| 2018-05-25 | 0.4400 | 0.4400 | -0.68% |
| 2018-05-18 | 0.4430 | 0.4430 | -5.74% |
| 2018-05-11 | 0.4700 | 0.4700 | 0.21% |
| 2018-05-04 | 0.4690 | 0.4690 | 1.30% |
| 2018-04-27 | 0.4630 | 0.4630 | -4.93% |
| 2018-04-20 | 0.4870 | 0.4870 | -1.02% |
| 2018-04-13 | 0.4920 | 0.4920 | -0.40% |
| 2018-04-04 | 0.4940 | 0.4940 | -2.56% |
| 2018-03-30 | 0.5070 | 0.5070 | -1.74% |
| 2018-03-23 | 0.5160 | 0.5160 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 0.5160 | 0.5160 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.5160 | 0.5160 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 0.5160 | 0.5160 | -0.19% |
| 2018-02-23 | 0.5170 | 0.5170 | 2.78% |
| 2018-02-09 | 0.5030 | 0.5030 | -8.04% |
| 2018-02-02 | 0.5470 | 0.5470 | -10.91% |
| 2018-01-26 | 0.6140 | 0.6140 | -4.51% |
| 2017-12-29 | 0.6430 | 0.6430 | -4.17% |
| 2017-12-22 | 0.6710 | 0.6710 | 0.30% |
| 2017-12-15 | 0.6690 | 0.6690 | -2.90% |
| 2017-12-08 | 0.6890 | 0.6890 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.6890 | 0.6890 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 0.6890 | 0.6890 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 0.6890 | 0.6890 | -5.87% |
| 2017-11-10 | 0.7320 | 0.7320 | -0.14% |
| 2017-11-03 | 0.7330 | 0.7330 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 0.7330 | 0.7330 | 0.55% |
| 2017-10-20 | 0.7290 | 0.7290 | -2.02% |
| 2017-10-13 | 0.7440 | 0.7440 | 9.90% |
| 2017-09-29 | 0.6770 | 0.6770 | -0.15% |
| 2017-09-22 | 0.6780 | 0.6780 | 0.15% |
| 2017-09-15 | 0.6770 | 0.6770 | -0.59% |
| 2017-09-08 | 0.6810 | 0.6810 | -0.58% |
| 2017-09-01 | 0.6850 | 0.6850 | 1.93% |
| 2017-08-25 | 0.6720 | 0.6720 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 0.6720 | 0.6720 | 4.19% |
| 2017-08-04 | 0.6450 | 0.6450 | -2.27% |
| 2017-07-28 | 0.6600 | 0.6600 | -0.90% |
| 2017-07-21 | 0.6660 | 0.6660 | -9.39% |
| 2017-07-14 | 0.7350 | 0.7350 | -0.81% |
| 2017-07-07 | 0.7410 | 0.7410 | 0.27% |
| 2017-06-30 | 0.7390 | 0.7390 | 0.14% |
| 2017-06-23 | 0.7380 | 0.7380 | -0.14% |
| 2017-06-16 | 0.7390 | 0.7390 | 0.14% |
| 2017-06-09 | 0.7380 | 0.7380 | 0.14% |
| 2017-06-05 | 0.7370 | 0.7370 | 0.14% |
| 2017-05-26 | 0.7360 | 0.7360 | 2.51% |
| 2017-05-19 | 0.7180 | 0.7180 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.7180 | 0.7180 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.7180 | 0.7180 | -1.37% |
| 2017-04-28 | 0.7280 | 0.7280 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 0.7280 | 0.7280 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.7280 | 0.7280 | -0.14% |
| 2017-04-07 | 0.7290 | 0.7290 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0.7290 | 0.7290 | -2.93% |
| 2017-03-24 | 0.7510 | 0.7510 | -2.72% |
| 2017-03-17 | 0.7720 | 0.7720 | -9.71% |
| 2017-03-10 | 0.8550 | 0.8550 | -2.40% |
| 2017-03-03 | 0.8760 | 0.8760 | 1.51% |
| 2017-02-24 | 0.8630 | 0.8630 | 1.41% |
| 2017-02-17 | 0.8510 | 0.8510 | -0.35% |
| 2017-02-10 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.8540 | 0.8540 | -1.73% |
| 2017-01-20 | 0.8690 | 0.8690 | -9.85% |
| 2017-01-13 | 0.9640 | 0.9640 | -4.37% |
| 2017-01-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-12-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
| 2016-12-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-12-16 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-27.99% | -8.68% | -24.59% | -36.83% | -36.40% | -- | -- | -53.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.41% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10693/44568 | 9524/44568 | 11076/44568 | 10318/44568 | 9952/44568 | --/44568 | --/44568 | 18103/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-40.22% | -- | -- | -- | -37.71% |
年化波动率 |
10.26% | -- | -- | -- | 10.14% |
最大回撤 |
40.86% | -- | -- | -- | 56.35% |
夏普比率 |
-4.17 | -- | -- | -- | -3.89 |
CALMAR比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -0.67 |
索提诺比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | -0.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.4630 | 0.4630 | -8.68% |
| 2018-03-01 | 0.5070 | 0.5070 | -1.74% |
| 2018-02-01 | 0.5160 | 0.5160 | -5.67% |
| 2018-01-01 | 0.5470 | 0.5470 | -14.93% |
| 2017-12-01 | 0.6430 | 0.6430 | -6.68% |
| 2017-11-01 | 0.6890 | 0.6890 | -6.00% |
| 2017-10-01 | 0.7330 | 0.7330 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.6770 | 0.6770 | -1.17% |
| 2017-08-01 | 0.6850 | 0.6850 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.6450 | 0.6450 | -12.72% |
| 2017-06-01 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.7280 | 0.7280 | -0.14% |
| 2017-03-01 | 0.7290 | 0.7290 | -16.78% |
| 2017-02-01 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8540 | 0.8540 | -15.11% |
| 2016-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
泰浩登盈私募证券投资基金5号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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