| 2016-07-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.81% |
| 2016-07-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.26% |
| 2016-06-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.32% |
| 2016-06-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.54% |
| 2016-06-08 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% |
| 2016-05-20 | 1.0061 | 1.0061 | -0.45% |
| 2016-05-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% |
| 2016-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.76% |
| 2016-04-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.38% |
| 2016-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2016-04-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.26% |
| 2016-04-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.18% |
| 2016-03-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.36% |
| 2016-03-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 1.93% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 2.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
7.67% | 17.16% | -0.26% | 2.98% | 4.31% | 13.85% | 10.86% | 3.87% |
同类排名 |
--/1468 | 87/1468 | 41/1468 | --/1468 | --/1468 | --/1468 | --/1468 | 287/1468 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.21% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.50% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.19 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 12.32 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0082 | 1.0082 | -0.18% |
| 2016-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金全称 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金(优先级) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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