| 2018-06-29 | 1.4394 | 1.4394 | -3.89% |
| 2018-05-31 | 1.4977 | 1.4977 | 4.65% |
| 2018-04-27 | 1.4312 | 1.4312 | 0.65% |
| 2018-03-30 | 1.4220 | 1.4220 | 0.67% |
| 2018-02-28 | 1.4125 | 1.4125 | 3.26% |
| 2018-01-31 | 1.3679 | 1.3679 | -1.32% |
| 2017-12-29 | 1.3862 | 1.3862 | 0.39% |
| 2017-11-30 | 1.3808 | 1.3808 | 1.20% |
| 2017-10-31 | 1.3644 | 1.3644 | 4.61% |
| 2017-09-29 | 1.3043 | 1.3043 | 4.12% |
| 2017-08-31 | 1.2527 | 1.2527 | 10.59% |
| 2017-08-11 | 1.1327 | 1.1327 | -4.82% |
| 2017-08-04 | 1.1900 | 1.1900 | -0.13% |
| 2017-07-31 | 1.1915 | 1.1915 | 0.19% |
| 2017-07-28 | 1.1892 | 1.1892 | -2.15% |
| 2017-07-21 | 1.2153 | 1.2153 | 1.22% |
| 2017-07-14 | 1.2006 | 1.2006 | -0.60% |
| 2017-07-07 | 1.2079 | 1.2079 | 4.28% |
| 2017-06-30 | 1.1583 | 1.1583 | 14.84% |
| 2017-06-02 | 1.0086 | 1.0086 | -1.59% |
| 2017-05-31 | 1.0249 | 1.0249 | 0.40% |
| 2017-05-12 | 1.0208 | 1.0208 | 3.30% |
| 2017-05-05 | 0.9882 | 0.9882 | 1.27% |
| 2017-04-28 | 0.9758 | 0.9758 | 0.84% |
| 2017-04-21 | 0.9677 | 0.9677 | -14.53% |
| 2017-04-14 | 1.1322 | 1.1322 | -0.28% |
| 2017-04-07 | 1.1354 | 1.1354 | 7.08% |
| 2017-03-31 | 1.0603 | 1.0603 | 4.25% |
| 2017-03-24 | 1.0171 | 1.0171 | 1.17% |
| 2017-03-17 | 1.0053 | 1.0053 | 1.06% |
| 2017-03-10 | 0.9948 | 0.9948 | 0.97% |
| 2017-03-03 | 0.9852 | 0.9852 | 3.15% |
| 2017-02-24 | 0.9551 | 0.9551 | 3.39% |
| 2017-02-17 | 0.9238 | 0.9238 | -2.58% |
| 2017-02-10 | 0.9483 | 0.9483 | 5.20% |
| 2017-01-13 | 0.9014 | 0.9014 | 3.15% |
| 2017-01-06 | 0.8739 | 0.8739 | 1.32% |
| 2016-12-30 | 0.8625 | 0.8625 | -2.37% |
| 2016-12-23 | 0.8834 | 0.8834 | -1.17% |
| 2016-12-16 | 0.8939 | 0.8939 | -2.06% |
| 2016-12-09 | 0.9127 | 0.9127 | -2.24% |
| 2016-12-02 | 0.9336 | 0.9336 | -3.51% |
| 2016-11-25 | 0.9676 | 0.9676 | -0.40% |
| 2016-11-18 | 0.9715 | 0.9715 | -1.15% |
| 2016-11-11 | 0.9828 | 0.9828 | -2.19% |
| 2016-11-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.39% |
| 2016-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | -1.67% |
| 2016-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 3.10% |
| 2016-10-14 | 0.9873 | 0.9873 | 1.42% |
| 2016-09-30 | 0.9735 | 0.9735 | -4.43% |
| 2016-09-14 | 1.0186 | 1.0186 | 4.45% |
| 2016-09-02 | 0.9752 | 0.9752 | -2.48% |
| 2016-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.25% | 0.65% | 4.63% | 4.90% | 46.67% | -- | -- | 43.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.44% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2132/44568 | 8821/44568 | 3091/44568 | 2140/44568 | 1202/44568 | --/44568 | --/44568 | 2416/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
24.27% | -- | -- | -- | 22.40% |
年化波动率 |
11.19% | -- | -- | -- | 8.89% |
最大回撤 |
6.80% | -- | -- | -- | 15.32% |
夏普比率 |
1.94 | -- | -- | -- | 2.37 |
CALMAR比率 |
3.57 | -- | -- | -- | 1.46 |
索提诺比率 |
3.19 | -- | -- | -- | 1.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.4977 | 1.4977 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.3679 | 1.3679 | -1.32% |
| 2017-12-01 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3808 | 1.3808 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8625 | 0.8625 | -8.24% |
| 2016-11-01 | 0.9336 | 0.9336 | -7.63% |
| 2016-10-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9735 | 0.9735 | -0.17% |
| 2016-07-01 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% |
基金全称 |
仁灏开元私募证券投资基金 |
封闭期限 |
1个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
方正证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15号（遇节假日顺延至下一工作日） |
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