9140 | 0.9140 | -0.87% |
| 2017-08-21 | 0.9220 | 0.9220 | -2.64% |
| 2017-06-16 | 0.9470 | 0.9470 | 0.85% |
| 2017-05-22 | 0.9390 | 0.9390 | -9.71% |
| 2017-04-12 | 1.0400 | 1.0400 | -0.38% |
| 2017-04-11 | 1.0440 | 1.0440 | 1.75% |
| 2017-04-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2017-03-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2017-03-17 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
| 2017-03-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0260 | 1.0260 | -0.77% |
| 2017-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
| 2017-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% |
| 2017-02-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2017-02-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2017-02-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2017-02-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2017-02-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2017-02-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2017-01-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% |
| 2017-01-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2017-01-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2017-01-20 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2017-01-12 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2017-01-11 | 1.0160 | 1.0160 | -0.20% |
| 2017-01-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2017-01-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.39% |
| 2017-01-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2017-01-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-01-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.60% |
| 2017-01-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2016-12-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2016-12-28 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-15.19% | -2.66% | -15.19% | -29.44% | -35.77% | -- | -- | -34.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.8% |
同类平均 |
-3.88% | 0.16% | -1.83% | -0.40% | 3.07% | 2.72% | 16.65% | 4.76% |
同类排名 |
2323/5464 | 2097/5464 | 2453/5464 | 2298/5464 | 1795/5464 | --/5464 | --/5464 | 3294/5464 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-35.77% | -- | -- | -- | -24.79% |
年化波动率 |
12.13% | -- | -- | -- | 9.43% |
最大回撤 |
37.64% | -- | -- | -- | 37.64% |
夏普比率 |
-3.16 | -- | -- | -- | -2.83 |
CALMAR比率 |
-0.95 | -- | -- | -- | -0.66 |
索提诺比率 |
-1.02 | -- | -- | -- | -0.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 0.6570 | 0.6570 | -2.95% |
| 2018-02-01 | 0.6770 | 0.6770 | -10.45% |
| 2018-01-01 | 0.7560 | 0.7560 | -2.70% |
| 2017-12-01 | 0.7770 | 0.7770 | -0.77% |
| 2017-11-01 | 0.7830 | 0.7830 | -10.10% |
| 2017-10-01 | 0.8710 | 0.8710 | -6.75% |
| 2017-09-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9220 | 0.9220 | -1.81% |
| 2017-05-01 | 0.9390 | 0.9390 | -9.71% |
| 2017-04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | -0.77% |
| 2017-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
双日九月1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
21.15%
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
