| 2018-01-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.93% |
| 2018-01-12 | 1.0081 | 1.0081 | -0.53% |
| 2018-01-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.27% |
| 2017-12-29 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% |
| 2017-12-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% |
| 2017-12-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% |
| 2017-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | -0.47% |
| 2017-11-17 | 1.0146 | 1.0146 | -0.31% |
| 2017-11-03 | 1.0178 | 1.0178 | -0.52% |
| 2017-10-27 | 1.0231 | 1.0231 | -0.73% |
| 2017-10-20 | 1.0306 | 1.0306 | -0.70% |
| 2017-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | -0.33% |
| 2017-09-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.51% |
| 2017-09-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2017-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.27% |
| 2017-08-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.43% |
| 2017-08-04 | 1.0357 | 1.0357 | -0.39% |
| 2017-07-28 | 1.0398 | 1.0398 | -0.16% |
| 2017-07-21 | 1.0415 | 1.0415 | 0.43% |
| 2017-07-14 | 1.0370 | 1.0370 | -0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0410 | 1.0410 | -0.17% |
| 2017-06-30 | 1.0428 | 1.0428 | 0.41% |
| 2017-06-23 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% |
| 2017-06-16 | 1.0381 | 1.0381 | 0.09% |
| 2017-06-09 | 1.0372 | 1.0372 | -0.13% |
| 2017-06-02 | 1.0385 | 1.0385 | 0.12% |
| 2017-05-26 | 1.0373 | 1.0373 | -0.38% |
| 2017-05-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.24% |
| 2017-05-12 | 1.0388 | 1.0388 | 3.88% |
| 2016-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.20% | -1.24% | -3.10% | -4.11% | -- | -- | -- | -0.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.29% |
同类平均 |
4.85% | 2.20% | 2.59% | 6.37% | 11.43% | 10.04% | 18.68% | 14.07% |
同类排名 |
228/968 | 230/968 | 236/968 | 222/968 | --/968 | --/968 | --/968 | 591/968 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.12% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.27% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 4.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.03 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.64 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0098 | 1.0098 | -0.79% |
| 2017-10-01 | 1.0178 | 1.0178 | -2.26% |
| 2017-09-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.16% |
| 2017-07-01 | 1.0357 | 1.0357 | -0.68% |
| 2017-06-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% |
| 2016-12-01 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
基金全称 |
明溪10号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 牧鑫2号 | 2016-09-29 | 套利策略 | 0.9911 | 2018-01-19 | -3.64% | -2.08% | 查看详情 |
| 02 | 牧鑫资产-默炫1号 | 2016-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 明溪3号 | 2016-06-03 | 套利策略 | 1.0218 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 牧鑫0号 | 2016-04-14 | 多策略 | 1.0590 | 2018-04-20 | -7.51% | -2.04% | 查看详情 |
| 05 | 明溪2号 | 2015-12-25 | 套利策略 | 1.0874 | 2018-04-20 | -3.23% | -4.41% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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