| 2018-06-29 | 1.3212 | 1.3212 | 0.36% |
| 2018-06-22 | 1.3165 | 1.3165 | 0.19% |
| 2018-06-15 | 1.3140 | 1.3140 | 0.50% |
| 2018-06-08 | 1.3074 | 1.3074 | 0.20% |
| 2018-06-01 | 1.3048 | 1.3048 | 1.04% |
| 2018-05-25 | 1.2914 | 1.2914 | -1.05% |
| 2018-05-18 | 1.3051 | 1.3051 | -0.41% |
| 2018-05-11 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 1.3105 | 1.3105 | 0.54% |
| 2018-04-27 | 1.3034 | 1.3034 | -0.57% |
| 2018-04-20 | 1.3109 | 1.3109 | -0.70% |
| 2018-04-13 | 1.3202 | 1.3202 | 1.23% |
| 2018-04-04 | 1.3042 | 1.3042 | -1.94% |
| 2018-03-30 | 1.3300 | 1.3300 | 0.55% |
| 2018-03-23 | 1.3227 | 1.3227 | -3.37% |
| 2018-03-16 | 1.3689 | 1.3689 | 0.55% |
| 2018-03-09 | 1.3614 | 1.3614 | 1.71% |
| 2018-03-02 | 1.3385 | 1.3385 | -1.44% |
| 2018-02-23 | 1.3581 | 1.3581 | 0.86% |
| 2018-02-14 | 1.3465 | 1.3465 | 0.88% |
| 2018-02-09 | 1.3347 | 1.3347 | -3.74% |
| 2018-02-02 | 1.3866 | 1.3866 | -3.15% |
| 2018-01-26 | 1.4317 | 1.4317 | 2.37% |
| 2018-01-19 | 1.3986 | 1.3986 | 0.68% |
| 2018-01-12 | 1.3891 | 1.3891 | 1.68% |
| 2018-01-05 | 1.3662 | 1.3662 | -0.39% |
| 2017-12-29 | 1.3716 | 1.3716 | 0.30% |
| 2017-12-22 | 1.3675 | 1.3675 | 1.43% |
| 2017-12-15 | 1.3482 | 1.3482 | -3.07% |
| 2017-12-08 | 1.3909 | 1.3909 | 4.97% |
| 2017-12-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.91% |
| 2017-11-24 | 1.3130 | 1.3130 | -2.07% |
| 2017-11-17 | 1.3408 | 1.3408 | -2.99% |
| 2017-11-10 | 1.3821 | 1.3821 | 6.19% |
| 2017-11-03 | 1.3015 | 1.3015 | 4.43% |
| 2017-10-27 | 1.2463 | 1.2463 | -3.37% |
| 2017-10-20 | 1.2897 | 1.2897 | 0.04% |
| 2017-10-13 | 1.2892 | 1.2892 | 3.35% |
| 2017-09-29 | 1.2474 | 1.2474 | -5.03% |
| 2017-09-22 | 1.3134 | 1.3134 | 4.51% |
| 2017-09-15 | 1.2567 | 1.2567 | 5.85% |
| 2017-09-08 | 1.1872 | 1.1872 | -0.92% |
| 2017-09-01 | 1.1982 | 1.1982 | -0.39% |
| 2017-08-25 | 1.2029 | 1.2029 | 3.08% |
| 2017-08-18 | 1.1670 | 1.1670 | 1.81% |
| 2017-08-11 | 1.1462 | 1.1462 | -2.11% |
| 2017-08-04 | 1.1709 | 1.1709 | -0.82% |
| 2017-07-28 | 1.1806 | 1.1806 | -0.82% |
| 2017-07-21 | 1.1904 | 1.1904 | -1.06% |
| 2017-07-14 | 1.2032 | 1.2032 | 0.75% |
| 2017-07-07 | 1.1943 | 1.1943 | -0.73% |
| 2017-06-30 | 1.2031 | 1.2031 | 5.43% |
| 2017-06-23 | 1.1411 | 1.1411 | 4.31% |
| 2017-06-16 | 1.0940 | 1.0940 | -2.99% |
| 2017-06-09 | 1.1277 | 1.1277 | 2.59% |
| 2017-06-02 | 1.0992 | 1.0992 | 2.88% |
| 2017-05-26 | 1.0684 | 1.0684 | 3.67% |
| 2017-05-19 | 1.0306 | 1.0306 | 0.42% |
| 2017-05-12 | 1.0263 | 1.0263 | -0.42% |
| 2017-05-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.11% |
| 2017-04-21 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% |
| 2017-04-14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.38% |
| 2017-03-10 | 1.0247 | 1.0247 | 1.47% |
| 2017-03-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.84% |
| 2017-02-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% |
| 2016-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.97% | -2.00% | -8.96% | 4.58% | 26.61% | -- | -- | 30.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.69% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5372/44568 | 2310/44568 | 4766/44568 | 5423/44568 | 2950/44568 | --/44568 | --/44568 | 2746/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.82% | -- | -- | -- | 20.18% |
年化波动率 |
6.95% | -- | -- | -- | 7.58% |
最大回撤 |
9.80% | -- | -- | -- | 9.80% |
夏普比率 |
1.04 | -- | -- | -- | 2.45 |
CALMAR比率 |
1.00 | -- | -- | -- | 2.06 |
索提诺比率 |
0.74 | -- | -- | -- | 1.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3048 | 1.3048 | -0.43% |
| 2018-04-01 | 1.3105 | 1.3105 | -1.47% |
| 2018-03-01 | 1.3300 | 1.3300 | -0.64% |
| 2018-02-01 | 1.3385 | 1.3385 | -3.47% |
| 2018-01-01 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1709 | 1.1709 | -2.68% |
| 2017-06-01 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
基金全称 |
沣京价值增强一期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-25 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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